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宏利環球基金-日本股票基金AA股 ( 宏利環球基金-日本增長基金AA股 )
Manulife GF Japan Eq AA Shrs
人氣favorite3416
1.0522USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0021 / 0.20%2022-05-20
宏利環球基金-日本股票基金AA股 ( 宏利環球基金-日本增長基金AA股 )
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1.0522USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0021 / 0.20%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-201.0522
2022-05-191.0501
2022-05-181.0557
2022-05-171.0376
2022-05-161.0464
2022-05-131.0342
2022-05-121.0196
2022-05-111.0130
2022-05-101.0268
2022-05-061.0466
日期淨值
2022-05-021.0390
2022-04-281.0316
2022-04-271.0330
2022-04-261.0491
2022-04-251.0445
2022-04-221.0507
2022-04-211.0615
2022-04-201.0578
2022-04-191.0381
2022-04-141.0692
日期淨值
2022-04-131.0613
2022-04-121.0532
2022-04-111.0684
2022-04-081.0840
2022-04-071.0847
2022-04-061.1033
2022-04-051.1272
2022-04-041.1332
2022-04-011.1229
2022-03-311.1346
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.72%
近六個月 ▼ -18.60%
今年以來 ▼ -15.99%
成立至今 ▲ 5.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.46%
近二年 ▲ 15.99%
近三年 ▲ 6.52%
近五年 ▲ 11.94%
近十年 ▲ 53.95%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-日本股票基金AA股 ( 宏利環球基金-日本增長基金AA股 )
Manulife GF Japan Eq AA Shrs
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-11-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標日本增長基金旨在透過偏重大型公司之日本股票投資組合,達致資本增長.該基金之其中一部份將投資於認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)32.76(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
跨國集團8.93
化學7.90
Vehicles & Parts7.12
Telecommunication Services6.98
商業服務6.39
Medical Devices & Instruments6.25
銀行5.85
Construction5.75
Hardware5.57
保險5.31
房地產4.99
製藥4.34
Software4.32
防守性零售4.17
Retail -Cyclical2.82
餐館2.72
工業金屬及礦產2.22
飲料:酒精飲料2.07
半導體1.89
Healthcare Providers & Services1.60
民生性消費品0.44
風險評等
一年年化Alpha-2.68875
一年年化Beta0.96158
一年年化Sharpe-1.32684
績效月份2022-04
一年年化標準差12.13715
三年年化標準差16.62986
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.13715%-1.326840.96158-2.68875
三年16.62986%0.17011.07611-0.55574
五年15.02548%0.152121.07596-1.46385
十年14.47409%0.326861.05288-1.82642
前十大持股
投資標的資產百分比%
DDI CORP JPY50006.19
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP5.85
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 8750 JP5.31
HOYA CORP JPY505.03
MITSUI FUDOSAN CO JPY504.99
SEVEN & I HOLDING CO LTD 3382 JP4.17
HITACHI 6501 JP3.81
SHIN-ETSU CHEMICAL JPY503.76
SONY GROUP CORP 6758 JP3.75
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION3.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0121USD1.1270
2019-10-210.0022USD0.2191
2017-10-300.0000USD0.0092
2016-10-310.0096USD1.0854
2015-11-020.0002USD0.0286
2013-11-050.0004USD0.0539
2011-10-310.0002USD0.0361
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。