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羅素新興市場股票基金
Russell Inv Emerging Markets J
人氣favorite6108
56.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.9500 / -1.67%2022-06-29
羅素新興市場股票基金
Russell Inv Emerging Markets J
56.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.9500 / -1.67%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
favorite
6108
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2956.0500
2022-06-2857.0000
2022-06-2756.7900
2022-06-2455.8900
2022-06-2355.0100
2022-06-2255.0000
2022-06-2156.2900
2022-06-2055.5500
2022-06-1755.7000
2022-06-1655.7700
日期淨值
2022-06-1556.6300
2022-06-1456.4000
2022-06-1356.3400
2022-06-1058.4200
2022-06-0959.2000
2022-06-0859.8700
2022-06-0759.3800
2022-06-0359.3200
2022-06-0259.4900
2022-06-0159.5600
日期淨值
2022-05-3160.0000
2022-05-3059.3700
2022-05-2758.4800
2022-05-2657.4500
2022-05-2557.1300
2022-05-2456.9300
2022-05-2357.7800
2022-05-2057.6700
2022-05-1956.6500
2022-05-1857.2400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.29%
近六個月 ▼ -10.78%
今年以來 ▼ -12.68%
成立至今 ▲ 500.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.31%
近二年 ▲ 21.68%
近三年 ▲ 13.06%
近五年 ▲ 11.50%
近十年 ▲ 42.79%
基本資料
基金名稱
羅素新興市場股票基金
Russell Inv Emerging Markets J
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2002-10-23
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係藉由主要投資於新興市場(發展中國家)或主要營運活動位於新興市場之公司所發行之股權證券,以尋求實現資本增值.本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於新興市場國家.本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,434.15(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.04
半導體8.97
Oil & Gas5.58
金屬與礦物5.48
Hardware5.34
Retail -Cyclical4.58
Interactive Media4.33
房地產3.82
Vehicles & Parts3.72
保險2.62
民生性消費品2.61
Transportation2.60
Telecommunication Services2.48
Software2.44
化學2.29
旅遊與休閒1.65
工業金屬及礦產1.48
公用-管制1.40
建築物料1.24
公用-獨立電廠1.23
Healthcare Providers & Services1.21
飲料:酒精飲料1.11
防守性零售1.01
鋼鐵1.01
資本市場0.99
生物科技0.70
Medical Devices & Instruments0.68
跨國集團0.55
Furnishings, Fixtures & Appliances0.52
Construction0.52
製藥0.45
房地產投資信託0.44
商業服務0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories0.39
信貸服務0.38
Media-Diversified0.36
Other Energy Sources0.30
醫療診斷及研究0.28
林業產品0.25
醫療通路0.20
Farm & Heavy Construction Machinery0.11
教育0.11
航空及國防0.10
農業0.10
Diversified Financial Services0.06
包裝及容器0.06
廢棄物代理0.03
風險評等
一年年化Alpha-1.06492
一年年化Beta0.9776
一年年化Sharpe-2.12476
績效月份2022-05
一年年化標準差10.45415
三年年化標準差19.29789
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.45415%-2.124760.9776-1.06492
三年19.29789%0.277531.06322-0.94958
五年17.61695%0.149371.04068-1.61607
十年16.06524%0.262891.01956-0.5495
前十大持股
投資標的資產百分比%
RIC III US DLR CASH II-RROLL4.75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC2.87
TENCENT HOLDINGS LTD2.77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2.52
RELIANCE INDUSTRIES LTD1.62
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1.44
SK HYNIX INC1.43
HANA FINANCIAL GROUP1.36
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR1.29
KB FINANCIAL GROUP INC1.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-06-300.4580USD--
2022-03-310.0370USD--
2021-09-300.3299USD--
2021-06-300.4502USD2.3934
2020-09-300.1717USD1.2118
2020-06-300.1248USD0.9473
2019-09-300.2396USD1.7680
2019-06-280.3348USD2.3696
2018-09-280.2169USD1.5582
2018-06-290.2740USD1.9634
2017-09-290.1929USD1.3285
2017-06-300.2883USD2.1143
2016-09-300.0599USD0.4997
2016-06-300.2754USD2.5690
2011-09-010.3378USD2.8712
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。