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宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股
Manulife GF Latin America Equity AA
人氣favorite3282
0.8964USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0089 / 1.00%2019-12-06
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股
Manulife GF Latin America Equity AA
0.8964USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0089 / 1.00%
淨值日期
query_builder2019-12-06
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-060.8964
2019-12-050.8875
2019-12-040.8816
2019-12-030.8723
2019-12-020.8720
2019-11-290.8700
2019-11-280.8649
2019-11-270.8592
2019-11-260.8644
2019-11-250.8838
日期淨值
2019-11-220.8863
2019-11-210.8748
2019-11-200.8706
2019-11-190.8705
2019-11-180.8818
2019-11-150.8808
2019-11-140.8724
2019-11-130.8679
2019-11-120.8770
2019-11-110.8905
日期淨值
2019-11-080.8967
2019-11-070.9085
2019-11-060.9060
2019-11-050.9211
2019-11-040.9255
2019-10-310.9103
2019-10-300.9108
2019-10-290.9233
2019-10-280.9237
2019-10-250.9160
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.10%
近六個月 ▲ 3.64%
今年以來 ▲ 8.62%
成立至今 ▼ -3.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.27%
近二年 ▼ -5.50%
近三年 ▲ 16.86%
近五年 ▼ -15.45%
近十年 ▼ -24.27%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股
Manulife GF Latin America Equity AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2006-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標旨在為準備接受其投資價值有較大波幅的投資者作多元化的投資,以獲得長期資本增長.基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於任何證券交易所上市的拉丁美洲,包括但不限於巴西,智利,哥倫比亞,墨西哥,阿根廷之不同行業公司股份.基金的其餘資產可以包括可換股債券,債券,存款及其他投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)38.60(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.41
服飾及特殊零售12.83
飲料:酒精飲料7.50
公用-管制5.15
經紀商與交易所4.70
運輸及後勤4.12
房地產3.72
林業產品3.51
石油及天然氣-整合3.48
工程及營造2.97
旅遊與休閒2.44
防守性零售2.42
軟體-應用2.22
保險-產物2.15
餐館2.05
保險2.01
工業金屬及礦產1.76
教育1.58
醫療保健供應商1.47
石油及天然氣-提煉及行銷1.33
化學1.19
金屬與礦物1.13
健康護理計畫0.92
顧問及外包服務0.83
風險評等
一年年化Alpha3.46
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.42
績效月份2019-11
一年年化標準差19.89
三年年化標準差20.44
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.89%0.420.943.46
三年20.44%0.260.99-2.09
五年22.36%-0.090.9-3.73
十年22.38%-0.040.94-1.97
前十大持股
投資標的資產百分比%
Banco Bradesco SA – ADR5.11
Banco Bradesco SA – ADR5.11
Credicorp4.70
Grupo Financiero Banorte SAB de CV4.65
Grupo Financiero Banorte SAB de CV4.65
Itau Unibanco Holding SA – ADR4.40
Saci Falabella4.28
Fomento Economico Mexicano SAB de CV – ADR4.10
Lojas Renner SA3.95
Lojas Americanas SA Pfd3.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-10-210.0051USD0.5763
2018-11-050.0043USD0.5192
2017-10-300.0089USD0.9448
2016-10-310.0008USD0.0946
2015-11-020.0003USD--
2014-11-040.0130USD--
2013-11-050.0224USD--
2012-10-290.0118USD--
2011-10-310.0083USD--
2010-11-020.0108USD--
2009-11-020.0155USD--
2008-11-030.0043USD--
2007-11-020.0013USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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