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羅素亞太(日本除外)基金
Russell Inv Asia Pacific Ex Japan B
人氣favorite2988
37.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.08%2021-04-19
羅素亞太(日本除外)基金
Russell Inv Asia Pacific Ex Japan B
37.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.08%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
2988
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1937.3100
2021-04-1637.2800
2021-04-1537.2300
2021-04-1437.1000
2021-04-1336.7100
2021-04-1236.6100
2021-04-0936.8900
2021-04-0837.2500
2021-04-0737.0500
2021-04-0637.1400
日期淨值
2021-04-0136.8000
2021-03-3136.2700
2021-03-3036.4800
2021-03-2936.4400
2021-03-2636.2600
2021-03-2535.8200
2021-03-2436.0100
2021-03-2336.4700
2021-03-2236.7400
2021-03-1936.6400
日期淨值
2021-03-1837.1000
2021-03-1636.9600
2021-03-1536.6900
2021-03-1236.8800
2021-03-1136.8700
2021-03-1036.3000
2021-03-0936.1500
2021-03-0836.1600
2021-03-0536.4900
2021-03-0436.8300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.41%
近六個月 ▲ 27.71%
今年以來 ▲ 5.41%
成立至今 ▲ 262.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 58.04%
近二年 ▲ 26.95%
近三年 ▲ 17.84%
近五年 ▲ 64.34%
近十年 ▲ 51.50%
基本資料
基金名稱
羅素亞太(日本除外)基金
Russell Inv Asia Pacific Ex Japan B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期1997-07-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係藉由主要投資於太平洋盆地地區(不含日本)或主要營運活動位於該地區之國家之受規管市場之股權證券,以尋求實現資本增值.本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於上述地區.本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)75.49(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.61
半導體11.95
Hardware11.11
Retail -Cyclical5.51
Oil & Gas5.36
Interactive Media5.29
保險4.73
房地產3.76
Software3.39
Vehicles & Parts3.35
跨國集團2.64
民生性消費品2.27
建築物料1.67
Telecommunication Services1.59
房地產投資信託1.44
Construction1.42
金屬與礦物1.15
Furnishings, Fixtures & Appliances1.03
工業金屬及礦產0.92
商業服務0.88
旅遊與休閒0.85
資本市場0.82
公用-獨立電廠0.78
防守性零售0.77
公用-管制0.75
Medical Devices & Instruments0.75
餐館0.66
製藥0.61
Farm & Heavy Construction Machinery0.56
Transportation0.56
信貸服務0.53
生物科技0.30
鋼鐵0.21
Media-Diversified0.17
Healthcare Providers & Services0.15
教育0.10
Other Energy Sources0.09
資產管理0.07
飲料: 無酒精的飲料0.06
廢棄物代理0.05
風險評等
一年年化Alpha-2.73464
一年年化Beta1.00722
一年年化Sharpe3.0702
績效月份2021-03
一年年化標準差15.51285
三年年化標準差18.94291
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.51285%3.07021.00722-2.73464
三年18.94291%0.309541.00937-3.05794
五年15.97364%0.629691.01313-2.1688
十年17.09021%0.293481.00681-1.6696
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5.71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC5.59
RIC III US DLR CASH II-RROLL5.02
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2.82
TENCENT HOLDINGS LTD2.24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H2.08
KB FINANCIAL GROUP INC1.76
HON HAI PRECISION INDUSTRY1.70
GLOBALWAFERS CO LTD1.67
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H1.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-300.0590USD0.0207
2020-06-300.0804USD0.0358
2019-09-300.0988USD0.3652
2019-06-280.1576USD1.3197
2018-09-280.1030USD0.0593
2018-06-290.1196USD0.8729
2017-09-290.1127USD0.1837
2017-06-300.0957USD0.8591
2016-09-300.0493USD6.2632
2016-06-300.1422USD1.3904
2013-09-300.0825USD1.0732
2013-06-280.0770USD0.9972
2012-09-280.1043USD--
2012-07-060.1276USD--
2011-09-010.1319USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。