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宏利環球基金-美國債券基金AA股
Manulife GF US Bond AA
人氣favorite8769
1.0818USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0018 / -0.17%2022-08-17
宏利環球基金-美國債券基金AA股
Manulife GF US Bond AA
1.0818USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0018 / -0.17%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-171.0818
2022-08-161.0836
2022-08-121.0824
2022-08-111.0857
2022-08-101.0877
2022-08-091.0835
2022-08-081.0847
2022-08-051.0831
2022-08-041.0900
2022-08-031.0833
日期淨值
2022-08-021.0925
2022-08-011.0917
2022-07-291.0849
2022-07-281.0845
2022-07-271.0771
2022-07-261.0794
2022-07-251.0760
2022-07-221.0786
2022-07-211.0651
2022-07-201.0644
日期淨值
2022-07-191.0637
2022-07-181.0631
2022-07-151.0621
2022-07-141.0611
2022-07-131.0575
2022-07-121.0638
2022-07-111.0598
2022-07-081.0566
2022-07-071.0601
2022-07-061.0656
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.19%
近六個月 ▼ -7.68%
今年以來 ▼ -9.86%
成立至今 ▲ 73.34%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.87%
近二年 ▼ -9.68%
近三年 ▼ -1.86%
近五年 ▲ 3.41%
近十年 ▲ 17.13%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-美國債券基金AA股
Manulife GF US Bond AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-01-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要目標是盡量擴大現時收入及資本增值相結合的的總回報.為達至此一目標,基金通常將其資產投資於預期平均信貸評級在A級及以上,以美元為面值的固定收入證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)96.64(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
美國59.11
加拿大40.89
行業比重
行業類別百分比%
企業債券46.59
政府債券28.64
證券化債券24.03
市政債券0.45
現金及約當現金0.30
風險評等
一年年化Alpha-1.59712
一年年化Beta1.03253
一年年化Sharpe-1.92018
績效月份2022-07
一年年化標準差6.21579
三年年化標準差5.63827
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY N/B 2.25% 22-15/FEB/527.49
US TREASURY N/B 2.625% 22-15/APR/256.42
US TREASURY N/B 2.625% 22-31/MAY/275.44
US TREASURY N/B 2.875% 22-15/MAY/324.40
US TREASURY N/B 3.25% 22-15/MAY/422.45
FN BR1922 2% 21-01/JAN/511.39
FN BM1015 3.5% 17-01/APR/471.06
FN FM8595 2.5% 21-01/AUG/510.94
US TREASURY N/B 2.5% 22-31/MAY/240.86
FN FS0736 2.5% 22-01/MAR/520.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-220.0332USD2.6985
2020-10-230.0329USD2.6195
2019-10-210.0307USD2.5297
2018-11-050.0338USD2.9629
2017-10-300.0353USD2.9208
2016-10-310.0306USD2.5131
2015-11-020.0393USD3.2530
2014-11-040.0475USD3.7904
2013-11-050.0594USD4.7062
2012-10-290.0302USD2.3528
2011-10-310.0429USD3.5259
2010-11-020.0382USD3.1453
2009-11-020.0387USD3.4111
2008-11-030.0455USD4.6418
2007-11-020.0107USD1.0279
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。