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羅素全球股票基金
Russell Inv World Equity II J
人氣favorite8437
21.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4200 / 2.02%2022-05-17
羅素全球股票基金
Russell Inv World Equity II J
21.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4200 / 2.02%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1721.1700
2022-05-1620.7500
2022-05-1320.7400
2022-05-1220.2900
2022-05-1120.4400
2022-05-1020.5500
2022-05-0920.5300
2022-05-0621.1100
2022-05-0521.3000
2022-05-0421.8200
日期淨值
2022-05-0321.5000
2022-04-2921.4200
2022-04-2821.7700
2022-04-2721.3600
2022-04-2621.4000
2022-04-2521.8000
2022-04-2221.9300
2022-04-2122.5000
2022-04-2022.7500
2022-04-1922.6100
日期淨值
2022-04-1422.4900
2022-04-1322.6000
2022-04-1222.4200
2022-04-1122.4700
2022-04-0822.7900
2022-04-0722.7400
2022-04-0622.7900
2022-04-0523.0400
2022-04-0423.2400
2022-04-0123.1100
資產配置
統計日期: 2022-02
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.58%
近六個月 ▼ -11.16%
今年以來 ▼ -12.36%
成立至今 ▲ 114.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.23%
近二年 ▲ 38.19%
近三年 ▲ 26.52%
近五年 ▲ 46.51%
近十年 ▲ 123.72%
基本資料
基金名稱
羅素全球股票基金
Russell Inv World Equity II J
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2007-03-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市,買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值.本基金亦得以不超過20%之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市,交易或買賣之公司所發行的證券.本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票,產業與國家布局政策.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,115.28(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行7.66
Hardware5.81
半導體5.58
Software4.91
Interactive Media4.66
製藥4.50
Vehicles & Parts4.01
金屬與礦物3.80
民生性消費品3.70
工業金屬及礦產3.48
Oil & Gas3.30
Retail -Cyclical3.22
保險2.70
Healthcare Plans2.66
資本市場2.23
Transportation2.12
化學2.06
Telecommunication Services1.98
Media-Diversified1.89
Medical Devices & Instruments1.65
信貸服務1.58
Construction1.57
旅遊與休閒1.40
防守性零售1.24
醫療診斷及研究1.08
飲料: 無酒精的飲料1.08
資產管理1.06
房地產投資信託1.05
Healthcare Providers & Services1.04
公用-管制0.91
住宅及營造0.82
建築物料0.80
航空及國防0.80
跨國集團0.71
鋼鐵0.71
飲料:酒精飲料0.68
商業服務0.64
生物科技0.51
Manufacturing - Apparel & Accessories0.49
房地產0.40
工業通路0.38
餐館0.32
公用-獨立電廠0.30
農業0.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.26
Furnishings, Fixtures & Appliances0.15
林業產品0.15
醫療通路0.10
廢棄物代理0.08
教育0.07
包裝及容器0.07
Other Energy Sources0.04
Diversified Financial Services0.01
煙草製品0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.41362
一年年化Beta0.91728
一年年化Sharpe-0.53931
績效月份2022-04
一年年化標準差12.776
三年年化標準差18.35351
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.776%-0.539310.91728-2.41362
三年18.35351%0.483741.0144-1.23677
五年16.03705%0.488371.01588-1.50733
十年14.01613%0.601321.02752-0.95349
前十大持股
投資標的資產百分比%
RIC III US DLR CASH II-RROLL3.51
MICROSOFT CORP2.82
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR1.72
ALPHABET INC-CL A1.56
APPLE INC1.45
UNITEDHEALTH GROUP INC1.33
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD1.27
ALPHABET INC-CL C1.03
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.92
JOHNSON & JOHNSON0.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-300.0144USD--
2021-03-310.0012USD--
2017-06-300.0331USD--
2016-06-300.0419USD--
2012-07-060.0450USD--
2011-09-010.0476USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。