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羅素亞太(日本除外)基金
Russell Inv Asia Pacific Ex Japan B
人氣favorite2961
37.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3700 / 1.00%2021-03-03
羅素亞太(日本除外)基金
Russell Inv Asia Pacific Ex Japan B
37.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3700 / 1.00%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0337.4800
2021-03-0237.1100
2021-03-0137.0500
2021-02-2636.5200
2021-02-2538.0800
2021-02-2437.4800
2021-02-2337.9300
2021-02-2237.7500
2021-02-1938.1800
2021-02-1838.1600
日期淨值
2021-02-1738.6800
2021-02-1638.5400
2021-02-1538.3500
2021-02-1238.0700
2021-02-1138.0200
2021-02-1037.9500
2021-02-0937.4900
2021-02-0837.3100
2021-02-0537.1800
2021-02-0437.0100
日期淨值
2021-02-0337.2700
2021-02-0236.9800
2021-02-0136.3600
2021-01-2935.7800
2021-01-2836.2100
2021-01-2737.1200
2021-01-2637.3300
2021-01-2537.9300
2021-01-2237.5000
2021-01-2137.9700
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.45%
近六個月 ▲ 25.06%
今年以來 ▲ 3.98%
成立至今 ▲ 257.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.10%
近二年 ▲ 29.54%
近三年 ▲ 7.84%
近五年 ▲ 77.66%
近十年 ▲ 53.43%
基本資料
基金名稱
羅素亞太(日本除外)基金
Russell Inv Asia Pacific Ex Japan B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期1997-07-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係藉由主要投資於太平洋盆地地區(不含日本)或主要營運活動位於該地區之國家之受規管市場之股權證券,以尋求實現資本增值.本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於上述地區.本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)73.31(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware12.44
半導體12.10
銀行10.36
Interactive Media7.08
Retail -Cyclical6.79
Oil & Gas4.93
保險4.46
Vehicles & Parts3.26
Software3.23
房地產2.91
民生性消費品2.32
跨國集團2.09
Construction1.73
建築物料1.60
Telecommunication Services1.53
房地產投資信託1.38
金屬與礦物1.19
旅遊與休閒1.04
工業金屬及礦產0.93
公用-獨立電廠0.89
資本市場0.84
商業服務0.83
Medical Devices & Instruments0.76
公用-管制0.68
餐館0.60
Farm & Heavy Construction Machinery0.60
Transportation0.51
製藥0.42
飲料:酒精飲料0.41
信貸服務0.38
生物科技0.31
防守性零售0.29
鋼鐵0.18
Healthcare Providers & Services0.15
Media-Diversified0.15
教育0.13
Other Energy Sources0.08
資產管理0.08
飲料: 無酒精的飲料0.06
廢棄物代理0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances0.04
風險評等
一年年化Alpha-5.8
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe0.98
績效月份2021-01
一年年化標準差25.88
三年年化標準差19.24
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.88%0.981.03-5.8
三年19.24%0.151.01-3.64
五年16.62%0.71.02-2.6
十年17.18%0.31.01-1.84
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC6.85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5.92
RIC III US DLR CASH II-RROLL5.89
TENCENT HOLDINGS LTD3.61
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H2.07
NETEASE INC1.65
HON HAI PRECISION INDUSTRY1.56
HAIER SMART HOME CO LTD-H1.44
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR1.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-300.0590USD6.3797
2020-06-300.0804USD6.2023
2019-09-300.0988USD1.6653
2019-06-280.1576USD6.1755
2018-09-280.1030USD6.2794
2018-06-290.1196USD6.8303
2017-09-290.1127USD6.1357
2017-06-300.0957USD6.4494
2016-09-300.0493USD6.2632
2016-06-300.1422USD6.4186
2013-09-300.0825USD1.0732
2013-06-280.0770USD2.6202
2012-09-280.1043USD--
2012-07-060.1276USD--
2011-09-010.1319USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。