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羅素多元資產35基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 35 B
人氣favorite4483
185.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6300 / 0.34%2021-03-02
羅素多元資產35基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 35 B
185.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6300 / 0.34%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-02185.5800
2021-03-01184.9500
2021-02-26184.6800
2021-02-25185.7400
2021-02-24186.3400
2021-02-23186.5000
2021-02-22186.5900
2021-02-19186.6700
2021-02-18186.9600
2021-02-17187.1900
日期淨值
2021-02-16187.4100
2021-02-15187.6000
2021-02-12187.5100
2021-02-11187.6100
2021-02-10187.5300
2021-02-09187.3600
2021-02-08186.9900
2021-02-05186.5300
2021-02-04186.0200
2021-02-03186.0800
日期淨值
2021-02-02185.5600
2021-02-01185.0200
2021-01-29185.1700
2021-01-28185.3200
2021-01-27185.9900
2021-01-26186.4400
2021-01-25186.5800
2021-01-22186.6400
2021-01-21186.8600
2021-01-20186.6200
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.07%
近六個月 ▲ 3.66%
今年以來 ▼ -0.62%
成立至今 ▲ 84.68%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.64%
近二年 ▲ 13.76%
近三年 ▲ 13.27%
近五年 ▲ 27.16%
近十年 ▲ 44.69%
基本資料
基金名稱
羅素多元資產35基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 35 B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2005-01-06
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值.為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)56.60(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行1.80
Software1.26
房地產投資信託1.16
Retail -Cyclical1.08
Hardware0.94
Oil & Gas0.88
公用-管制0.87
半導體0.87
Interactive Media0.75
製藥0.69
工業金屬及礦產0.68
保險0.66
Transportation0.66
Vehicles & Parts0.65
民生性消費品0.61
金屬與礦物0.54
化學0.48
Construction0.48
信貸服務0.46
Telecommunication Services0.46
資本市場0.44
房地產0.42
Medical Devices & Instruments0.30
Media-Diversified0.27
Manufacturing - Apparel & Accessories0.22
商業服務0.22
旅遊與休閒0.19
防守性零售0.18
醫療診斷及研究0.18
鋼鐵0.17
飲料: 無酒精的飲料0.16
資產管理0.15
住宅及營造0.14
Healthcare Plans0.12
跨國集團0.11
教育0.11
工業通路0.10
Healthcare Providers & Services0.10
建築物料0.10
公用-獨立電廠0.09
Other Energy Sources0.09
餐館0.08
航空及國防0.08
Farm & Heavy Construction Machinery0.08
生物科技0.07
飲料:酒精飲料0.06
農業0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
廢棄物代理0.02
包裝及容器0.02
林業產品0.02
醫療通路0.01
Diversified Financial Services0.00
煙草製品0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.79
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe0.87
績效月份2021-02
一年年化標準差9.9
三年年化標準差6.39
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.9%0.870.89-0.79
三年6.39%0.461.32-1.92
五年5.19%0.721.36-2.08
十年5.15%0.62----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSSELL GLB BOND-DH B19.57
RUSSELL GLB BOND EURHDHB15.44
RUSSELL GLOBAL SL EQ OPP-CA14.49
RUSSELL-ABSOLUTE RETURN B-I11.63
RUSSELL WORLD EQ II-A4.86
RUSSELL GLB CREDIT-USDH A IN4.68
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC4.35
RUSSELL GLB STRAT YLD-DHB3.60
BLUEBAY GLOBL CONV BD-BUPFBH2.20
LYXOR CORE US TIPS DR ETF2.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。