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宏利環球基金-美國股票基金AA股 ( 宏利環球基金-美洲增長基金AA股 )
Manulife GF US Eq AA Shrs
人氣favorite3956
3.4629USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0452 / 1.32%2021-05-07
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-073.4629
2021-05-063.4177
2021-05-053.4284
2021-05-043.4019
2021-05-033.4635
2021-04-303.4686
2021-04-293.4740
2021-04-283.4496
2021-04-273.4281
2021-04-263.4185
日期淨值
2021-04-233.3785
2021-04-223.3821
2021-04-213.3580
2021-04-203.3795
2021-04-193.4108
2021-04-163.4008
2021-04-153.3893
2021-04-143.3925
2021-04-133.3721
2021-04-123.3701
日期淨值
2021-04-093.3604
2021-04-083.3515
2021-04-073.3294
2021-04-063.3313
2021-04-013.2664
2021-03-313.2480
2021-03-303.2320
2021-03-293.2313
2021-03-263.2223
2021-03-253.1623
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.96%
近六個月 ▲ 38.31%
今年以來 ▲ 16.76%
成立至今 ▲ 246.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 56.72%
近二年 ▲ 50.93%
近三年 ▲ 60.15%
近五年 ▲ 107.95%
近十年 ▲ 219.48%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-美國股票基金AA股 ( 宏利環球基金-美洲增長基金AA股 )
Manulife GF US Eq AA Shrs
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美洲增長基金旨在透過以美國為主之北美洲股票投資組合,達致資本增長.該基金以大型公司之證券為主,亦包括中,小型掛牌上市公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)353.75(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
服飾及特殊零售11.62
線上媒體9.17
經紀商與交易所7.84
電腦硬體7.14
銀行6.78
工業金屬及礦產6.50
汽車4.81
住宅及營造4.21
製藥2.67
軟體-應用2.47
信貸服務2.37
服飾及家具製品1.91
石油及天然氣-中游1.85
航空及國防1.80
運輸及後勤1.73
電訊服務1.69
飲料:酒精飲料1.62
休閒1.52
生物科技1.38
保險-人壽1.21
資產管理1.20
餐館1.20
商業服務1.04
防守性零售1.01
石油及天然氣-服務0.97
醫療診斷及研究0.51
農業及營造機具0.43
石油及天然氣-整合0.05
醫療設備0.05
風險評等
一年年化Alpha-1.85184
一年年化Beta1.24841
一年年化Sharpe2.55064
績效月份2021-04
一年年化標準差18.50853
三年年化標準差23.66219
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.50853%2.550641.24841-1.85184
三年23.66219%0.724761.24011-4.93607
五年19.18123%0.800131.22852-4.68205
十年17.16167%0.72841.20331-4.01669
前十大持股
投資標的資產百分比%
Amazon.com7.81
Apple7.14
General Electric6.50
Citigroup4.93
Bank of America4.73
Alphabet Inc. – A4.44
Lennar4.18
Polaris Industries4.04
Goldman Sachs Group3.93
Facebook Inc. – A3.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。