首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
羅素多元資產70基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 70 B
人氣favorite6501
242.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.1900 / 0.49%2021-05-06
羅素多元資產70基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 70 B
242.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.1900 / 0.49%
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
favorite
6501
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-06242.7600
2021-05-05241.5700
2021-05-04241.4500
2021-04-30242.1500
2021-04-29243.1500
2021-04-28242.4800
2021-04-27242.3300
2021-04-26242.1900
2021-04-23241.2500
2021-04-22240.5400
日期淨值
2021-04-21240.5700
2021-04-20240.7700
2021-04-19242.0200
2021-04-16241.9100
2021-04-15240.9000
2021-04-14239.7200
2021-04-13239.2700
2021-04-12239.0000
2021-04-09239.2900
2021-04-08239.1100
日期淨值
2021-04-07238.5200
2021-04-06237.8100
2021-04-01235.7600
2021-03-31234.3200
2021-03-30234.3300
2021-03-29234.5700
2021-03-26234.2200
2021-03-25232.4700
2021-03-24232.4500
2021-03-23233.7100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.89%
近六個月 ▲ 20.39%
今年以來 ▲ 6.70%
成立至今 ▲ 142.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.30%
近二年 ▲ 25.56%
近三年 ▲ 27.86%
近五年 ▲ 54.04%
近十年 ▲ 81.25%
基本資料
基金名稱
羅素多元資產70基金B類股
Russell Inv Multi-Asset 70 B
總代理永豐證券投資顧問股份有限公司
基金公司羅素投資集團
成立日期2005-01-17
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值.為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)172.83(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行4.90
Hardware2.98
半導體2.77
Software2.77
Retail -Cyclical2.46
製藥2.28
Interactive Media2.23
Oil & Gas2.20
公用-管制2.02
房地產投資信託2.02
Vehicles & Parts1.97
保險1.95
工業金屬及礦產1.85
Transportation1.58
金屬與礦物1.46
民生性消費品1.41
化學1.29
Construction1.26
Telecommunication Services1.20
資本市場1.05
房地產0.94
Media-Diversified0.91
信貸服務0.85
Medical Devices & Instruments0.78
旅遊與休閒0.77
防守性零售0.77
商業服務0.70
Healthcare Plans0.66
鋼鐵0.56
住宅及營造0.54
資產管理0.48
醫療診斷及研究0.45
飲料: 無酒精的飲料0.42
建築物料0.37
飲料:酒精飲料0.36
跨國集團0.32
公用-獨立電廠0.32
航空及國防0.31
Manufacturing - Apparel & Accessories0.29
工業通路0.25
Healthcare Providers & Services0.25
教育0.23
餐館0.21
生物科技0.19
Other Energy Sources0.14
Farm & Heavy Construction Machinery0.13
農業0.11
林業產品0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances0.07
醫療通路0.05
廢棄物代理0.05
包裝及容器0.04
Diversified Financial Services0.01
煙草製品0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.39
一年年化Beta0.84
一年年化Sharpe2.69222
績效月份2021-04
一年年化標準差10.37485
三年年化標準差13.20603
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.37485%2.692220.84-2.39
三年13.20603%0.584160.99-2.39
五年10.58295%0.759710.99-1.52
十年10.15954%0.57649----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSSELL WORLD EQ II-A19.81
RUSSELL GLOBAL SL EQ OPP-CA19.25
RUSSELL WORLD EQUITY-R11.62
RUSSELL GLB BOND-DH B6.67
RUSSELL-ABSOLUTE RETURN B-I4.68
RUSSELL EMERG MKTS EQ-B4.54
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC3.21
RUSSELL GLB BOND EURHDHB3.01
RUSSELL GLB STRAT YLD-DHB2.95
RUSSELL OW GLB L INFR A2.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。