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宏利環球基金-美國債券基金AA股
Manulife GF US Bond AA
人氣favorite7801
1.2364USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0012 / -0.10%2021-10-18
宏利環球基金-美國債券基金AA股
Manulife GF US Bond AA
1.2364USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0012 / -0.10%
淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-181.2364
2021-10-151.2376
2021-10-141.2383
2021-10-131.2372
2021-10-121.2343
2021-10-111.2338
2021-10-081.2346
2021-10-071.2376
2021-10-061.2397
2021-10-051.2409
日期淨值
2021-10-041.2415
2021-10-011.2419
2021-09-301.2395
2021-09-291.2418
2021-09-281.2399
2021-09-271.2452
2021-09-241.2467
2021-09-231.2514
2021-09-221.2524
2021-09-211.2520
日期淨值
2021-09-201.2510
2021-09-171.2500
2021-09-161.2515
2021-09-151.2540
2021-09-141.2538
2021-09-131.2522
2021-09-101.2513
2021-09-091.2491
2021-09-081.2484
2021-09-071.2480
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.09%
近六個月 ▲ 2.18%
今年以來 ▼ -0.90%
成立至今 ▲ 92.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.10%
近二年 ▲ 7.25%
近三年 ▲ 16.47%
近五年 ▲ 15.84%
近十年 ▲ 40.51%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-美國債券基金AA股
Manulife GF US Bond AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-01-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要目標是盡量擴大現時收入及資本增值相結合的的總回報.為達至此一目標,基金通常將其資產投資於預期平均信貸評級在A級及以上,以美元為面值的固定收入證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)122.06(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.15
公用-管制0.10
風險評等
一年年化Alpha2.04795
一年年化Beta1.05208
一年年化Sharpe0.32611
績效月份2021-09
一年年化標準差3.34797
三年年化標準差4.21271
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.34797%0.326111.052082.04795
三年4.21271%0.991131.00954-0.16027
五年3.66426%0.517230.968010.14817
十年3.22158%0.885120.918980.68648
前十大持股
投資標的資產百分比%
United States Treasury N/B 2.875% 204.39
United States Treasury N/B 3.000% 2048/2/153.75
United States Treasury N/B 2.750% 2042/11/152.93
United States Treasury N/B 3.000% 2047/2/151.88
United States Treasury N/B 2.250% 201.80
Freddie Mac 3.000% 1/Feb/20471.76
Fannie Mae 3.500% 1/Apr/20451.45
Fannie Mae Pool 3.000% 1/Jul/20461.27
Freddie Mac Gold Pool 3.500% 1/Oct/20461.16
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Oct/20461.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0329USD2.6195
2019-10-210.0307USD2.5297
2018-11-050.0338USD2.9629
2017-10-300.0353USD2.9208
2016-10-310.0306USD2.5131
2015-11-020.0393USD3.2530
2014-11-040.0475USD3.7904
2013-11-050.0594USD4.7062
2012-10-290.0302USD2.3528
2011-10-310.0429USD3.5259
2010-11-020.0382USD3.1453
2009-11-020.0387USD3.4111
2008-11-030.0455USD4.6418
2007-11-020.0107USD1.0279
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。