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宏利環球基金-日本股票基金AA股 ( 宏利環球基金-日本增長基金AA股 )
Manulife GF Japan Eq AA Shrs
人氣favorite3161
1.2591USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0044 / -0.35%2021-06-14
宏利環球基金-日本股票基金AA股 ( 宏利環球基金-日本增長基金AA股 )
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1.2591USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-141.2591
2021-06-111.2635
2021-06-101.2700
2021-06-091.2787
2021-06-081.2830
2021-06-071.2867
2021-06-041.2788
2021-06-031.2740
2021-06-021.2707
2021-06-011.2585
日期淨值
2021-05-311.2538
2021-05-281.2712
2021-05-271.2515
2021-05-261.2675
2021-05-251.2650
2021-05-211.2529
2021-05-201.2451
2021-05-191.2456
2021-05-181.2437
2021-05-171.2150
日期淨值
2021-05-141.2183
2021-05-121.2054
2021-05-111.2237
2021-05-101.2536
2021-05-071.2489
2021-05-061.2386
2021-04-301.2203
2021-04-281.2279
2021-04-271.2281
2021-04-261.2459
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.60%
近六個月 ▲ 10.79%
今年以來 ▲ 6.67%
成立至今 ▲ 28.65%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.36%
近二年 ▲ 34.93%
近三年 ▲ 18.52%
近五年 ▲ 55.11%
近十年 ▲ 71.37%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-日本股票基金AA股 ( 宏利環球基金-日本增長基金AA股 )
Manulife GF Japan Eq AA Shrs
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標日本增長基金旨在透過偏重大型公司之日本股票投資組合,達致資本增長.該基金之其中一部份將投資於認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)43.40(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Medical Devices & Instruments7.27
Telecommunication Services7.23
Vehicles & Parts7.01
商業服務6.65
Construction6.62
銀行6.58
跨國集團6.07
化學5.68
房地產5.44
Hardware5.24
製藥4.80
餐館4.15
保險3.93
住宅及營造3.66
Retail -Cyclical3.46
防守性零售3.15
Software2.64
Healthcare Providers & Services2.31
工業金屬及礦產2.06
飲料:酒精飲料1.73
Media-Diversified1.33
半導體0.84
Oil & Gas0.31
風險評等
一年年化Alpha7.72628
一年年化Beta0.92469
一年年化Sharpe2.07529
績效月份2021-05
一年年化標準差13.64652
三年年化標準差17.26187
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.64652%2.075290.924697.72628
三年17.26187%0.338811.10382-0.00794
五年14.31518%0.604041.08876-1.0801
十年14.6448%0.399371.07153-2.53808
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.6.58
KDDI Corporation5.97
HOYA CORPORATION5.67
Mitsui Fudosan Co., Ltd.5.44
FOOD & LIFE COMPANIES LTD.4.15
Toyota Industries Corp.4.08
Recruit Holdings Co., Ltd.3.99
Dai-ichi Life Holdings,Inc.3.93
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.79
Sekisui Chemical Co., Ltd.3.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0121USD1.1270
2019-10-210.0022USD0.2191
2017-10-300.0000USD0.0092
2016-10-310.0096USD1.0854
2015-11-020.0002USD0.0286
2013-11-050.0004USD0.0539
2011-10-310.0002USD0.0361
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。