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羅素新興市場股票基金
Russell Inv Emerging Markets J
人氣favorite4895
60.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.02%2020-02-14
羅素新興市場股票基金
Russell Inv Emerging Markets J
60.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.02%
淨值日期
query_builder2020-02-14
人氣
favorite
4895
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-1460.0300
2020-02-1360.0200
2020-02-1260.3500
2020-02-1159.7600
2020-02-1059.0100
2020-02-0759.1900
2020-02-0659.8600
2020-02-0559.1500
2020-02-0458.8800
2020-02-0357.5200
日期淨值
2020-01-3157.5900
2020-01-3058.1800
2020-01-2959.5200
2020-01-2859.7900
2020-01-2759.7800
2020-01-2460.6700
2020-01-2360.8800
2020-01-2261.5900
2020-01-2161.2100
2020-01-2062.2900
日期淨值
2020-01-1762.3100
2020-01-1662.0100
2020-01-1561.8300
2020-01-1462.1800
2020-01-1362.2200
2020-01-1061.6800
2020-01-0961.5500
2020-01-0860.5300
2020-01-0760.6500
2020-01-0660.4700
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.97%
近六個月 ▲ 3.10%
今年以來 ▼ -5.08%
成立至今 ▲ 475.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.20%
近二年 ▼ -14.13%
近三年 ▲ 17.51%
近五年 ▲ 18.24%
近十年 ▲ 41.33%
基本資料
基金名稱
羅素新興市場股票基金
Russell Inv Emerging Markets J
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2002-10-23
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係藉由主要投資於新興市場(發展中國家)或主要營運活動位於新興市場之公司所發行之股權證券,以尋求實現資本增值.本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於新興市場國家.本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)2,430.79(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.40%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.29
半導體8.32
Hardware7.30
Oil & Gas7.26
Interactive Media6.74
Retail -Cyclical5.33
民生性消費品3.71
保險3.48
房地產3.00
金屬與礦物2.96
Vehicles & Parts2.36
建築物料2.19
Telecommunication Services2.01
Transportation1.81
公用-管制1.76
防守性零售1.61
飲料:酒精飲料1.58
資本市場1.45
工業金屬及礦產1.23
Software1.15
旅遊與休閒1.10
化學1.09
教育0.80
公用-獨立電廠0.77
鋼鐵0.65
航空及國防0.64
Healthcare Providers & Services0.62
餐館0.60
Construction0.58
製藥0.50
生物科技0.41
信貸服務0.41
商業服務0.39
跨國集團0.37
Manufacturing - Apparel & Accessories0.36
Furnishings, Fixtures & Appliances0.35
醫療診斷及研究0.32
Healthcare Plans0.29
Media-Diversified0.29
資產管理0.28
Farm & Heavy Construction Machinery0.26
Other Energy Sources0.19
房地產投資信託0.19
醫療通路0.15
農業0.05
住宅及營造0.01
煙草製品0.00
林業產品0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
Diversified Financial Services0.00
Medical Devices & Instruments0.00
廢棄物代理0.00
工業通路0.00
包裝及容器0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.19
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.2
績效月份2020-01
一年年化標準差15.34
三年年化標準差14.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.34%0.20.98-4.19
三年14.54%0.321-0.82
五年15.98%0.221-1.19
十年17.33%0.251.02-0.86
前十大持股
投資標的資產百分比%
RIC III US DLR CASH II-RROLL3.64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3.48
TENCENT HOLDINGS LTD2.94
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC2.02
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR2.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR1.39
PING AN INSURANCE GROUP CO-H1.34
CHINA CONSTRUCTION BANK-H1.26
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR1.26
SK HYNIX INC1.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-300.2396USD1.7680
2019-06-280.3348USD2.3696
2018-09-280.2169USD1.5582
2018-06-290.2740USD1.9634
2017-09-290.1929USD1.3285
2017-06-300.2883USD2.1143
2016-09-300.0599USD0.4997
2016-06-300.2754USD2.5690
2011-09-010.3378USD2.8712
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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