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宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
人氣favorite9140
2.2024USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0037 / -0.17%2021-10-18
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
2.2024USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0037 / -0.17%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-182.2024
2021-10-152.2061
2021-10-142.2052
2021-10-132.1725
2021-10-122.1877
2021-10-112.2005
2021-10-082.1806
2021-10-072.1719
2021-10-062.1353
2021-10-052.1474
日期淨值
2021-10-042.1189
2021-10-012.1001
2021-09-302.0847
2021-09-292.0768
2021-09-282.0864
2021-09-272.0909
2021-09-242.0647
2021-09-232.0836
2021-09-222.0713
2021-09-212.0440
日期淨值
2021-09-202.0370
2021-09-172.0735
2021-09-162.0893
2021-09-152.1095
2021-09-142.1056
2021-09-132.0867
2021-09-102.0812
2021-09-092.0725
2021-09-082.0764
2021-09-072.0893
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.05%
近六個月 ▲ 19.71%
今年以來 ▲ 22.80%
成立至今 ▲ 145.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.64%
近二年 ▲ 31.41%
近三年 ▲ 44.10%
近五年 ▲ 61.71%
近十年 ▲ 47.93%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2004-04-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興東歐基金旨在透過首要投資於在中,東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長.基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國,匈牙利,波蘭,斯洛伐克及俄國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)158.79(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas31.19
銀行22.88
防守性零售10.59
金屬與礦物6.26
Interactive Media6.03
Retail -Cyclical5.95
資本市場3.37
農業2.59
鋼鐵2.28
Healthcare Providers & Services1.82
商業服務1.75
Hardware1.36
Vehicles & Parts0.97
Telecommunication Services0.70
航空及國防0.01
房地產0.00
Medical Devices & Instruments0.00
風險評等
一年年化Alpha6.05699
一年年化Beta0.89697
一年年化Sharpe1.88009
績效月份2021-09
一年年化標準差24.55728
三年年化標準差26.74377
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.55728%1.880090.896976.05699
三年26.74377%0.551740.975182.47084
五年22.77299%0.488140.95647-2.14852
十年23.24016%0.25890.93719-1.10582
前十大持股
投資標的資產百分比%
LUKOIL GDR9.56
SBERBANK ORD (NEW)9.13
GAZPROM GDR8.58
NOVATEK GDR REGS7.63
YANDEX4.40
NICKEL GDR4.28
DINO POLSKA SA4.10
PKO BP3.65
X5 RETAIL GROUP GDR3.59
MOSCOW EXCHANGE3.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0509USD3.5394
2019-10-210.0347USD2.0588
2018-11-050.0257USD1.6967
2017-10-300.0124USD0.7503
2016-10-310.0261USD1.8353
2015-11-020.0120USD0.8965
2014-11-040.0068USD0.4024
2013-11-050.0451USD2.0519
2012-10-290.0279USD1.4526
2011-10-310.0010USD0.0512
2010-11-020.0086USD0.3894
2009-11-020.0149USD0.7809
2006-11-030.0038USD0.1795
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。