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宏利環球基金-環球資源基金AA股
Manulife GF Global Resources AA
人氣favorite5116
0.9362USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0021 / 0.23%2021-04-09
宏利環球基金-環球資源基金AA股
Manulife GF Global Resources AA
0.9362USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-090.9362
2021-04-080.9341
2021-04-070.9391
2021-04-060.9476
2021-04-010.9180
2021-03-310.9102
2021-03-300.9034
2021-03-290.9150
2021-03-260.9123
2021-03-250.8812
日期淨值
2021-03-240.9113
2021-03-230.9059
2021-03-220.9256
2021-03-190.9314
2021-03-180.9474
2021-03-170.9397
2021-03-160.9428
2021-03-150.9514
2021-03-120.9530
2021-03-110.9509
日期淨值
2021-03-100.9309
2021-03-090.9285
2021-03-080.9257
2021-03-050.9172
2021-03-040.9053
2021-03-030.9081
2021-03-020.9092
2021-03-010.9079
2021-02-260.8936
2021-02-250.9444
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.17%
近六個月 ▲ 21.32%
今年以來 ▲ 7.17%
成立至今 ▼ -8.28%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 67.32%
近二年 ▲ 17.19%
近三年 ▲ 9.70%
近五年 ▲ 30.92%
近十年 ▼ -31.88%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-環球資源基金AA股
Manulife GF Global Resources AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2007-01-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金一般會把其非現金資產的百分之七十投放於天然資源類別內公司的證券上.在符合投資目標的範圍內,可投資在不同國家天然資源的不同行業中,例如碳氫化合物,貴重金屬及基本產品.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)32.67(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物27.41
石油及天然氣-開採及生產14.06
石油及天然氣-整合12.01
化學8.65
石油及天然氣-提煉及行銷3.11
農業2.55
林業產品2.19
石油及天然氣-服務2.04
電腦硬體1.65
飲料:酒精飲料1.46
鋼鐵1.27
包裝及容器1.01
石油及天然氣-鑽探0.66
石油及天然氣-中游0.38
風險評等
一年年化Alpha-15.98607
一年年化Beta1.1537
一年年化Sharpe1.69121
績效月份2021-03
一年年化標準差33.79381
三年年化標準差29.23075
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.79381%1.691211.1537-15.98607
三年29.23075%0.195191.07195-6.16869
五年24.26555%0.289840.96166-7.5198
十年23.07254%-0.079710.96593-4.52416
前十大持股
投資標的資產百分比%
Franco-Nevada3.63
Southern Copper3.51
Eog Resources3.25
Royal Dutch Shell plc – A – ADR3.19
Boliden AB3.08
Dow Dupont3.08
Chevron2.93
Agnico-Eagle Mines2.85
Lyondellbasell Industries NV – A2.83
BHP Billiton Limited – ADR2.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0022USD0.2997
2019-10-210.0031USD0.4133
2016-10-310.0004USD0.0576
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。