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宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
Manulife GF Asian Equity AA
人氣favorite3782
1.2559USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0273 / 2.22%2022-05-20
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
Manulife GF Asian Equity AA
1.2559USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0273 / 2.22%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-201.2559
2022-05-191.2286
2022-05-181.2492
2022-05-171.2442
2022-05-161.2173
2022-05-131.2142
2022-05-121.1886
2022-05-111.2174
2022-05-101.2131
2022-05-061.2344
日期淨值
2022-05-051.2690
2022-05-041.2657
2022-05-031.2700
2022-05-021.2737
2022-04-291.2785
2022-04-281.2472
2022-04-271.2351
2022-04-261.2423
2022-04-251.2377
2022-04-221.2730
日期淨值
2022-04-211.2836
2022-04-201.2912
2022-04-191.2891
2022-04-141.3079
2022-04-131.3004
2022-04-121.2930
2022-04-111.2907
2022-04-081.3222
2022-04-071.3215
2022-04-061.3455
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.60%
近六個月 ▼ -14.65%
今年以來 ▼ -15.72%
成立至今 ▲ 32.34%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.95%
近二年 ▲ 17.17%
近三年 ▲ 8.31%
近五年 ▲ 26.55%
近十年 ▲ 58.38%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
Manulife GF Asian Equity AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標老虎基金旨在透過香港,新加坡,韓國,台灣,馬來西亞,泰國,菲律賓及印尼等經濟起飛亞洲國家進行多元化股票股資,達致資本增長.該基金不會投資於日本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)107.41(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.14
Hardware13.15
工業金屬及礦產9.13
Retail -Cyclical6.90
資本市場6.80
銀行6.57
Interactive Media5.59
Transportation5.47
Vehicles & Parts5.05
Healthcare Providers & Services3.82
化學3.68
保險2.79
Software2.59
Manufacturing - Apparel & Accessories2.33
民生性消費品2.29
Telecommunication Services2.12
生物科技1.87
Construction0.34
風險評等
一年年化Alpha-6.01437
一年年化Beta0.84433
一年年化Sharpe-2.41279
績效月份2022-04
一年年化標準差10.52045
三年年化標準差18.52879
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.52045%-2.412790.84433-6.01437
三年18.52879%0.19991.004470.17614
五年17.4553%0.294021.03408-0.35486
十年15.82128%0.331060.99033-0.30158
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCT 2330 TT8.54
SAMSUNG ELECTRONIC 005930 KS6.68
ICICI BANK LTD ICICIBC IN3.01
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK2.90
AIA GROUP LTD 1299 HK2.79
HONG KONG EXCHANGE HKD12.79
TATA CONSULTANCY S INR12.59
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS 144 HK2.58
ASTRA INTL ASII IJ2.47
COMPUTERSHARE LTD NPV2.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0007USD0.0524
2019-10-210.0063USD0.5652
2018-11-050.0037USD0.3533
2017-10-300.0016USD0.1352
2015-11-020.0032USD0.3462
2013-11-050.0017USD0.1725
2012-10-290.0033USD0.4040
2011-10-310.0014USD0.1771
2009-11-020.0069USD0.9344
2008-11-030.0014USD0.2942
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。