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宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
人氣favorite5934
1.4424USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0026 / 0.18%2020-10-21
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
1.4424USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0026 / 0.18%
淨值日期
query_builder2020-10-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-211.4424
2020-10-201.4398
2020-10-191.4317
2020-10-161.4275
2020-10-151.4183
2020-10-141.4420
2020-10-131.4379
2020-10-121.4290
2020-10-091.4247
2020-10-081.4134
日期淨值
2020-10-071.4106
2020-10-061.4333
2020-10-051.4078
2020-10-021.3948
2020-10-011.4083
2020-09-301.4064
2020-09-291.3925
2020-09-281.3969
2020-09-251.3915
2020-09-241.4035
日期淨值
2020-09-231.4252
2020-09-221.4243
2020-09-211.4140
2020-09-181.4694
2020-09-171.4720
2020-09-161.4803
2020-09-151.4863
2020-09-141.4691
2020-09-111.4610
2020-09-101.4618
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.16%
近六個月 ▲ 20.09%
今年以來 ▼ -23.30%
成立至今 ▲ 59.57%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.47%
近二年 ▼ -6.21%
近三年 ▼ -13.93%
近五年 ▲ 20.40%
近十年 ▼ -25.24%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2004-04-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興東歐基金旨在透過首要投資於在中,東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長.基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國,匈牙利,波蘭,斯洛伐克及俄國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)136.14(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行27.80
石油及天然氣-開採及生產12.33
防守性零售8.87
線上媒體4.09
農業3.92
金屬與礦物2.87
石油及天然氣-整合2.29
汽車2.17
服飾及特殊零售2.14
跨國集團1.57
電腦硬體1.46
石油及天然氣-提煉及行銷1.27
信貸服務0.96
飲料: 無酒精的飲料0.93
電訊服務0.92
風險評等
一年年化Alpha6.4
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe-0.51
績效月份2020-09
一年年化標準差32.82
三年年化標準差22.55
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.82%-0.511.066.4
三年22.55%-0.071.02-1.16
五年19.5%0.260.98-0.46
十年20.08%0.031.01-0.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
Lukoil PJSC – ADR9.96
Sberbank RF7.49
Nova Tek OAO – GDR7.19
Moscow Exchange Micex4.91
X5 Retail Group NV – GDR – Reg4.19
Yandex NV – A4.09
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA4.02
Dino Polska SA4.00
Tatneft – ADR3.88
Bank Zachodni WBK SA3.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-10-210.0347USD2.0588
2018-11-050.0257USD1.6967
2017-10-300.0124USD0.7503
2016-10-310.0261USD1.8353
2015-11-020.0120USD0.8965
2014-11-040.0068USD0.4024
2013-11-050.0451USD2.0519
2012-10-290.0279USD1.4526
2011-10-310.0010USD0.0512
2010-11-020.0086USD0.3894
2009-11-020.0149USD0.7809
2006-11-030.0038USD0.1795
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。