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羅素全球股票基金
Russell Inv World Equity II J
人氣favorite7334
21.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -1.20%2021-03-04
羅素全球股票基金
Russell Inv World Equity II J
21.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -1.20%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0421.5000
2021-03-0321.7600
2021-03-0221.7400
2021-03-0121.8500
2021-02-2621.4300
2021-02-2521.8000
2021-02-2421.9900
2021-02-2321.8600
2021-02-2221.8200
2021-02-1921.9500
日期淨值
2021-02-1821.8900
2021-02-1722.0100
2021-02-1622.0200
2021-02-1522.0300
2021-02-1221.9200
2021-02-1121.8600
2021-02-1021.8300
2021-02-0921.7900
2021-02-0821.8000
2021-02-0521.6600
日期淨值
2021-02-0421.5000
2021-02-0321.3900
2021-02-0221.2500
2021-02-0120.9500
2021-01-2920.6600
2021-01-2821.0100
2021-01-2720.9300
2021-01-2621.2900
2021-01-2521.3600
2021-01-2221.3900
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.51%
近六個月 ▲ 16.59%
今年以來 ▲ 3.33%
成立至今 ▲ 114.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.25%
近二年 ▲ 31.55%
近三年 ▲ 26.88%
近五年 ▲ 87.16%
近十年 ▲ 109.69%
基本資料
基金名稱
羅素全球股票基金
Russell Inv World Equity II J
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2007-03-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市,買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值.本基金亦得以不超過20%之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市,交易或買賣之公司所發行的證券.本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票,產業與國家布局政策.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,213.19(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行8.81
Hardware6.86
半導體5.90
Interactive Media4.47
製藥4.26
Retail -Cyclical4.23
Software3.97
保險3.94
Vehicles & Parts3.55
工業金屬及礦產3.22
金屬與礦物3.21
Oil & Gas2.58
民生性消費品2.43
化學2.37
Media-Diversified2.11
旅遊與休閒1.99
Healthcare Plans1.84
Telecommunication Services1.80
資本市場1.79
防守性零售1.52
Medical Devices & Instruments1.51
Construction1.48
住宅及營造1.42
公用-管制1.35
信貸服務1.19
Transportation1.12
商業服務1.12
鋼鐵1.09
房地產1.08
建築物料1.05
飲料:酒精飲料1.00
資產管理0.90
醫療診斷及研究0.89
飲料: 無酒精的飲料0.86
航空及國防0.76
跨國集團0.73
生物科技0.53
教育0.51
Healthcare Providers & Services0.49
餐館0.36
工業通路0.36
公用-獨立電廠0.31
Manufacturing - Apparel & Accessories0.28
房地產投資信託0.23
醫療通路0.11
Farm & Heavy Construction Machinery0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances0.08
林業產品0.07
包裝及容器0.07
農業0.04
廢棄物代理0.03
Other Energy Sources0.02
Diversified Financial Services0.02
煙草製品0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.01641
一年年化Beta1.05418
一年年化Sharpe1.14471
績效月份2021-02
一年年化標準差25.12502
三年年化標準差18.6809
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.12502%1.144711.05418-2.01641
三年18.6809%0.440671.03493-2.13688
五年15.35608%0.818741.03535-1.19731
十年15.21431%0.523431.06742-1.55233
前十大持股
投資標的資產百分比%
Collateral: FN POOL FM36635.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC2.96
RIC III US DLR CASH II-RROLL2.66
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2.10
MICROSOFT CORP1.69
APPLE INC1.22
ALPHABET INC-CL A0.97
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.93
FACEBOOK INC-CLASS A0.82
JOHNSON & JOHNSON0.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2012-07-060.0450USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。