首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
羅素多元資產90基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 90 B
人氣favorite7343
192.5500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.5800 / 1.36%2020-05-26
羅素多元資產90基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 90 B
192.5500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.5800 / 1.36%
淨值日期
query_builder2020-05-26
人氣
favorite
7343
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-26192.5500
2020-05-25189.9700
2020-05-22189.6000
2020-05-21190.0800
2020-05-20190.7900
2020-05-19188.9400
2020-05-18188.3300
2020-05-15184.1800
2020-05-14183.9000
2020-05-13184.3400
日期淨值
2020-05-12186.6600
2020-05-11188.6500
2020-05-08188.3300
2020-05-07185.5300
2020-05-06184.3600
2020-05-05184.6900
2020-05-01185.0100
2020-04-30188.5500
2020-04-29188.9800
2020-04-28185.7600
日期淨值
2020-04-27184.8800
2020-04-24182.5400
2020-04-23181.4300
2020-04-22180.5900
2020-04-21179.0500
2020-04-20183.0500
2020-04-17184.0800
2020-04-16180.5300
2020-04-15181.1400
2020-04-14184.0600
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.13%
近六個月 ▼ -9.53%
今年以來 ▼ -14.39%
成立至今 ▲ 88.55%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.61%
近二年 ▼ -5.67%
近三年 ▲ 5.02%
近五年 ▲ 11.78%
近十年 ▲ 65.83%
基本資料
基金名稱
羅素多元資產90基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 90 B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2005-01-25
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能.為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)115.89(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.10%
基金管理費率0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行5.42
Software5.18
製藥4.46
Hardware3.62
Retail -Cyclical3.47
半導體3.44
保險3.04
Oil & Gas2.93
民生性消費品2.89
Interactive Media2.85
公用-管制2.83
工業金屬及礦產2.70
Telecommunication Services2.08
化學1.79
資本市場1.70
Medical Devices & Instruments1.64
房地產投資信託1.60
Vehicles & Parts1.58
信貸服務1.57
Transportation1.55
防守性零售1.25
Media-Diversified1.17
金屬與礦物1.12
Construction1.08
Healthcare Plans1.05
航空及國防1.01
商業服務0.88
房地產0.87
Manufacturing - Apparel & Accessories0.78
醫療診斷及研究0.76
飲料: 無酒精的飲料0.74
旅遊與休閒0.71
飲料:酒精飲料0.70
住宅及營造0.56
資產管理0.52
Healthcare Providers & Services0.43
建築物料0.41
餐館0.41
生物科技0.39
公用-獨立電廠0.37
Farm & Heavy Construction Machinery0.35
鋼鐵0.32
跨國集團0.22
工業通路0.21
教育0.19
煙草製品0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances0.15
廢棄物代理0.13
農業0.11
林業產品0.11
Other Energy Sources0.11
包裝及容器0.10
醫療通路0.09
Diversified Financial Services0.02
個人服務0.01
風險評等
一年年化Alpha-2.44
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe-0.33
績效月份2020-04
一年年化標準差22.07
三年年化標準差15.66
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.07%-0.330.83-2.44
三年15.66%0.070.98-3.64
五年13.6%0.150.96-1.93
十年13.64%0.4----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSSELL GLOBAL SL EQ OPP-UHA15.50
S&P500 EMINI FUT Jun2015.21
RUSSELL WORLD EQ II-A15.20
RUSSELL WORLD EQUITY-R15.08
RUSSELL IC III-RI EUR LQ-REU7.84
MSCI EAFE Jun206.85
RIC III US DLR CASH II-RROLL5.54
MSCI EmgMkt Jun202.79
RUSSELL GLB STRAT YLD-DHB2.45
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC2.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。