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宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
Manulife GF Dragon Growth AA HKD
人氣favorite10147
11.5814HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0553 / 0.48%2022-08-05
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
Manulife GF Dragon Growth AA HKD
11.5814HKD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0553 / 0.48%
淨值日期
query_builder2022-08-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0511.5814
2022-08-0411.5261
2022-08-0311.3031
2022-08-0211.2735
2022-08-0111.5689
2022-07-2911.5655
2022-07-2811.8478
2022-07-2711.8433
2022-07-2612.0023
2022-07-2511.8057
日期淨值
2022-07-2211.9052
2022-07-2111.9239
2022-07-2012.0625
2022-07-1911.9128
2022-07-1812.0224
2022-07-1511.7376
2022-07-1412.0001
2022-07-1312.0096
2022-07-1212.0470
2022-07-1112.2678
日期淨值
2022-07-0812.6708
2022-07-0712.6327
2022-07-0612.5325
2022-07-0512.6557
2022-07-0412.6859
2022-06-3012.7119
2022-06-2912.7537
2022-06-2813.0529
2022-06-2712.9201
2022-06-2412.6630
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.46%
近六個月 ▼ -19.68%
今年以來 ▼ -24.43%
成立至今 ▲ 22.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -35.11%
近二年 ▼ -30.01%
近三年 ▼ -9.26%
近五年 ▼ -1.27%
近十年 ▲ 80.86%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
Manulife GF Dragon Growth AA HKD
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金旨在投資於多元化的公司組合,以致資本增長.該等公司應於香港聯合交易所主板及/或創業板(“創業板”)上市及/或雖非在香港成立或沒有在香港聯交所上市,但於其他管轄區域成立或於其他管轄的證券交易所上市,並在香港有實質業務及/或從其在香港所經營的業務中可獲得實質收入.該基金的一部份亦可投資於該等公司的認股權證及可換股債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)3,685.07(百萬HKD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國82.82
香港13.85
英國1.34
義大利1.25
美國0.73
行業比重
行業類別百分比%
週期性消費27.55
金融服務19.89
電信服務10.78
工業10.67
科技8.37
防守性消費4.28
房地產4.04
公用事業3.67
基本物料3.64
健康護理3.64
風險評等
一年年化Alpha-9.98795
一年年化Beta1.10192
一年年化Sharpe-2.4853
績效月份2022-07
一年年化標準差16.63221
三年年化標準差21.26591
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK7.84
MEITUAN - CLASS B 3690 HK5.71
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK5.51
AIA GROUP LTD 1299 HK5.48
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK2.91
CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK2.68
HONG KONG EXCHANGE HKD12.50
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 175 HK2.26
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK2.12
BYD CO LTD 1211 HK2.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-10-210.0608HKD0.4795
2018-11-050.0477HKD0.3919
2017-10-300.0050HKD0.0394
2016-10-310.0411HKD0.4334
2015-11-020.0667HKD0.7088
2014-11-040.0573HKD0.5979
2013-11-050.0655HKD0.7462
2012-10-290.0775HKD1.0559
2011-10-310.0208HKD0.2918
2010-11-020.0123HKD0.1436
2009-11-020.0145HKD0.1907
2008-11-030.0147HKD0.3160
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。