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羅素多元資產90基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 90 B
人氣favorite10033
250.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.8400 / -1.12%2021-03-04
羅素多元資產90基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 90 B
250.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.8400 / -1.12%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-04250.4600
2021-03-03253.3000
2021-03-02254.0900
2021-03-01254.1500
2021-02-26250.9100
2021-02-25254.8100
2021-02-24257.0400
2021-02-23256.1100
2021-02-22255.8700
2021-02-19257.0500
日期淨值
2021-02-18256.8500
2021-02-17258.1700
2021-02-16258.5900
2021-02-15258.3300
2021-02-12257.5000
2021-02-11256.7200
2021-02-10256.1100
2021-02-09255.8200
2021-02-08254.9400
2021-02-05253.3900
日期淨值
2021-02-04251.5800
2021-02-03250.6700
2021-02-02249.1300
2021-02-01246.0900
2021-01-29244.1200
2021-01-28247.2500
2021-01-27247.1200
2021-01-26251.2500
2021-01-25251.8800
2021-01-22252.0500
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.94%
近六個月 ▲ 13.12%
今年以來 ▲ 2.47%
成立至今 ▲ 150.91%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.24%
近二年 ▲ 28.16%
近三年 ▲ 24.10%
近五年 ▲ 68.61%
近十年 ▲ 95.44%
基本資料
基金名稱
羅素多元資產90基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 90 B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2005-01-25
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能.為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)134.15(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.90%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行5.43
Software3.65
Hardware3.60
半導體3.12
Retail -Cyclical3.09
Interactive Media2.70
製藥2.64
工業金屬及礦產2.32
Vehicles & Parts2.29
保險2.24
Oil & Gas2.22
公用-管制1.75
民生性消費品1.66
Telecommunication Services1.58
化學1.49
金屬與礦物1.48
Transportation1.36
資本市場1.34
房地產投資信託1.19
Construction1.17
Media-Diversified1.09
信貸服務1.04
Medical Devices & Instruments1.01
防守性零售0.94
旅遊與休閒0.92
商業服務0.90
房地產0.83
Healthcare Plans0.76
住宅及營造0.66
鋼鐵0.55
醫療診斷及研究0.53
資產管理0.49
建築物料0.47
飲料:酒精飲料0.46
飲料: 無酒精的飲料0.42
Manufacturing - Apparel & Accessories0.42
跨國集團0.40
Healthcare Providers & Services0.38
航空及國防0.35
教育0.27
工業通路0.26
餐館0.24
生物科技0.23
Farm & Heavy Construction Machinery0.23
公用-獨立電廠0.22
農業0.13
Other Energy Sources0.12
林業產品0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances0.10
醫療通路0.05
廢棄物代理0.04
包裝及容器0.04
Diversified Financial Services0.01
煙草製品0.01
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.44
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe1.08283
績效月份2021-02
一年年化標準差23.17451
三年年化標準差17.49773
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.17451%1.082830.83-2.44
三年17.49773%0.416280.98-3.64
五年14.09154%0.730350.96-1.93
十年13.30013%0.52517----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSSELL WORLD EQUITY-R19.64
RUSSELL WORLD EQ II-A19.50
RUSSELL GLOBAL SL EQ OPP-UHA19.39
RUSSELL IC III-RI EUR LQ-REU9.61
RIC III US DLR CASH II-RROLL6.16
RUSSELL EMERG MKTS EQ-B5.29
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC3.72
RUSSELL OW GLB L INFR A1.43
MSMM GLB REAL EST SEC-DHB IN0.94
July 21 Puts on SPX0.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。