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羅素新興市場股票基金
Russell Inv Emerging Markets J
人氣favorite5539
72.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7900 / -1.08%2021-04-09
羅素新興市場股票基金
Russell Inv Emerging Markets J
72.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7900 / -1.08%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0972.3000
2021-04-0873.0900
2021-04-0772.7800
2021-04-0672.9100
2021-04-0172.3100
2021-03-3171.1600
2021-03-3071.6900
2021-03-2971.2200
2021-03-2671.1100
2021-03-2570.0700
日期淨值
2021-03-2470.3100
2021-03-2371.5600
2021-03-2272.5500
2021-03-1972.3900
2021-03-1873.0800
2021-03-1673.1300
2021-03-1572.7000
2021-03-1272.9800
2021-03-1173.3700
2021-03-1071.5800
日期淨值
2021-03-0971.2400
2021-03-0870.9500
2021-03-0572.3800
2021-03-0472.7300
2021-03-0374.3300
2021-03-0273.4100
2021-03-0173.3600
2021-02-2671.9300
2021-02-2574.7200
2021-02-2474.2000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.46%
近六個月 ▲ 24.19%
今年以來 ▲ 2.46%
成立至今 ▲ 611.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 59.27%
近二年 ▲ 26.64%
近三年 ▲ 12.74%
近五年 ▲ 67.36%
近十年 ▲ 37.24%
基本資料
基金名稱
羅素新興市場股票基金
Russell Inv Emerging Markets J
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2002-10-23
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係藉由主要投資於新興市場(發展中國家)或主要營運活動位於新興市場之公司所發行之股權證券,以尋求實現資本增值.本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於新興市場國家.本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,207.44(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行15.26
半導體11.85
Hardware8.15
Interactive Media7.63
Retail -Cyclical5.74
金屬與礦物5.02
Oil & Gas4.92
Vehicles & Parts4.08
保險2.62
Software2.35
房地產2.33
工業金屬及礦產2.22
化學1.99
旅遊與休閒1.83
民生性消費品1.67
建築物料1.66
資本市場1.29
公用-管制1.20
Telecommunication Services1.03
Transportation0.94
生物科技0.92
飲料:酒精飲料0.87
防守性零售0.86
製藥0.79
Healthcare Providers & Services0.73
Farm & Heavy Construction Machinery0.63
教育0.62
鋼鐵0.61
Media-Diversified0.60
公用-獨立電廠0.57
Construction0.50
Medical Devices & Instruments0.37
Manufacturing - Apparel & Accessories0.35
跨國集團0.34
商業服務0.31
醫療通路0.27
Furnishings, Fixtures & Appliances0.26
醫療診斷及研究0.25
Other Energy Sources0.25
房地產投資信託0.21
餐館0.14
Healthcare Plans0.07
信貸服務0.06
林業產品0.05
航空及國防0.05
資產管理0.05
包裝及容器0.02
農業0.00
Diversified Financial Services0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
廢棄物代理0.00
住宅及營造0.00
煙草製品0.00
工業通路0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.3091
一年年化Beta1.08497
一年年化Sharpe3.06242
績效月份2021-03
一年年化標準差15.82621
三年年化標準差20.41512
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.82621%3.062421.08497-3.3091
三年20.41512%0.229331.05927-2.50946
五年17.20404%0.618211.03938-1.46542
十年18.09545%0.232111.01431-0.41837
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC5.86
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD4.51
TENCENT HOLDINGS LTD4.24
RIC III US DLR CASH II-RROLL4.03
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR2.60
SK HYNIX INC2.04
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR1.33
PING AN INSURANCE GROUP CO-H1.07
LUKOIL PJSC-SPON ADR1.04
MEDIATEK INC0.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-300.1717USD1.2118
2020-06-300.1248USD0.9473
2019-09-300.2396USD1.7680
2019-06-280.3348USD2.3696
2018-09-280.2169USD1.5582
2018-06-290.2740USD1.9634
2017-09-290.1929USD1.3285
2017-06-300.2883USD2.1143
2016-09-300.0599USD0.4997
2016-06-300.2754USD2.5690
2011-09-010.3378USD2.8712
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。