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羅素泛歐股票基金
Russell Inv Pan European Equity A
人氣favorite3311
1,227.2400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.9700 / -0.24%2020-10-19
羅素泛歐股票基金
Russell Inv Pan European Equity A
1,227.2400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.9700 / -0.24%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-191,227.2400
2020-10-161,230.2100
2020-10-151,217.3400
2020-10-141,240.7700
2020-10-131,238.4700
2020-10-121,244.5900
2020-10-091,236.1500
2020-10-081,227.4500
2020-10-071,217.1100
2020-10-061,217.8800
日期淨值
2020-10-051,213.9500
2020-10-021,201.8600
2020-10-011,200.7600
2020-09-301,199.0000
2020-09-291,197.1500
2020-09-281,205.1700
2020-09-251,181.5800
2020-09-241,175.5300
2020-09-231,188.0700
2020-09-221,181.9200
日期淨值
2020-09-211,179.6600
2020-09-181,220.8500
2020-09-171,229.6700
2020-09-161,234.6900
2020-09-151,228.1700
2020-09-141,219.8200
2020-09-111,217.1800
2020-09-101,218.8900
2020-09-091,227.5200
2020-09-081,208.8500
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.36%
近六個月 ▲ 14.11%
今年以來 ▼ -16.25%
成立至今 ▲ 19.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.98%
近二年 ▼ -11.25%
近三年 ▼ -9.51%
近五年 ▲ 4.30%
近十年 ▲ 66.08%
基本資料
基金名稱
羅素泛歐股票基金
Russell Inv Pan European Equity A
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2000-11-14
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係透過主要投資於在歐洲受規管市場掛牌之股權證券,藉以追求資本增值.本基金應隨時將其至少75%之淨資產投資於歐洲地區(包含挪威與冰島)之公司或主要營運位於歐洲地區之公司.本基金將不會集中投資於任何特定產業,而是在其投資之受規管市場採取積極選股與積極國家配置之政策.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)179.44(百萬EUR)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥8.70
銀行7.87
Software4.73
Oil & Gas4.65
工業金屬及礦產4.53
Telecommunication Services4.16
民生性消費品3.96
化學3.39
保險3.19
公用-管制3.10
商業服務3.09
防守性零售3.08
Vehicles & Parts2.86
金屬與礦物2.78
半導體2.73
Construction2.62
旅遊與休閒2.61
Retail -Cyclical2.48
Transportation2.48
Media-Diversified2.03
Manufacturing - Apparel & Accessories1.96
生物科技1.86
資產管理1.72
資本市場1.57
工業通路1.48
醫療診斷及研究1.27
飲料:酒精飲料1.24
Medical Devices & Instruments1.22
公用-獨立電廠1.11
鋼鐵1.03
Farm & Heavy Construction Machinery1.03
Interactive Media0.69
餐館0.66
包裝及容器0.65
建築物料0.63
林業產品0.43
房地產投資信託0.40
Hardware0.36
Furnishings, Fixtures & Appliances0.33
醫療通路0.32
房地產0.25
航空及國防0.24
跨國集團0.15
農業0.07
住宅及營造0.05
廢棄物代理0.05
飲料: 無酒精的飲料0.03
風險評等
一年年化Alpha-0.69
一年年化Beta1.17
一年年化Sharpe-0.32
績效月份2020-09
一年年化標準差23.22
三年年化標準差16.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.22%-0.321.17-0.69
三年16.82%-0.091.14-2.77
五年15.06%0.161.11-2.55
十年14.19%0.431.08-0.98
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSSELL IC III-RI EUR LQ-REU3.14
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2.24
WILLIAM HILL PLC2.01
NOVO NORDISK A/S-B1.50
NOVARTIS AG-REG1.43
AP MOLLER-MAERSK A/S-B1.26
SANOFI1.26
ASML HOLDING NV1.17
SAP SE1.07
EPIROC AB-A1.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。