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宏利環球基金-環球股票基金AA股
Manulife GF Global Equity AA
人氣favorite3787
1.6755USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0034 / -0.20%2021-06-14
宏利環球基金-環球股票基金AA股
Manulife GF Global Equity AA
1.6755USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0034 / -0.20%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-141.6755
2021-06-111.6789
2021-06-101.6816
2021-06-091.6781
2021-06-081.6786
2021-06-071.6810
2021-06-041.6743
2021-06-031.6634
2021-06-021.6692
2021-06-011.6751
日期淨值
2021-05-311.6657
2021-05-281.6697
2021-05-271.6672
2021-05-261.6623
2021-05-251.6684
2021-05-211.6633
2021-05-201.6505
2021-05-191.6348
2021-05-181.6588
2021-05-171.6567
日期淨值
2021-05-141.6560
2021-05-121.6382
2021-05-111.6496
2021-05-101.6759
2021-05-071.6645
2021-05-061.6467
2021-05-051.6404
2021-05-041.6242
2021-05-031.6340
2021-04-301.6281
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.39%
近六個月 ▲ 16.43%
今年以來 ▲ 12.70%
成立至今 ▲ 69.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.16%
近二年 ▲ 35.69%
近三年 ▲ 39.23%
近五年 ▲ 60.02%
近十年 ▲ 112.16%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-環球股票基金AA股
Manulife GF Global Equity AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標國際增長基金旨在透過均衡國際證券投資組合,達致資本增長.該基金以較低風險之方式參與全球股市,為其他較進取之地區基金以外之另一選擇.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)251.83(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.44
銀行9.23
民生性消費品9.21
軟體-應用6.49
航空及國防5.91
電腦硬體4.70
石油及天然氣-整合4.58
電訊服務4.51
服飾及特殊零售4.10
包裝及容器3.17
工程及營造2.56
飲料:酒精飲料2.51
保險-產物2.36
資產管理2.36
汽車2.29
金屬與礦物2.29
房地產1.96
建築物料1.79
經紀商與交易所1.73
服飾及家具製品1.72
商業服務1.61
出版1.57
信貸服務1.56
跨國集團1.44
防守性零售1.27
醫療設備1.26
保險1.15
化學1.05
通訊設備1.02
半導體0.97
風險評等
一年年化Alpha-0.71157
一年年化Beta0.94714
一年年化Sharpe2.19067
績效月份2021-05
一年年化標準差15.03214
三年年化標準差18.01629
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.03214%2.190670.94714-0.71157
三年18.01629%0.631810.96491-1.94267
五年14.68317%0.636380.96835-3.47828
十年13.94346%0.566450.96966-1.97746
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nestle SA – Reg4.05
Microsoft3.40
Wells Fargo &3.38
Apple3.30
Amcor3.17
Johnson & Johnson2.94
Advance Auto Parts2.65
Verizon Communications2.65
Johnson Controls International plc2.56
United Technologies2.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0002USD0.0196
2019-10-210.0045USD0.3426
2018-11-050.0043USD0.3636
2017-10-300.0036USD0.2971
2016-10-310.0032USD0.3102
2013-11-050.0001USD0.0154
2009-11-020.0033USD0.4822
2008-11-030.0000USD0.0130
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。