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宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股
Manulife GF Latin America Equity AA
人氣favorite4742
0.7022USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0062 / -0.88%2021-04-09
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股
Manulife GF Latin America Equity AA
0.7022USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0062 / -0.88%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-090.7022
2021-04-080.7084
2021-04-070.7066
2021-04-060.7010
2021-04-010.6937
2021-03-310.6896
2021-03-300.6851
2021-03-290.6797
2021-03-260.6879
2021-03-250.6803
日期淨值
2021-03-240.6954
2021-03-230.7045
2021-03-220.7036
2021-03-190.7083
2021-03-180.7086
2021-03-170.6916
2021-03-160.7036
2021-03-150.6973
2021-03-120.6984
2021-03-110.6950
日期淨值
2021-03-100.6801
2021-03-090.6638
2021-03-080.6715
2021-03-050.6837
2021-03-040.6923
2021-03-030.6675
2021-03-020.6666
2021-03-010.6857
2021-02-260.6837
2021-02-250.7099
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.72%
近六個月 ▲ 22.44%
今年以來 ▼ -8.72%
成立至今 ▼ -23.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.52%
近二年 ▼ -18.73%
近三年 ▼ -26.15%
近五年 ▼ -7.80%
近十年 ▼ -48.16%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股
Manulife GF Latin America Equity AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2006-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標旨在為準備接受其投資價值有較大波幅的投資者作多元化的投資,以獲得長期資本增長.基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於任何證券交易所上市的拉丁美洲,包括但不限於巴西,智利,哥倫比亞,墨西哥,阿根廷之不同行業公司股份.基金的其餘資產可以包括可換股債券,債券,存款及其他投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)26.31(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.41
服飾及特殊零售12.83
飲料:酒精飲料7.50
公用-管制5.15
經紀商與交易所4.70
運輸及後勤4.12
房地產3.72
林業產品3.51
石油及天然氣-整合3.48
工程及營造2.97
旅遊與休閒2.44
防守性零售2.42
軟體-應用2.22
保險-產物2.15
餐館2.05
保險2.01
工業金屬及礦產1.76
教育1.58
醫療保健供應商1.47
石油及天然氣-提煉及行銷1.33
化學1.19
金屬與礦物1.13
健康護理計畫0.92
顧問及外包服務0.83
風險評等
一年年化Alpha-3.16484
一年年化Beta0.95571
一年年化Sharpe1.31442
績效月份2021-03
一年年化標準差30.25726
三年年化標準差35.36413
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.25726%1.314420.95571-3.16484
三年35.36413%-0.131511.03827-2.97892
五年29.62043%0.067210.99239-5.22766
十年26.7953%-0.125850.97161-2.57221
前十大持股
投資標的資產百分比%
Banco Bradesco SA – ADR5.11
Credicorp4.70
Grupo Financiero Banorte SAB de CV4.65
Itau Unibanco Holding SA – ADR4.40
Saci Falabella4.28
Fomento Economico Mexicano SAB de CV – ADR4.10
Lojas Renner SA3.95
Lojas Americanas SA Pfd3.51
Petroleo Brasileiro SA – ADR3.48
Ambev SA – ADR3.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0010USD0.1749
2019-10-210.0051USD0.5763
2018-11-050.0043USD0.5192
2017-10-300.0089USD0.9448
2016-10-310.0008USD0.0946
2015-11-020.0003USD0.0547
2014-11-040.0130USD1.1983
2013-11-050.0224USD1.9606
2012-10-290.0118USD0.9897
2011-10-310.0083USD0.6741
2010-11-020.0108USD0.7666
2009-11-020.0155USD1.2836
2008-11-030.0043USD0.6480
2007-11-020.0013USD0.0892
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。