首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
羅素多元資產50基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 50 B
人氣favorite5249
212.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7600 / 0.36%2021-03-02
羅素多元資產50基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 50 B
212.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7600 / 0.36%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
favorite
5249
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-02212.3300
2021-03-01211.5700
2021-02-26210.8300
2021-02-25213.0900
2021-02-24213.5800
2021-02-23213.5500
2021-02-22213.5100
2021-02-19213.7600
2021-02-18213.9300
2021-02-17214.5000
日期淨值
2021-02-16214.7600
2021-02-15214.8000
2021-02-12214.2300
2021-02-11214.1200
2021-02-10213.9700
2021-02-09213.6800
2021-02-08213.0700
2021-02-05212.3200
2021-02-04211.3900
2021-02-03211.2900
日期淨值
2021-02-02210.3300
2021-02-01209.1000
2021-01-29208.9800
2021-01-28209.6200
2021-01-27210.5200
2021-01-26211.6000
2021-01-25211.9200
2021-01-22212.1400
2021-01-21212.6400
2021-01-20212.2600
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.43%
近六個月 ▲ 7.51%
今年以來 ▲ 0.73%
成立至今 ▲ 110.83%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.55%
近二年 ▲ 19.69%
近三年 ▲ 18.24%
近五年 ▲ 42.19%
近十年 ▲ 63.05%
基本資料
基金名稱
羅素多元資產50基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 50 B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2005-01-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值.為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)131.71(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行3.80
Software2.36
房地產投資信託2.34
Hardware2.25
Retail -Cyclical2.15
半導體2.06
Oil & Gas1.74
Interactive Media1.71
公用-管制1.59
製藥1.54
保險1.44
Vehicles & Parts1.43
工業金屬及礦產1.39
Transportation1.20
民生性消費品1.18
金屬與礦物1.16
化學1.01
Telecommunication Services0.95
Construction0.94
房地產0.89
資本市場0.87
信貸服務0.78
Media-Diversified0.65
Medical Devices & Instruments0.63
旅遊與休閒0.55
防守性零售0.50
商業服務0.46
Healthcare Plans0.38
鋼鐵0.38
Manufacturing - Apparel & Accessories0.37
住宅及營造0.36
醫療診斷及研究0.36
資產管理0.33
飲料: 無酒精的飲料0.29
建築物料0.28
跨國集團0.24
飲料:酒精飲料0.24
教育0.21
工業通路0.21
公用-獨立電廠0.19
Healthcare Providers & Services0.19
航空及國防0.18
生物科技0.18
Farm & Heavy Construction Machinery0.17
餐館0.17
Other Energy Sources0.12
農業0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
林業產品0.04
廢棄物代理0.04
包裝及容器0.04
醫療通路0.03
Diversified Financial Services0.01
煙草製品0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.89
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe1.03
績效月份2021-02
一年年化標準差13.96
三年年化標準差9.77
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.96%1.030.87-1.89
三年9.77%0.471.06-2.04
五年7.89%0.781.07-1.5
十年7.47%0.61----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSSELL GLOBAL SL EQ OPP-CA19.62
RUSSELL WORLD EQ II-A18.03
RUSSELL GLB BOND-DH B15.91
RUSSELL-ABSOLUTE RETURN B-I9.57
RUSSELL GLB BOND EURHDHB4.81
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC3.82
RUSSELL GLB CREDIT-USDH A IN3.55
RUSSELL EMERG MKTS EQ-B3.31
RUSSELL GLB STRAT YLD-DHB3.11
MSMM GLB REAL EST SEC-DHB IN2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。