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宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
Manulife GF Asian Equity AA
人氣favorite3478
1.6353USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0038 / -0.23%2021-06-14
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
Manulife GF Asian Equity AA
1.6353USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0038 / -0.23%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-141.6353
2021-06-111.6391
2021-06-101.6376
2021-06-091.6302
2021-06-081.6343
2021-06-071.6395
2021-06-041.6428
2021-06-031.6465
2021-06-021.6570
2021-06-011.6697
日期淨值
2021-05-311.6632
2021-05-281.6494
2021-05-271.6382
2021-05-261.6383
2021-05-251.6283
2021-05-211.6040
2021-05-201.6002
2021-05-191.5997
2021-05-181.6082
2021-05-171.5805
日期淨值
2021-05-141.5786
2021-05-121.5928
2021-05-111.6028
2021-05-101.6378
2021-05-071.6409
2021-05-061.6375
2021-05-051.6299
2021-05-041.6395
2021-05-031.6398
2021-04-301.6593
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.45%
近六個月 ▲ 13.93%
今年以來 ▲ 7.84%
成立至今 ▲ 72.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.53%
近二年 ▲ 53.93%
近三年 ▲ 32.89%
近五年 ▲ 86.33%
近十年 ▲ 71.31%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
Manulife GF Asian Equity AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標老虎基金旨在透過香港,新加坡,韓國,台灣,馬來西亞,泰國,菲律賓及印尼等經濟起飛亞洲國家進行多元化股票股資,達致資本增長.該基金不會投資於日本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)163.29(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware16.77
半導體14.04
Interactive Media10.18
Retail -Cyclical7.55
銀行6.89
Vehicles & Parts5.81
工業金屬及礦產4.98
民生性消費品4.52
化學3.67
Transportation2.11
旅遊與休閒2.11
建築物料2.01
Software1.96
飲料:酒精飲料1.75
生物科技1.72
教育1.71
製藥1.66
Farm & Heavy Construction Machinery1.54
Oil & Gas1.53
Healthcare Providers & Services1.43
房地產1.14
保險0.99
金屬與礦物0.97
餐館0.84
Construction0.33
風險評等
一年年化Alpha0.57151
一年年化Beta1.00624
一年年化Sharpe3.07531
績效月份2021-05
一年年化標準差14.24523
三年年化標準差19.93469
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.24523%3.075311.006240.57151
三年19.93469%0.510111.05869-0.82681
五年16.85627%0.755731.04612-2.17866
十年17.24605%0.364840.98413-0.966
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co., Ltd.8.67
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.8.16
Alibaba Group Holding Ltd.7.55
Tencent Holdings Ltd.6.45
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H3.12
NARI Technology Co., Ltd. Class A2.69
Hyundai Motor Company2.43
ASE Technology Holding Co., Ltd.2.25
China Merchants Port Holdings Co., Ltd.2.11
Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR2.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0007USD0.0524
2019-10-210.0063USD0.5652
2018-11-050.0037USD0.3533
2017-10-300.0016USD0.1352
2015-11-020.0032USD0.3462
2013-11-050.0017USD0.1725
2012-10-290.0033USD0.4040
2011-10-310.0014USD0.1771
2009-11-020.0069USD0.9344
2008-11-030.0014USD0.2942
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。