首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
羅素泛歐股票基金
Russell Inv Pan European Equity A
人氣favorite3824
1,580.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.2200 / 0.27%2022-08-04
羅素泛歐股票基金
Russell Inv Pan European Equity A
1,580.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.2200 / 0.27%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
favorite
3824
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-041,580.9000
2022-08-031,576.6800
2022-08-021,571.2200
2022-07-291,577.2300
2022-07-281,555.7400
2022-07-271,540.3300
2022-07-261,531.8300
2022-07-251,533.4300
2022-07-221,531.1900
2022-07-211,528.1400
日期淨值
2022-07-201,520.2700
2022-07-191,523.2600
2022-07-181,502.7000
2022-07-151,488.0100
2022-07-141,463.5900
2022-07-131,487.0200
2022-07-121,501.8000
2022-07-111,499.2800
2022-07-081,508.1600
2022-07-071,498.4300
日期淨值
2022-07-061,467.5700
2022-07-051,447.6800
2022-07-041,477.8000
2022-07-011,469.3300
2022-06-301,472.4000
2022-06-291,495.9500
2022-06-281,506.3200
2022-06-271,501.2100
2022-06-241,493.7500
2022-06-231,456.8900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-06
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.65%
近六個月 ▼ -15.30%
今年以來 ▼ -15.30%
成立至今 ▲ 47.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.94%
近二年 ▲ 24.47%
近三年 ▲ 11.35%
近五年 ▲ 14.47%
近十年 ▲ 101.26%
基本資料
基金名稱
羅素泛歐股票基金
Russell Inv Pan European Equity A
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2000-11-14
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係透過主要投資於在歐洲受規管市場掛牌之股權證券,藉以追求資本增值.本基金應隨時將其至少75%之淨資產投資於歐洲地區(包含挪威與冰島)之公司或主要營運位於歐洲地區之公司.本基金將不會集中投資於任何特定產業,而是在其投資之受規管市場採取積極選股與積極國家配置之政策.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)47.03(百萬EUR)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
英國22.46
法國16.99
瑞士12.61
德國12.47
荷蘭7.02
瑞典5.99
丹麥5.58
西班牙4.29
義大利3.62
挪威2.17
行業比重
行業類別百分比%
金融服務16.37
健康護理15.78
工業13.36
防守性消費10.58
週期性消費9.82
科技9.50
基本物料7.21
能源5.86
公用事業5.22
電信服務4.68
風險評等
一年年化Alpha-2.30409
一年年化Beta1.03533
一年年化Sharpe-0.58554
績效月份2022-06
一年年化標準差13.41972
三年年化標準差18.89413
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSSELL IC III-RI EUR LQ-REU4.74
NOVO NORDISK A/S-B2.19
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2.15
ASML HOLDING NV1.78
ASTRAZENECA PLC1.53
SANOFI1.35
NOVARTIS AG-REG1.19
GSK PLC1.14
TOTALENERGIES SE1.09
REXEL SA1.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-309.3438EUR--
2021-03-311.5186EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。