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羅素多元資產35基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 35 B
人氣favorite6016
171.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9200 / 0.54%2022-05-16
羅素多元資產35基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 35 B
171.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9200 / 0.54%
淨值日期
query_builder2022-05-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-16171.6300
2022-05-13170.7100
2022-05-12170.8100
2022-05-11170.8700
2022-05-10170.5800
2022-05-09171.3900
2022-05-06172.4300
2022-05-05173.8000
2022-05-04174.0100
2022-05-03173.6000
日期淨值
2022-04-29174.8300
2022-04-28174.6500
2022-04-27174.8400
2022-04-26175.7200
2022-04-25175.7900
2022-04-22176.8200
2022-04-21177.6600
2022-04-20178.0900
2022-04-19177.5500
2022-04-14178.3300
日期淨值
2022-04-13178.5500
2022-04-12178.3500
2022-04-11178.4500
2022-04-08178.9400
2022-04-07179.1500
2022-04-06179.7400
2022-04-05180.6400
2022-04-04181.1500
2022-04-01180.9300
2022-03-31181.6000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.60%
近六個月 ▼ -7.81%
今年以來 ▼ -7.91%
成立至今 ▲ 74.83%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.96%
近二年 ▲ 5.69%
近三年 ▲ 5.73%
近五年 ▲ 10.90%
近十年 ▲ 33.10%
基本資料
基金名稱
羅素多元資產35基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 35 B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2005-01-06
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值.為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)43.97(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行1.79
房地產投資信託1.63
金屬與礦物1.29
Software1.25
Oil & Gas1.08
Hardware1.03
公用-管制1.00
Retail -Cyclical0.97
製藥0.92
Transportation0.83
Vehicles & Parts0.81
民生性消費品0.73
保險0.65
工業金屬及礦產0.64
Interactive Media0.63
半導體0.57
Construction0.56
化學0.55
資本市場0.49
Telecommunication Services0.46
房地產0.45
信貸服務0.42
跨國集團0.33
商業服務0.31
Media-Diversified0.27
Medical Devices & Instruments0.24
旅遊與休閒0.23
Manufacturing - Apparel & Accessories0.23
防守性零售0.22
飲料: 無酒精的飲料0.22
資產管理0.20
醫療診斷及研究0.20
Other Energy Sources0.18
航空及國防0.18
鋼鐵0.16
Healthcare Plans0.15
公用-獨立電廠0.11
餐館0.11
Healthcare Providers & Services0.09
廢棄物代理0.08
工業通路0.06
住宅及營造0.06
建築物料0.06
醫療通路0.04
生物科技0.04
農業0.03
飲料:酒精飲料0.03
林業產品0.02
Diversified Financial Services0.02
包裝及容器0.02
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
教育0.00
煙草製品0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.79
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe-1.41072
績效月份2022-04
一年年化標準差5.08958
三年年化標準差6.79503
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.08958%-1.410720.89-0.79
三年6.79503%0.213691.32-1.92
五年5.66405%0.200351.36-2.08
十年4.93793%0.4766----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSS INV GLB BN-DHBA18.89
RUSS INV GLB BND FUND-DHBA18.75
RUSSELL GLOBAL SL EQ OPP-CA17.69
RUSS INV-UNC B FUND-IUSD8.93
RUSS INV GLB CR FND-USDHAI5.21
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC3.70
RUSS INV-W EQ FUND II-AACC2.43
BLUEBAY GLOBL CONV BD-BUPFBH2.41
RUSS INV GLB H YL FND-DHBRLU2.27
RUSS INV EM M D L C F-IUSDA2.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。