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宏利環球基金-美國特別機會基金AA股
Manulife GF US Special Opps AA
人氣favorite4838
0.7443USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0010 / -0.13%2022-06-28
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股
Manulife GF US Special Opps AA
0.7443USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0010 / -0.13%
淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-280.7443
2022-06-270.7453
2022-06-240.7420
2022-06-220.7398
2022-06-210.7425
2022-06-170.7385
2022-06-160.7418
2022-06-150.7448
2022-06-140.7412
2022-06-130.7521
日期淨值
2022-06-100.7651
2022-06-090.7709
2022-06-080.7739
2022-06-070.7748
2022-06-030.7797
2022-06-020.7808
2022-06-010.7833
2022-05-310.7826
2022-05-270.7805
2022-05-250.7627
日期淨值
2022-05-240.7594
2022-05-230.7595
2022-05-200.7585
2022-05-190.7560
2022-05-180.7613
2022-05-170.7635
2022-05-160.7635
2022-05-130.7624
2022-05-120.7633
2022-05-110.7654
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.10%
近六個月 ▼ -6.40%
今年以來 ▼ -8.04%
成立至今 ▲ 58.67%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.87%
近二年 ▲ 6.73%
近三年 ▲ 4.81%
近五年 ▲ 8.81%
近十年 ▲ 52.23%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股
Manulife GF US Special Opps AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-01-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要目標是盡量擴大現時收入及資本增值相結合的最大的總回報.為達至此一目標,基金通常將其資產投資於BB/Ba級或以下的美國或非美國的固定收入證券及與它們相等而無評級的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)39.00(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制1.26
風險評等
一年年化Alpha-1.04125
一年年化Beta0.97493
一年年化Sharpe-1.14064
績效月份2022-05
一年年化標準差5.36281
三年年化標準差9.97308
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.36281%-1.140640.97493-1.04125
三年9.97308%0.149051.04338-1.64809
五年8.15812%0.115171.02945-1.75793
十年7.28113%0.527571.04512-1.22134
前十大持股
投資標的資產百分比%
CSI COMPRESSCO LP/ SINK 10% 20-01/APR/261.29
SOFTBANK GROUP CORP VAR 17-19/07/271.08
UBER TECHNOLOGIES INC 7.5% 19-15/SEP/271.07
HCA INC 5.375% 15-01/FEB/251.06
FORD MOTOR COMPANY 4.75% 13-15/JAN/430.99
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75% 20-01/APR/300.97
BANK OF AMERICA CORP VAR 15-29/DEC/490.93
UNITED STATES CELLULAR 6.7% 03-15/DEC/330.93
WYNDHAM DESTINATIONS I 5.1% 15-01/OCT/250.91
ENBRIDGE INC VAR 18-03/MAR/780.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-220.0329USD3.7533
2020-10-230.0351USD4.1636
2019-10-210.0404USD4.6012
2018-11-050.0436USD5.0506
2017-10-300.0442USD4.8275
2016-10-310.0389USD4.3080
2015-11-020.0561USD6.2691
2014-11-040.0652USD6.4388
2013-11-050.0438USD4.3042
2012-10-290.0438USD4.6349
2011-10-310.0483USD5.7442
2010-11-020.0303USD3.0060
2009-11-020.0351USD4.7037
2008-11-030.0317USD5.6723
2007-11-020.0149USD1.5171
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。