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宏利環球基金-美國股票基金AA股 ( 宏利環球基金-美洲增長基金AA股 )
Manulife GF US Eq AA Shrs
人氣favorite4886
3.3331USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0628 / 1.92%2022-08-08
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-083.3331
2022-08-053.2703
2022-08-043.2856
2022-08-033.2443
2022-08-023.1822
2022-08-013.2034
2022-07-293.1942
2022-07-283.0920
2022-07-273.0692
2022-07-263.0509
日期淨值
2022-07-253.0906
2022-07-223.1244
2022-07-213.0986
2022-07-203.0606
2022-07-193.0048
2022-07-183.0116
2022-07-152.9235
2022-07-142.8583
2022-07-132.8991
2022-07-122.9463
日期淨值
2022-07-112.9524
2022-07-082.9786
2022-07-072.9822
2022-07-062.9404
2022-07-052.8587
2022-07-012.8954
2022-06-302.8316
2022-06-292.9209
2022-06-283.0124
2022-06-272.9890
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.25%
近六個月 ▼ -9.71%
今年以來 ▼ -16.54%
成立至今 ▲ 219.42%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.40%
近二年 ▲ 24.79%
近三年 ▲ 36.09%
近五年 ▲ 53.29%
近十年 ▲ 190.62%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-美國股票基金AA股 ( 宏利環球基金-美洲增長基金AA股 )
Manulife GF US Eq AA Shrs
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美洲增長基金旨在透過以美國為主之北美洲股票投資組合,達致資本增長.該基金以大型公司之證券為主,亦包括中,小型掛牌上市公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)301.78(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國92.82
比利時4.84
台灣1.19
荷蘭1.15
行業比重
行業類別百分比%
科技25.44
金融服務18.27
週期性消費17.74
電信服務15.89
健康護理5.32
防守性消費4.84
工業4.13
房地產4.03
能源3.48
基本物料0.86
風險評等
一年年化Alpha-7.97926
一年年化Beta1.02323
一年年化Sharpe-0.51414
績效月份2022-07
一年年化標準差22.34996
三年年化標準差23.79312
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE COMPUTER CO COM STK NPV7.83
AMAZON.COM INC AMZN US7.38
ALPHABET INC-CL A GOOGL US6.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR BUD US4.80
MORGAN STANLEY D.W COM STK USD0.014.75
LENNAR CORP COM STK USD0.104.61
CARMAX INC COM USD0.504.14
META PLATFORMS INC MVRS US3.60
CHENIERE ENERGY INC LNG US3.45
KKR & CO INC-A KKR US3.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。