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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AU
人氣favorite2290
32.5768EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0698 / 0.22%2019-11-12
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AU
32.5768EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0698 / 0.22%
淨值日期
query_builder2019-11-12
人氣
favorite
2290
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-1232.5768
2019-11-1132.5070
2019-11-0832.5348
2019-11-0732.4770
2019-11-0632.3792
2019-11-0532.3924
2019-11-0432.1689
2019-10-3132.0598
2019-10-3032.2095
2019-10-2932.2525
日期淨值
2019-10-2832.3261
2019-10-2532.3118
2019-10-2432.2333
2019-10-2332.1814
2019-10-2232.1174
2019-10-2132.0644
2019-10-1832.0608
2019-10-1732.1738
2019-10-1632.2823
2019-10-1532.2967
日期淨值
2019-10-1432.2914
2019-10-1132.2505
2019-10-1032.2471
2019-10-0932.3353
2019-10-0832.3658
2019-10-0732.3008
2019-10-0432.3239
2019-10-0332.2753
2019-10-0232.4110
2019-10-0132.6227
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.44%
近六個月 ▲ 4.09%
今年以來 ▲ 15.70%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.16%
近二年 ▲ 12.21%
近三年 ▲ 12.69%
近五年 ▲ 38.31%
近十年 ▲ 141.05%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2003-12-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元高入息債券基金藉著主要投資於以美元計值及產生收益的債務證券,優先股及可換股證券,側重高孳息市場中評級較高的層份,尋求達致資本增值.在一般情況下,該組合基金會將其資產至少三分之二投資在評級低於投資級別的債務證券多元化投資組合.低於投資級別債務證券乃評級低於穆迪(Baa3)級,標準普爾(BBB-)級或獲另NRSRO等值評級,或未獲評級及相信屬類似質素的債務證券.該組合基金一般不會購入評級低於標準普爾或穆迪的(B)級或獲另一NRSRO等值評級或未獲評級及相信屬類似質素的債務證券.所有評級在作出投資之時適用.若某一證券的評級在購入之後有變動,該證券可由組合基金經理酌情決定繼續持有.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)192.52(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.55
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe0.69
績效月份2019-09
一年年化標準差6.98
三年年化標準差4.52
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.98%0.691.050.55
三年4.52%0.641.05-1.7
五年4.96%0.730.85-0.07
十年5.42%1.050.89-0.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
US DOLLARS1.82
POST HOLDINGS INC 5.75 01/03/20271.02
TRANSDIGM INC 6.50 15/05/20250.83
ALTICE FRANCE SA 7.375 01/05/20260.78
DISH DBS CORP 7.75 01/07/20260.76
TRANSDIGM INC 6.25 15/03/20260.75
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 6.00 15/02/20250.74
SPRINT CORP 7.625 15/02/20250.71
TARGA RESOURCES PARTNERS 5.00 15/01/20280.69
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD 5.125 15/07/20230.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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