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宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股
Manulife GF Asian Small Cap Eq AA
人氣favorite223
2.3306USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0005 / -0.02%2020-09-30
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股
Manulife GF Asian Small Cap Eq AA
2.3306USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0005 / -0.02%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-302.3306
2020-09-292.3311
2020-09-282.3110
2020-09-252.2704
2020-09-242.2820
2020-09-232.3494
2020-09-222.3307
2020-09-212.3477
2020-09-182.3992
2020-09-172.3806
日期淨值
2020-09-162.3950
2020-09-152.3890
2020-09-142.3679
2020-09-112.3376
2020-09-102.3219
2020-09-092.3089
2020-09-082.3179
2020-09-072.3254
2020-09-042.3506
2020-09-032.3825
日期淨值
2020-09-022.3801
2020-09-012.3703
2020-08-312.3452
2020-08-282.3585
2020-08-272.3587
2020-08-262.3596
2020-08-252.3754
2020-08-242.3508
2020-08-212.3263
2020-08-202.3091
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 21.31%
近六個月 ▲ 21.34%
今年以來 ▲ 10.64%
成立至今 ▲ 163.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.00%
近二年 ▲ 1.18%
近三年 ▲ 4.26%
近五年 ▲ 23.89%
近十年 ▲ 96.78%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股
Manulife GF Asian Small Cap Eq AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2006-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標旨在為打算作長線投資並準備接受其投資價值有較大的波幅的投資者提供長期資本增長.基金的投資組合建於多元化的基礎上,其基本證券主要包括與股票有關的亞太地區小型公司股份.該基金部份的資產可能投資於該等公司的認股權證,債券,及可換股債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)146.50(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware15.76
工業金屬及礦產9.10
Vehicles & Parts7.03
半導體6.48
Telecommunication Services4.93
生物科技4.69
化學4.51
民生性消費品4.35
Construction3.79
商業服務3.18
保險3.18
房地產3.09
Retail -Cyclical2.85
旅遊與休閒2.50
房地產投資信託2.18
資本市場2.16
防守性零售2.01
Software1.84
包裝及容器1.81
建築物料1.70
製藥1.55
銀行1.37
公用-管制1.32
Oil & Gas1.19
金屬與礦物1.18
跨國集團1.18
Media-Diversified1.16
飲料:酒精飲料1.12
鋼鐵0.88
信貸服務0.81
Transportation0.50
Medical Devices & Instruments0.02
風險評等
一年年化Alpha6.12
一年年化Beta1.15
一年年化Sharpe0.69
績效月份2020-08
一年年化標準差30.58
三年年化標準差22.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.58%0.691.156.12
三年22.76%0.11.210.02
五年19.24%0.261.13-2.54
十年19.23%0.421.170.95
前十大持股
投資標的資產百分比%
Times Neighborhood Holdings Ltd.3.09
VITZROCELL Co., Ltd.2.64
HKBN Ltd.2.50
Hua Hong Semiconductor Ltd.2.44
TQM Corporation Public Company Limited NVDR2.30
Chief Telecom, Inc.2.17
NICE Information Service Co., Ltd.2.16
Haitian International Holdings Limited2.08
I-MAB Sponsored ADR2.05
Zhongsheng Group Holdings Ltd.2.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-10-210.0277USD--
2017-10-300.0006USD0.0282
2015-11-020.0167USD0.8411
2013-11-050.0169USD0.7709
2012-10-290.0100USD0.5743
2011-10-310.0040USD0.2705
2010-11-020.0091USD0.6008
2009-11-020.0165USD1.5349
2008-11-030.0346USD5.7462
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。