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宏利環球基金-美洲增長基金AA股
Manulife GF American Growth AA
人氣favorite1894
2.1867USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0241 / -1.09%2019-08-16
宏利環球基金-美洲增長基金AA股
Manulife GF American Growth AA
2.1867USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0241 / -1.09%
淨值日期
query_builder2019-08-16
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-162.1867
2019-08-142.2108
2019-08-132.2640
2019-08-122.2269
2019-08-092.2565
2019-08-082.2423
2019-08-072.1913
2019-08-062.2176
2019-08-052.2260
2019-08-022.2803
日期淨值
2019-08-012.3391
2019-07-312.3472
2019-07-302.3358
2019-07-292.3422
2019-07-262.3508
2019-07-252.3386
2019-07-242.3232
2019-07-232.3128
2019-07-222.3002
2019-07-192.3092
日期淨值
2019-07-182.2930
2019-07-172.3073
2019-07-162.3173
2019-07-152.3167
2019-07-122.3163
2019-07-112.3111
2019-07-102.3121
2019-07-092.2815
2019-07-082.2823
2019-07-052.2925
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.13%
近六個月 ▲ 12.05%
今年以來 ▲ 25.57%
成立至今 ▲ 134.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.92%
近二年 ▲ 12.65%
近三年 ▲ 33.78%
近五年 ▲ 48.63%
近十年 ▲ 201.66%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-美洲增長基金AA股
Manulife GF American Growth AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美洲增長基金旨在透過以美國為主之北美洲股票投資組合,達致資本增長.該基金以大型公司之證券為主,亦包括中,小型掛牌上市公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)283.72(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
服飾及特殊零售11.62
線上媒體9.17
經紀商與交易所7.84
電腦硬體7.14
銀行6.78
工業金屬及礦產6.50
汽車4.81
住宅及營造4.21
製藥2.67
軟體-應用2.47
信貸服務2.37
服飾及家具製品1.91
石油及天然氣-中游1.85
航空及國防1.80
運輸及後勤1.73
電訊服務1.69
飲料:酒精飲料1.62
休閒1.52
生物科技1.38
保險-人壽1.21
資產管理1.20
餐館1.20
商業服務1.04
防守性零售1.01
石油及天然氣-服務0.97
醫療診斷及研究0.51
農業及營造機具0.43
石油及天然氣-整合0.05
醫療設備0.05
風險評等
一年年化Alpha-4.32
一年年化Beta1.19
一年年化Sharpe0.17
績效月份2019-07
一年年化標準差23.28
三年年化標準差14.66
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.28%0.171.19-4.32
三年14.66%0.631.13-4.09
五年15.02%0.541.18-4.28
十年14.8%0.791.1-3.21
前十大持股
投資標的資產百分比%
Amazon.com7.81
Apple7.14
General Electric6.50
Citigroup4.93
Citigroup4.93
Bank of America4.73
Bank of America4.73
Alphabet Inc. – A4.44
Lennar4.18
Polaris Industries4.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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