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宏利環球基金-歐洲增長基金AA股
Manulife GF European Growth AA
人氣favorite3017
1.0336USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0183 / 1.80%2021-05-07
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股
Manulife GF European Growth AA
1.0336USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0183 / 1.80%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-071.0336
2021-05-061.0153
2021-05-051.0164
2021-05-041.0079
2021-05-031.0237
2021-04-301.0223
2021-04-291.0252
2021-04-281.0242
2021-04-271.0247
2021-04-261.0286
日期淨值
2021-04-231.0213
2021-04-221.0186
2021-04-211.0100
2021-04-201.0121
2021-04-191.0230
2021-04-161.0162
2021-04-151.0085
2021-04-141.0055
2021-04-130.9999
2021-04-120.9945
日期淨值
2021-04-090.9985
2021-04-080.9964
2021-04-070.9902
2021-04-060.9916
2021-04-010.9784
2021-03-310.9703
2021-03-300.9659
2021-03-290.9675
2021-03-260.9637
2021-03-250.9517
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.66%
近六個月 ▲ 28.25%
今年以來 ▲ 7.79%
成立至今 ▲ 12.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 43.47%
近二年 ▲ 32.89%
近三年 ▲ 24.66%
近五年 ▲ 50.98%
近十年 ▲ 43.23%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股
Manulife GF European Growth AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標歐洲增長基金旨在分散投資於以歐洲股票市場之較大型掛牌上市公司為主之股票,達致資本增長.該基金之重點為評估各個市場之相對吸引力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)93.61(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品11.31
石油及天然氣-整合10.25
銀行10.21
工業金屬及礦產6.40
軟體-應用4.04
建築物料3.81
金屬與礦物3.81
製藥2.81
醫療保健供應商2.70
保險2.46
電訊服務2.28
商業服務2.00
出版1.99
服飾及家具製品1.83
保險-產物1.81
化學1.70
煙草製品1.63
服飾及特殊零售1.54
保險-人壽1.51
包裝及容器1.46
醫療診斷及研究1.43
資產管理1.42
防守性零售1.40
半導體1.16
汽車1.03
經紀商與交易所1.03
生物科技0.99
電腦硬體0.94
工程及營造0.76
旅遊與休閒0.68
飲料:酒精飲料0.51
風險評等
一年年化Alpha5.07639
一年年化Beta0.8672
一年年化Sharpe2.16702
績效月份2021-04
一年年化標準差17.4903
三年年化標準差18.26383
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.4903%2.167020.86725.07639
三年18.26383%0.41820.925931.69209
五年15.57302%0.532210.93250.51354
十年16.87871%0.261160.99333-0.93953
前十大持股
投資標的資產百分比%
Royal Dutch Shell plc – B4.14
Danone SA3.94
Reckitt Benckiser Group plc3.51
Repsol YPF SA3.15
Groupe Eurotunnel SA3.06
BP plc2.97
Novartis AG – Reg2.81
Fresenius Medical Care AG & Company K GaA2.70
Bhp Billiton plc2.55
Nordea Bank AB2.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0029USD0.3445
2019-10-210.0081USD1.0140
2018-11-050.0095USD1.2696
2017-10-300.0072USD0.8773
2016-10-310.0145USD2.0607
2015-11-020.0022USD0.2903
2014-11-040.0045USD0.5997
2013-11-050.0015USD0.1884
2012-10-290.0036USD0.5785
2011-10-310.0044USD0.6982
2010-11-020.0008USD0.1242
2009-11-020.0056USD0.8778
2008-11-030.0009USD0.2037
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。