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羅素多元資產90基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 90 B
人氣favorite16473
243.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.2200 / 0.50%2022-05-16
羅素多元資產90基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 90 B
243.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.2200 / 0.50%
淨值日期
query_builder2022-05-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-16243.5300
2022-05-13242.3100
2022-05-12238.2000
2022-05-11239.8900
2022-05-10240.9300
2022-05-09242.0900
2022-05-06248.1500
2022-05-05251.2000
2022-05-04255.4900
2022-05-03251.7700
日期淨值
2022-04-29252.0500
2022-04-28254.6300
2022-04-27251.1400
2022-04-26252.2000
2022-04-25256.0600
2022-04-22258.2700
2022-04-21263.7900
2022-04-20266.0400
2022-04-19264.7300
2022-04-14264.0500
日期淨值
2022-04-13265.0000
2022-04-12263.3100
2022-04-11264.4000
2022-04-08267.1500
2022-04-07266.8200
2022-04-06267.5600
2022-04-05270.3300
2022-04-04272.0700
2022-04-01270.3700
2022-03-31270.6100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.39%
近六個月 ▼ -10.33%
今年以來 ▼ -11.33%
成立至今 ▲ 152.05%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.05%
近二年 ▲ 33.68%
近三年 ▲ 23.50%
近五年 ▲ 40.39%
近十年 ▲ 102.45%
基本資料
基金名稱
羅素多元資產90基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 90 B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2005-01-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能.為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)142.42(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.90%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行5.11
Software3.71
Hardware3.32
製藥2.94
半導體2.94
Interactive Media2.57
Vehicles & Parts2.44
金屬與礦物2.41
Retail -Cyclical2.40
Oil & Gas2.31
民生性消費品2.07
工業金屬及礦產2.06
保險1.84
房地產投資信託1.52
公用-管制1.47
Transportation1.42
資本市場1.41
化學1.35
Telecommunication Services1.30
Construction1.12
信貸服務1.09
Healthcare Plans1.06
Media-Diversified1.01
Medical Devices & Instruments0.86
防守性零售0.85
旅遊與休閒0.77
跨國集團0.73
商業服務0.71
資產管理0.64
醫療診斷及研究0.62
飲料: 無酒精的飲料0.62
房地產0.60
Healthcare Providers & Services0.48
Manufacturing - Apparel & Accessories0.45
航空及國防0.44
鋼鐵0.43
飲料:酒精飲料0.37
建築物料0.30
住宅及營造0.27
餐館0.27
生物科技0.26
公用-獨立電廠0.25
工業通路0.21
Other Energy Sources0.20
廢棄物代理0.17
農業0.16
Farm & Heavy Construction Machinery0.16
林業產品0.14
醫療通路0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances0.09
包裝及容器0.05
教育0.04
Diversified Financial Services0.04
煙草製品0.01
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.44
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe-0.47684
績效月份2022-04
一年年化標準差12.00044
三年年化標準差16.99675
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.00044%-0.476840.83-2.44
三年16.99675%0.460840.98-3.64
五年14.97375%0.454940.96-1.93
十年12.40828%0.58108----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSS INV-WRLD EQ FUND-BACC19.15
RUSSELL GLOBAL SL EQ OPP-UHA18.87
RUSS INV-W EQ FUND II-AACC18.87
RIC III US DLR CASH II-RROLL17.98
RUSSELL IC III-RI EUR LQ-REU7.61
RUSS INV EM MK EQ FUND-BA4.23
L&G LONG DATED ALL COMMOD1.94
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC1.74
RUSS INV GL LSTD INFR-AUSDA1.51
S&P500 EMINI FUT Jun221.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。