首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
羅素多元資產70基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 70 B
人氣favorite6433
239.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5900 / 0.25%2021-04-08
羅素多元資產70基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 70 B
239.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5900 / 0.25%
淨值日期
query_builder2021-04-08
人氣
favorite
6433
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-08239.1100
2021-04-07238.5200
2021-04-06237.8100
2021-04-01235.7600
2021-03-31234.3200
2021-03-30234.3300
2021-03-29234.5700
2021-03-26234.2200
2021-03-25232.4700
2021-03-24232.4500
日期淨值
2021-03-23233.7100
2021-03-22234.7200
2021-03-19234.4500
2021-03-18235.3300
2021-03-16236.0300
2021-03-15235.4300
2021-03-12235.0200
2021-03-11234.6200
2021-03-10232.9500
2021-03-09231.7900
日期淨值
2021-03-08230.4500
2021-03-05230.5300
2021-03-04230.5700
2021-03-03232.4100
2021-03-02232.7300
2021-03-01232.2300
2021-02-26230.6300
2021-02-25233.6300
2021-02-24234.6400
2021-02-23234.2700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.25%
近六個月 ▲ 14.94%
今年以來 ▲ 3.25%
成立至今 ▲ 134.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.22%
近二年 ▲ 24.47%
近三年 ▲ 24.51%
近五年 ▲ 50.00%
近十年 ▲ 80.90%
基本資料
基金名稱
羅素多元資產70基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 70 B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2005-01-17
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值.為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)167.11(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行4.79
Hardware3.02
Software2.92
半導體2.79
Retail -Cyclical2.63
Interactive Media2.27
製藥2.25
Oil & Gas2.07
公用-管制2.04
房地產投資信託2.03
保險1.93
工業金屬及礦產1.88
Vehicles & Parts1.88
Transportation1.57
民生性消費品1.46
金屬與礦物1.40
化學1.30
Construction1.23
Telecommunication Services1.20
資本市場1.09
房地產0.97
Media-Diversified0.92
信貸服務0.90
Medical Devices & Instruments0.80
旅遊與休閒0.76
防守性零售0.74
商業服務0.71
Healthcare Plans0.62
住宅及營造0.51
醫療診斷及研究0.48
鋼鐵0.48
飲料: 無酒精的飲料0.44
資產管理0.44
Manufacturing - Apparel & Accessories0.38
建築物料0.37
飲料:酒精飲料0.36
跨國集團0.33
航空及國防0.33
Healthcare Providers & Services0.31
教育0.26
公用-獨立電廠0.23
工業通路0.22
生物科技0.22
餐館0.20
Farm & Heavy Construction Machinery0.13
Other Energy Sources0.12
林業產品0.10
農業0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances0.08
醫療通路0.05
廢棄物代理0.04
包裝及容器0.04
Diversified Financial Services0.01
煙草製品0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.39
一年年化Beta0.84
一年年化Sharpe2.77697
績效月份2021-03
一年年化標準差11.45172
三年年化標準差13.11653
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.45172%2.776970.84-2.39
三年13.11653%0.51610.99-2.39
五年10.51817%0.71310.99-1.52
十年10.15419%0.57483----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSSELL GLOBAL SL EQ OPP-CA19.90
RUSSELL WORLD EQ II-A19.28
RUSSELL WORLD EQUITY-R11.30
RUSSELL GLB BOND-DH B6.77
RUSSELL-ABSOLUTE RETURN B-I4.73
RUSSELL EMERG MKTS EQ-B4.65
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC3.29
RUSSELL GLB BOND EURHDHB3.05
RUSSELL GLB STRAT YLD-DHB2.95
RUSSELL OW GLB L INFR A2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。