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宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
Manulife GF Dragon Growth AA HKD
人氣favorite8257
19.4487HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1994 / -1.02%2021-05-07
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
Manulife GF Dragon Growth AA HKD
19.4487HKD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1994 / -1.02%
淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0719.4487
2021-05-0619.6481
2021-05-0519.6372
2021-05-0419.8441
2021-05-0319.8221
2021-04-3020.0210
2021-04-2920.3928
2021-04-2820.3202
2021-04-2720.2009
2021-04-2620.1349
日期淨值
2021-04-2320.2244
2021-04-2219.8986
2021-04-2119.7425
2021-04-2020.0199
2021-04-1920.0628
2021-04-1619.7789
2021-04-1519.6414
2021-04-1419.7079
2021-04-1319.3548
2021-04-1219.4198
日期淨值
2021-04-0919.7277
2021-04-0819.9903
2021-04-0719.9103
2021-04-0119.9707
2021-03-3119.3366
2021-03-3019.3603
2021-03-2919.2359
2021-03-2619.3690
2021-03-2519.0333
2021-03-2419.2422
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.06%
近六個月 ▲ 16.61%
今年以來 ▲ 3.18%
成立至今 ▲ 111.39%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.75%
近二年 ▲ 49.68%
近三年 ▲ 41.58%
近五年 ▲ 141.47%
近十年 ▲ 135.50%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
Manulife GF Dragon Growth AA HKD
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金旨在投資於多元化的公司組合,以致資本增長.該等公司應於香港聯合交易所主板及/或創業板(“創業板”)上市及/或雖非在香港成立或沒有在香港聯交所上市,但於其他管轄區域成立或於其他管轄的證券交易所上市,並在香港有實質業務及/或從其在香港所經營的業務中可獲得實質收入.該基金的一部份亦可投資於該等公司的認股權證及可換股債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)4,306.00(百萬HKD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical16.04
Interactive Media12.40
Vehicles & Parts9.17
保險6.42
生物科技5.94
半導體5.41
教育4.43
房地產4.30
資本市場3.76
Media-Diversified3.25
工業金屬及礦產2.82
銀行2.78
Hardware2.71
化學2.28
旅遊與休閒1.75
林業產品1.72
跨國集團1.55
Farm & Heavy Construction Machinery1.31
商業服務1.28
Software1.23
信貸服務1.09
Oil & Gas1.08
包裝及容器1.08
飲料:酒精飲料1.06
Transportation0.93
Telecommunication Services0.73
Healthcare Providers & Services0.72
製藥0.00
風險評等
一年年化Alpha8.62026
一年年化Beta1.1406
一年年化Sharpe2.31045
績效月份2021-04
一年年化標準差19.57376
三年年化標準差21.60243
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.57376%2.310451.14068.62026
三年21.60243%0.581951.080313.78883
五年18.84681%0.980631.067512.85094
十年20.40596%0.49351.026411.33057
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Ltd.8.13
Alibaba Group Holding Ltd.6.55
AIA Group Limited4.41
Meituan Class B4.26
Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A4.14
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.3.76
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H2.78
Minth Group Limited2.72
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.2.20
Geely Automobile Holdings Limited2.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-10-210.0608HKD0.4795
2018-11-050.0477HKD0.3919
2017-10-300.0050HKD0.0394
2016-10-310.0411HKD0.4334
2015-11-020.0667HKD0.7088
2014-11-040.0573HKD0.5979
2013-11-050.0655HKD0.7462
2012-10-290.0775HKD1.0559
2011-10-310.0208HKD0.2918
2010-11-020.0123HKD0.1436
2009-11-020.0145HKD0.1907
2008-11-030.0147HKD0.3160
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。