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羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)
Russell Inv World Equity II TDB Inc
人氣favorite4222
21.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.05%2021-06-14
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)
Russell Inv World Equity II TDB Inc
21.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.05%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1421.9600
2021-06-1121.9500
2021-06-1021.9100
2021-06-0921.8900
2021-06-0821.9500
2021-06-0421.9500
2021-06-0321.8200
2021-06-0221.8700
2021-06-0121.8600
2021-05-3121.7700
日期淨值
2021-05-2821.7500
2021-05-2721.6800
2021-05-2621.6500
2021-05-2521.5900
2021-05-2421.5600
2021-05-2121.4400
2021-05-2021.4000
2021-05-1921.2500
2021-05-1821.3900
2021-05-1721.3900
日期淨值
2021-05-1421.3700
2021-05-1321.0700
2021-05-1221.0200
2021-05-1121.3200
2021-05-1021.5800
2021-05-0721.6600
2021-05-0621.4400
2021-05-0521.2900
2021-05-0421.2400
2021-04-3021.3100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.01%
近六個月 ▲ 19.42%
今年以來 ▲ 13.68%
成立至今 ▲ 122.84%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.64%
近二年 ▲ 47.54%
近三年 ▲ 42.66%
近五年 ▲ 87.99%
近十年--
基本資料
基金名稱
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)
Russell Inv World Equity II TDB Inc
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2013-03-27
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市,買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值.本基金亦得以不超過20%之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市,交易或買賣之公司所發行的證券.本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票,產業與國家布局政策.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,289.27(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行8.71
Hardware6.46
半導體6.22
製藥4.68
Interactive Media4.45
Software3.89
Vehicles & Parts3.80
Retail -Cyclical3.75
工業金屬及礦產3.58
保險3.09
Oil & Gas2.78
金屬與礦物2.77
民生性消費品2.46
Media-Diversified2.36
化學2.18
Healthcare Plans2.08
旅遊與休閒2.07
資本市場1.70
Construction1.64
住宅及營造1.59
Transportation1.55
Medical Devices & Instruments1.53
防守性零售1.36
公用-管制1.18
Telecommunication Services1.13
信貸服務1.12
飲料:酒精飲料1.07
商業服務1.07
建築物料1.07
房地產0.99
鋼鐵0.94
資產管理0.93
飲料: 無酒精的飲料0.91
航空及國防0.83
醫療診斷及研究0.75
Healthcare Providers & Services0.65
生物科技0.58
跨國集團0.56
公用-獨立電廠0.38
房地產投資信託0.37
工業通路0.35
教育0.32
Manufacturing - Apparel & Accessories0.27
餐館0.27
Furnishings, Fixtures & Appliances0.14
醫療通路0.12
Farm & Heavy Construction Machinery0.11
農業0.09
包裝及容器0.06
Other Energy Sources0.03
廢棄物代理0.03
林業產品0.03
Diversified Financial Services0.01
煙草製品0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha2.61597
一年年化Beta1.00352
一年年化Sharpe2.67373
績效月份2021-05
一年年化標準差14.60079
三年年化標準差18.73168
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.60079%2.673731.003522.61597
三年18.73168%0.657491.03638-1.53766
五年15.15285%0.834311.03465-1.04127
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
RIC III US DLR CASH II-RROLL4.36
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC2.85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD1.89
MICROSOFT CORP1.63
ALPHABET INC-CL A1.15
APPLE INC1.07
JOHNSON & JOHNSON0.98
UNITEDHEALTH GROUP INC0.97
FACEBOOK INC-CLASS A0.89
ALPHABET INC-CL C0.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-300.0008USD0.0207
2020-06-300.0013USD0.0358
2019-09-300.0141USD0.3652
2019-06-280.0515USD1.3197
2019-03-290.0076USD0.2039
2018-09-280.0023USD0.0593
2018-06-290.0329USD0.8729
2018-03-290.0069USD0.1813
2017-09-290.0067USD0.1837
2017-06-300.0303USD0.8591
2016-06-300.0396USD1.3904
2015-06-300.0526USD1.7042
2014-06-300.0344USD1.1541
2013-06-280.0253USD0.9972
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。