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宏利環球基金-美國特別機會基金AA股
Manulife GF US Special Opps AA
人氣favorite4371
0.8616USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0001 / 0.01%2021-04-19
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股
Manulife GF US Special Opps AA
0.8616USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0001 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-190.8616
2021-04-160.8615
2021-04-150.8596
2021-04-140.8583
2021-04-130.8581
2021-04-120.8591
2021-04-090.8586
2021-04-080.8586
2021-04-070.8574
2021-04-060.8561
日期淨值
2021-04-010.8529
2021-03-310.8504
2021-03-300.8496
2021-03-290.8503
2021-03-260.8492
2021-03-250.8489
2021-03-240.8484
2021-03-230.8478
2021-03-220.8463
2021-03-190.8438
日期淨值
2021-03-180.8453
2021-03-170.8476
2021-03-160.8495
2021-03-150.8485
2021-03-120.8488
2021-03-110.8488
2021-03-100.8466
2021-03-090.8470
2021-03-080.8476
2021-03-050.8481
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.90%
近六個月 ▲ 6.59%
今年以來 ▲ 0.90%
成立至今 ▲ 65.95%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.31%
近二年 ▲ 10.06%
近三年 ▲ 14.07%
近五年 ▲ 32.22%
近十年 ▲ 39.85%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股
Manulife GF US Special Opps AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-01-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要目標是盡量擴大現時收入及資本增值相結合的最大的總回報.為達至此一目標,基金通常將其資產投資於BB/Ba級或以下的美國或非美國的固定收入證券及與它們相等而無評級的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)43.62(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制0.66
銀行0.62
工業金屬及礦產0.38
製藥0.28
石油及天然氣-開採及生產0.14
房地產投資信託0.07
風險評等
一年年化Alpha-0.01739
一年年化Beta0.92225
一年年化Sharpe2.98423
績效月份2021-03
一年年化標準差6.56287
三年年化標準差9.93073
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.56287%2.984230.92225-0.01739
三年9.93073%0.354711.03781-2.14603
五年8.05555%0.591391.0361-2.31583
十年9.90248%0.327661.19139-3.7592
前十大持股
投資標的資產百分比%
Lifepoint Health Inc. 5.875% 1/Dec/20231.43
Eldorado Resorts Inc. 7.000% 1/Aug/20231.43
Davita Healthcare Partners Inc. 5.125% 201.37
Csi Compressco 7.250% 15/Aug/20221.37
JP Morgan Chase & Company FRN Perp.1.35
Cheniere Corp. 5.875% 31/Mar/20251.33
CCO Holdings LLC 5.125% 15/Feb/20231.32
GMAC Capital Trust I 15/Feb/20401.31
Lloyds Banking Group plc FRN Perp.1.21
Tempur Sealy International Inc. 5.500% 201.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0351USD4.1636
2019-10-210.0404USD4.6012
2018-11-050.0436USD5.0506
2017-10-300.0442USD4.8275
2016-10-310.0389USD4.3080
2015-11-020.0561USD6.2691
2014-11-040.0652USD6.4388
2013-11-050.0438USD4.3042
2012-10-290.0438USD4.6349
2011-10-310.0483USD5.7442
2010-11-020.0303USD3.0060
2009-11-020.0351USD4.7037
2008-11-030.0317USD5.6723
2007-11-020.0149USD1.5171
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。