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羅素多元資產70基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 70 B
人氣favorite7989
214.5100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1300 / -0.52%2022-06-28
羅素多元資產70基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 70 B
214.5100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1300 / -0.52%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28214.5100
2022-06-27215.6400
2022-06-24214.1600
2022-06-23211.5300
2022-06-22211.4500
2022-06-21211.2700
2022-06-20209.6600
2022-06-17209.5000
2022-06-16210.6700
2022-06-15212.5900
日期淨值
2022-06-14211.6100
2022-06-13214.4200
2022-06-10220.4100
2022-06-09224.4100
2022-06-08227.3100
2022-06-07227.6100
2022-06-03227.0600
2022-06-02227.6200
2022-06-01226.5300
2022-05-31228.0500
日期淨值
2022-05-30228.8900
2022-05-27227.4400
2022-05-26224.5000
2022-05-25222.6800
2022-05-24222.3800
2022-05-23222.3200
2022-05-20220.3300
2022-05-19219.7400
2022-05-18221.2300
2022-05-17223.3300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.44%
近六個月 ▼ -6.79%
今年以來 ▼ -9.28%
成立至今 ▲ 128.05%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.19%
近二年 ▲ 19.93%
近三年 ▲ 22.75%
近五年 ▲ 28.59%
近十年 ▲ 87.76%
基本資料
基金名稱
羅素多元資產70基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 70 B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2005-01-17
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值.為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)114.13(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行4.40
Hardware3.11
房地產投資信託3.07
金屬與礦物3.06
Software2.98
Oil & Gas2.61
製藥2.57
半導體2.47
Retail -Cyclical2.09
Interactive Media2.07
民生性消費品2.06
公用-管制2.02
Vehicles & Parts1.97
Transportation1.94
工業金屬及礦產1.63
保險1.59
Telecommunication Services1.33
化學1.28
Construction1.24
資本市場1.18
Healthcare Plans0.98
信貸服務0.93
Medical Devices & Instruments0.85
房地產0.84
防守性零售0.71
旅遊與休閒0.70
Media-Diversified0.70
跨國集團0.62
飲料: 無酒精的飲料0.58
商業服務0.54
醫療診斷及研究0.51
資產管理0.46
航空及國防0.43
Healthcare Providers & Services0.43
Manufacturing - Apparel & Accessories0.39
鋼鐵0.34
建築物料0.30
公用-獨立電廠0.25
生物科技0.25
餐館0.24
飲料:酒精飲料0.22
住宅及營造0.22
Other Energy Sources0.19
工業通路0.17
廢棄物代理0.17
農業0.13
Farm & Heavy Construction Machinery0.10
醫療通路0.08
林業產品0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
包裝及容器0.05
教育0.03
煙草製品0.02
Diversified Financial Services0.01
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.39
一年年化Beta0.84
一年年化Sharpe-0.82982
績效月份2022-05
一年年化標準差8.81598
三年年化標準差12.61154
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.81598%-0.829820.84-2.39
三年12.61154%0.557640.99-2.39
五年11.28848%0.404330.99-1.52
十年9.24906%0.65908----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSS INV-W EQ FUND II-AACC18.89
RUSSELL GLOBAL SL EQ OPP-CA18.23
RUSS INV-WRLD EQ FUND-BACC10.79
RUSS INV GLB BND FUND-DHBA9.55
RUSS INV GLB H YL FND-DHBRLU3.98
RUSS INV EM MK EQ FUND-BA3.66
RUSS INV GL LSTD INFR-AUSDA3.48
RUSSELL IC III-RI EUR LQ-REU3.47
RUSS INV GLB CR FND-USDHAI3.41
MSMM GLB REAL EST SEC-DHB IN2.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。