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羅素泛歐股票基金
Russell Inv Pan European Equity A
人氣favorite3409
1,556.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3500 / 0.02%2021-04-09
羅素泛歐股票基金
Russell Inv Pan European Equity A
1,556.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3500 / 0.02%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
3409
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-091,556.3300
2021-04-081,555.9800
2021-04-071,549.8300
2021-04-061,552.2600
2021-04-011,540.9700
2021-03-311,528.0900
2021-03-301,534.2100
2021-03-291,518.8100
2021-03-261,519.7300
2021-03-251,501.5400
日期淨值
2021-03-241,502.3900
2021-03-231,498.4500
2021-03-221,508.1700
2021-03-191,505.2400
2021-03-181,519.5600
2021-03-161,517.6400
2021-03-151,504.2100
2021-03-121,505.6000
2021-03-111,506.3600
2021-03-101,496.2100
日期淨值
2021-03-091,491.6200
2021-03-081,479.9900
2021-03-051,452.8200
2021-03-041,461.2400
2021-03-031,470.2700
2021-03-021,466.8700
2021-03-011,465.4700
2021-02-261,439.9200
2021-02-251,463.4100
2021-02-241,464.6500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.37%
近六個月 ▲ 27.57%
今年以來 ▲ 10.37%
成立至今 ▲ 52.96%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.58%
近二年 ▲ 18.76%
近三年 ▲ 18.92%
近五年 ▲ 36.87%
近十年 ▲ 95.62%
基本資料
基金名稱
羅素泛歐股票基金
Russell Inv Pan European Equity A
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2000-11-14
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係透過主要投資於在歐洲受規管市場掛牌之股權證券,藉以追求資本增值.本基金應隨時將其至少75%之淨資產投資於歐洲地區(包含挪威與冰島)之公司或主要營運位於歐洲地區之公司.本基金將不會集中投資於任何特定產業,而是在其投資之受規管市場採取積極選股與積極國家配置之政策.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)197.35(百萬EUR)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.02
製藥7.39
Oil & Gas5.80
工業金屬及礦產3.95
Vehicles & Parts3.86
防守性零售3.56
化學3.54
Telecommunication Services3.44
Transportation3.33
商業服務3.07
Retail -Cyclical3.04
公用-管制2.95
Software2.95
金屬與礦物2.94
半導體2.92
民生性消費品2.76
保險2.59
工業通路2.25
Construction2.15
資產管理2.11
Media-Diversified2.00
Manufacturing - Apparel & Accessories2.00
Farm & Heavy Construction Machinery1.44
鋼鐵1.35
Medical Devices & Instruments1.33
飲料:酒精飲料1.33
生物科技1.29
資本市場1.29
醫療診斷及研究1.22
Hardware1.08
公用-獨立電廠0.99
林業產品0.94
旅遊與休閒0.66
農業0.60
房地產0.59
Interactive Media0.59
餐館0.58
Furnishings, Fixtures & Appliances0.39
建築物料0.36
房地產投資信託0.34
包裝及容器0.28
住宅及營造0.24
跨國集團0.17
醫療通路0.17
廢棄物代理0.12
航空及國防0.08
Healthcare Providers & Services0.05
飲料: 無酒精的飲料0.01
風險評等
一年年化Alpha5.82834
一年年化Beta1.05859
一年年化Sharpe2.22082
績效月份2021-03
一年年化標準差18.04578
三年年化標準差19.61914
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.04578%2.220821.058595.82834
三年19.61914%0.415071.13888-1.92718
五年16.21805%0.494921.12816-1.71586
十年15.05954%0.525741.08477-0.58828
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSSELL IC III-RI EUR LQ-REU3.07
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2.13
ASML HOLDING NV1.47
EPIROC AB-A1.30
NOVO NORDISK A/S-B1.20
NOVARTIS AG-REG1.14
REXEL SA1.13
SANOFI1.13
RIO TINTO PLC1.06
BNP PARIBAS1.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。