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宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
人氣favorite2962
1.6986USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0143 / 0.85%2019-09-13
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
1.6986USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0143 / 0.85%
淨值日期
query_builder2019-09-13
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-131.6986
2019-09-121.6843
2019-09-111.6880
2019-09-101.6625
2019-09-091.6678
2019-09-061.6650
2019-09-051.6666
2019-09-041.6473
2019-09-031.6183
2019-09-021.6330
日期淨值
2019-08-301.6231
2019-08-291.6011
2019-08-281.5786
2019-08-271.5864
2019-08-261.6033
2019-08-231.6016
2019-08-221.6155
2019-08-211.6131
2019-08-201.5915
2019-08-191.5772
日期淨值
2019-08-161.5796
2019-08-141.6135
2019-08-131.6433
2019-08-121.6371
2019-08-091.6491
2019-08-081.6626
2019-08-071.6372
2019-08-061.6549
2019-08-051.6362
2019-08-021.6591
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.02%
近六個月 ▲ 2.77%
今年以來 ▲ 14.18%
成立至今 ▲ 80.38%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.04%
近二年 ▼ -0.98%
近三年 ▲ 21.24%
近五年 ▼ -8.11%
近十年 ▲ 7.19%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
Manulife GF Emerging Eastern Europe AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2004-04-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興東歐基金旨在透過首要投資於在中,東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長.基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國,匈牙利,波蘭,斯洛伐克及俄國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)94.90(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行27.80
石油及天然氣-開採及生產12.33
防守性零售8.87
線上媒體4.09
農業3.92
金屬與礦物2.87
石油及天然氣-整合2.29
汽車2.17
服飾及特殊零售2.14
跨國集團1.57
電腦硬體1.46
石油及天然氣-提煉及行銷1.27
信貸服務0.96
飲料: 無酒精的飲料0.93
電訊服務0.92
風險評等
一年年化Alpha-0.25
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe1.2
績效月份2019-08
一年年化標準差16.41
三年年化標準差13.62
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.41%1.20.99-0.25
三年13.62%0.620.9-2.38
五年16.03%0.210.91-1.4
十年18.69%0.271-1.4
前十大持股
投資標的資產百分比%
Lukoil PJSC – ADR9.96
Sberbank RF7.49
Nova Tek OAO – GDR7.19
Moscow Exchange Micex4.91
X5 Retail Group NV – GDR – Reg4.19
Yandex NV – A4.09
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA4.02
Dino Polska SA4.00
Tatneft – ADR3.88
Bank Zachodni WBK SA3.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-11-050.0257USD1.6967
2017-10-300.0124USD0.7503
2016-10-310.0261USD1.8353
2015-11-020.0120USD--
2014-11-040.0068USD--
2013-11-050.0451USD--
2012-10-290.0279USD--
2011-10-310.0010USD--
2010-11-020.0086USD--
2009-11-020.0149USD--
2006-11-030.0038USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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