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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AU
人氣favorite2936
31.0149EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0528 / 0.17%2020-09-25
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AU
31.0149EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0528 / 0.17%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2531.0149
2020-09-2430.9621
2020-09-2331.0058
2020-09-2231.0165
2020-09-2130.9642
2020-09-1830.8738
2020-09-1731.0528
2020-09-1631.0065
2020-09-1530.9000
2020-09-1430.8183
日期淨值
2020-09-1130.9212
2020-09-1030.8370
2020-09-0931.0140
2020-09-0831.0036
2020-09-0731.0409
2020-09-0431.1125
2020-09-0331.0892
2020-09-0231.1473
2020-09-0130.7799
2020-08-3130.7689
日期淨值
2020-08-2830.9131
2020-08-2731.1755
2020-08-2631.0861
2020-08-2531.0280
2020-08-2430.9895
2020-08-2130.9948
2020-08-2030.8164
2020-08-1930.6712
2020-08-1830.6180
2020-08-1730.7317
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.64%
近六個月 ▼ -5.69%
今年以來 ▼ -5.48%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.56%
近二年 ▲ 8.04%
近三年 ▲ 10.76%
近五年 ▲ 18.48%
近十年 ▲ 83.26%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2003-12-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元高入息債券基金藉著主要投資於以美元計值及產生收益的債務證券,優先股及可換股證券,側重高孳息市場中評級較高的層份,尋求達致資本增值.在一般情況下,該組合基金會將其資產至少三分之二投資在評級低於投資級別的債務證券多元化投資組合.低於投資級別債務證券乃評級低於穆迪(Baa3)級,標準普爾(BBB-)級或獲另NRSRO等值評級,或未獲評級及相信屬類似質素的債務證券.該組合基金一般不會購入評級低於標準普爾或穆迪的(B)級或獲另一NRSRO等值評級或未獲評級及相信屬類似質素的債務證券.所有評級在作出投資之時適用.若某一證券的評級在購入之後有變動,該證券可由組合基金經理酌情決定繼續持有.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)166.41(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.12
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.28
績效月份2020-07
一年年化標準差13.6
三年年化標準差8.73
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.6%0.280.911.12
三年8.73%0.240.94-0.59
五年7.41%0.470.88-0.68
十年6.59%0.760.9-0.45
前十大持股
投資標的資產百分比%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75 01/03/20300.85
TRANSDIGM INC 6.25 15/03/20260.67
DISH DBS CORP 7.75 01/07/20260.63
TARGA RESOURCES PARTNERS 5.50 01/03/20300.63
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.389 08/01/20260.62
CSC HOLDINGS LLC 6.50 01/02/20290.60
POST HOLDINGS INC 5.75 01/03/20270.58
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.25 01/02/20310.52
PATTERN ENERGY OP LP/PAT 4.50 15/08/20280.51
NEWELL BRANDS INC 4.875 01/06/20250.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。