首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
宏利環球基金-環球股票基金AA股
Manulife GF Global Equity AA
人氣favorite4319
1.5368USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0203 / 1.34%2022-05-20
宏利環球基金-環球股票基金AA股
Manulife GF Global Equity AA
1.5368USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0203 / 1.34%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
4319
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-201.5368
2022-05-191.5165
2022-05-181.5508
2022-05-171.5602
2022-05-161.5337
2022-05-131.5285
2022-05-121.5035
2022-05-111.5307
2022-05-101.5346
2022-05-061.5388
日期淨值
2022-05-051.5756
2022-05-041.5605
2022-05-031.5604
2022-05-021.5542
2022-04-291.5858
2022-04-281.5638
2022-04-271.5702
2022-04-261.5821
2022-04-251.5710
2022-04-221.6118
日期淨值
2022-04-211.6549
2022-04-201.6425
2022-04-191.6320
2022-04-141.6336
2022-04-131.6261
2022-04-121.6428
2022-04-111.6521
2022-04-081.6471
2022-04-071.6435
2022-04-061.6378
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.61%
近六個月 ▼ -8.00%
今年以來 ▼ -11.10%
成立至今 ▲ 61.57%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.59%
近二年 ▲ 35.55%
近三年 ▲ 23.07%
近五年 ▲ 36.96%
近十年 ▲ 108.74%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-環球股票基金AA股
Manulife GF Global Equity AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標國際增長基金旨在透過均衡國際證券投資組合,達致資本增長.該基金以較低風險之方式參與全球股市,為其他較進取之地區基金以外之另一選擇.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)224.59(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.13
銀行10.48
Interactive Media9.22
Software8.32
Hardware6.91
保險4.62
Oil & Gas4.40
工業金屬及礦產4.01
農業3.67
Vehicles & Parts3.39
防守性零售3.37
Healthcare Plans3.15
煙草製品3.04
民生性消費品2.80
化學2.43
廢棄物代理2.30
Telecommunication Services2.23
Media-Diversified2.16
Retail -Cyclical2.07
Construction1.42
建築物料1.22
Transportation1.07
旅遊與休閒0.98
航空及國防0.97
包裝及容器0.97
工業通路0.91
房地產0.83
住宅及營造0.75
風險評等
一年年化Alpha-0.13283
一年年化Beta0.73112
一年年化Sharpe-0.19146
績效月份2022-04
一年年化標準差11.46343
三年年化標準差17.51043
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.46343%-0.191460.73112-0.13283
三年17.51043%0.445680.92472-2.26449
五年15.3055%0.415980.92834-2.71865
十年13.16799%0.57830.93165-1.56794
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC-CL A GOOGL US5.09
MICROSOFT CORP MSFT US4.86
CORTEVA INC CTVA US3.67
JOHNSON & JOHNSON COM STK USD13.39
BK OF AMERICA CP BAC US3.20
UTD HEALTH GROUP COM USD0.013.15
PHILIP MORRIS INTERNAT-W/I PM UN3.04
ROCHE HLDGS GENUSSSCHEINE AG ROG SW2.91
SAMSUNG ELECTRONIC 005935 KS2.63
GALLAGHER AJ &CO COM USD12.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-220.0001USD0.0084
2020-10-230.0002USD0.0196
2019-10-210.0045USD0.3426
2018-11-050.0043USD0.3636
2017-10-300.0036USD0.2971
2016-10-310.0032USD0.3102
2013-11-050.0001USD0.0154
2009-11-020.0033USD0.4822
2008-11-030.0000USD0.0130
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。