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宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
人氣favorite14021
0.8241USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0131 / -1.57%2022-08-17
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
0.8241USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0131 / -1.57%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-170.8241
2022-08-160.8372
2022-08-120.8390
2022-08-110.8411
2022-08-100.8318
2022-08-090.8207
2022-08-080.8246
2022-08-050.8121
2022-08-040.8215
2022-08-030.8205
日期淨值
2022-08-020.8125
2022-08-010.8180
2022-07-290.8081
2022-07-280.7976
2022-07-270.7861
2022-07-260.7778
2022-07-250.7937
2022-07-220.7939
2022-07-210.7840
2022-07-200.7772
日期淨值
2022-07-190.7653
2022-07-180.7628
2022-07-150.7425
2022-07-140.7322
2022-07-130.7424
2022-07-120.7499
2022-07-110.7505
2022-07-080.7600
2022-07-070.7545
2022-07-060.7418
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.25%
近六個月 ▼ -54.96%
今年以來 ▼ -57.81%
成立至今 ▼ -4.81%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -59.24%
近二年 ▼ -43.68%
近三年 ▼ -50.25%
近五年 ▼ -46.23%
近十年 ▼ -48.93%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2004-04-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興東歐基金旨在透過首要投資於在中,東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長.基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國,匈牙利,波蘭,斯洛伐克及俄國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)63.53(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
波蘭36.67
希臘18.06
英國11.29
捷克10.92
奧地利8.65
匈牙利8.57
美國3.66
荷蘭2.17
行業比重
行業類別百分比%
金融服務37.07
能源20.83
科技12.07
工業9.15
周期性消費6.64
防禦性消費5.37
健康護理3.66
基礎原物料3.51
房地產1.69
風險評等
一年年化Alpha-22.09561
一年年化Beta0.42131
一年年化Sharpe-1.69841
績效月份2022-07
一年年化標準差44.19944
三年年化標準差37.38259
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
NAC KAZATOMPROM JSC-GDR KAP LI7.50
ERSTE GROUP BANK AG EBS AV6.11
KOMERCNI BANKA KOMB CP6.00
PKO BANK POLSKI SA PKO PW5.96
OMV PETROM SA SNP RO5.52
DINO POLSKA SA DNP PW4.89
GREEK ORG OF FOOTBALL OPAP GA4.75
SC FONDUL PROPRIETATEA SA FP RO4.47
JSC KASPI.KZ GDR-REG S-W/I KSPI LI4.05
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA3.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-220.0036USD0.1656
2020-10-230.0509USD3.5394
2019-10-210.0347USD2.0588
2018-11-050.0257USD1.6967
2017-10-300.0124USD0.7503
2016-10-310.0261USD1.8353
2015-11-020.0120USD0.8965
2014-11-040.0068USD0.4024
2013-11-050.0451USD2.0519
2012-10-290.0279USD1.4526
2011-10-310.0010USD0.0512
2010-11-020.0086USD0.3894
2009-11-020.0149USD0.7809
2006-11-030.0038USD0.1795
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。