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宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股
Manulife GF Asian Small Cap Eq AA
人氣favorite274
3.1439USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0470 / 1.52%2021-09-23
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股
Manulife GF Asian Small Cap Eq AA
3.1439USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0470 / 1.52%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-233.1439
2021-09-223.0969
2021-09-213.1065
2021-09-203.0894
2021-09-173.1362
2021-09-163.1190
2021-09-153.1280
2021-09-143.1312
2021-09-133.1232
2021-09-103.1506
日期淨值
2021-09-093.1209
2021-09-083.1306
2021-09-073.1711
2021-09-063.1748
2021-09-033.1583
2021-09-023.1372
2021-09-013.1269
2021-08-313.1116
2021-08-303.0842
2021-08-273.0531
日期淨值
2021-08-263.0404
2021-08-253.0475
2021-08-243.0376
2021-08-232.9936
2021-08-202.9475
2021-08-192.9769
2021-08-183.0514
2021-08-173.0303
2021-08-163.0977
2021-08-133.1199
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.17%
近六個月 ▲ 7.61%
今年以來 ▲ 15.35%
成立至今 ▲ 251.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.41%
近二年 ▲ 58.76%
近三年 ▲ 34.99%
近五年 ▲ 53.17%
近十年 ▲ 105.37%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股
Manulife GF Asian Small Cap Eq AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2006-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標旨在為打算作長線投資並準備接受其投資價值有較大的波幅的投資者提供長期資本增長.基金的投資組合建於多元化的基礎上,其基本證券主要包括與股票有關的亞太地區小型公司股份.該基金部份的資產可能投資於該等公司的認股權證,債券,及可換股債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)146.99(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體9.40
工業金屬及礦產8.58
Vehicles & Parts5.82
Hardware5.54
Media-Diversified5.19
生物科技4.91
Manufacturing - Apparel & Accessories4.46
民生性消費品4.46
Medical Devices & Instruments3.43
銀行3.33
商業服務3.33
Retail -Cyclical3.29
房地產3.18
Software2.94
旅遊與休閒2.74
Construction2.68
資本市場2.54
Healthcare Providers & Services1.93
製藥1.92
跨國集團1.91
Transportation1.65
防守性零售1.61
Telecommunication Services1.43
信貸服務1.29
餐館1.27
包裝及容器1.26
化學1.22
保險1.21
鋼鐵0.90
Interactive Media0.90
農業0.84
公用-管制0.78
建築物料0.74
風險評等
一年年化Alpha5.89287
一年年化Beta0.71512
一年年化Sharpe2.39247
績效月份2021-08
一年年化標準差12.45733
三年年化標準差22.49355
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.45733%2.392470.715125.89287
三年22.49355%0.508420.95247-1.25622
五年19.31486%0.48030.98658-1.4653
十年18.52744%0.450220.952541.74402
前十大持股
投資標的資產百分比%
iFAST Corporation Ltd2.94
I-MAB-ADR I-MAB-SPONSORED ADR2.92
NICE Information Service Co., Ltd.2.54
Bapcor Ltd2.52
Eclat Textile Co., Ltd.2.47
ALS Ltd.2.28
Minth Group Limited2.25
PT Bank Jago Tbk2.20
Nature Holdings Co., Ltd.1.99
Frontage Holdings Corp.1.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0131USD--
2019-10-210.0277USD1.8842
2017-10-300.0006USD0.0282
2015-11-020.0167USD0.8411
2013-11-050.0169USD0.7709
2012-10-290.0100USD0.5743
2011-10-310.0040USD0.2705
2010-11-020.0091USD0.6008
2009-11-020.0165USD1.5349
2008-11-030.0346USD5.7462
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。