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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AUP
人氣favorite3610
13.4938USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0014 / 0.01%2021-03-02
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AUP
13.4938USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0014 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-03-02
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0213.4938
2021-03-0113.4924
2021-02-2613.4382
2021-02-2513.4652
2021-02-2413.5211
2021-02-2313.5218
2021-02-2213.5345
2021-02-1913.6086
2021-02-1813.6057
2021-02-1713.6172
日期淨值
2021-02-1613.6259
2021-02-1513.6338
2021-02-1213.6293
2021-02-1113.6320
2021-02-1013.6300
2021-02-0913.6244
2021-02-0813.6195
2021-02-0513.6021
2021-02-0413.5829
2021-02-0313.5648
日期淨值
2021-02-0213.5410
2021-02-0113.5072
2021-01-2913.4954
2021-01-2813.5164
2021-01-2713.4973
2021-01-2613.5317
2021-01-2513.5275
2021-01-2213.5885
2021-01-2113.6166
2021-01-2013.6203
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.44%
近六個月 ▲ 4.15%
今年以來 ▼ -0.11%
成立至今 ▲ 125.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.94%
近二年 ▲ 13.78%
近三年 ▲ 17.01%
近五年 ▲ 34.30%
近十年 ▲ 66.05%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AUP
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2006-07-17
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元高入息債券基金藉著主要投資於以美元計值及產生收益的債務證券,優先股及可換股證券,側重高孳息市場中評級較高的層份,尋求達致資本增值.在一般情況下,該組合基金會將其資產至少三分之二投資在評級低於投資級別的債務證券多元化投資組合.低於投資級別債務證券乃評級低於穆迪(Baa3)級,標準普爾(BBB-)級或獲另NRSRO等值評級,或未獲評級及相信屬類似質素的債務證券.該組合基金一般不會購入評級低於標準普爾或穆迪的(B)級或獲另一NRSRO等值評級或未獲評級及相信屬類似質素的債務證券.所有評級在作出投資之時適用.若某一證券的評級在購入之後有變動,該證券可由組合基金經理酌情決定繼續持有.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)208.61(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.5
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.43
績效月份2021-02
一年年化標準差13.91
三年年化標準差8.93
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.91%0.430.91-0.5
三年8.93%0.410.94-0.62
五年7.18%0.730.9-1.54
十年6.59%0.720.9-0.53
前十大持股
投資標的資產百分比%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75 01/03/20300.80
TRANSDIGM INC 6.25 15/03/20260.64
POST HOLDINGS INC 5.75 01/03/20270.62
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.389 08/01/20260.62
TARGA RESOURCES PARTNERS 5.50 01/03/20300.60
FREEPORT-MCMORAN INC 5.45 15/03/20430.59
NFP CORP 6.875 15/08/20280.59
DISH DBS CORP 7.75 01/07/20260.57
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC 6.50 20/06/20270.54
CSC HOLDINGS LLC 6.50 01/02/20290.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-220.0500USD--
2020-04-240.0500USD--
2020-03-250.0500USD--
2020-02-240.0600USD--
2020-01-270.0600USD--
2019-12-200.0600USD--
2019-11-220.0570USD--
2019-10-250.0570USD--
2019-09-240.0570USD--
2019-08-230.0590USD--
2019-07-250.0590USD--
2019-06-240.0590USD--
2019-05-230.0580USD--
2019-04-240.0580USD--
2019-03-250.0580USD--
2019-02-220.0560USD--
2019-01-240.0560USD--
2018-12-210.0560USD--
2018-11-270.0580USD--
2018-10-250.0580USD--
2018-09-210.0580USD--
2018-08-240.0580USD5.2330
2018-07-250.0580USD5.2727
2018-06-250.0580USD5.2488
2018-05-240.0580USD5.2687
2018-04-240.0580USD5.1940
2018-03-230.0580USD5.2213
2018-02-220.0610USD5.4262
2018-01-250.0610USD5.2966
2017-12-210.0610USD5.3043
2017-11-240.0610USD5.2852
2017-10-250.0610USD5.2211
2017-09-250.0610USD5.2323
2017-08-240.0610USD5.2624
2017-07-250.0610USD5.2136
2017-06-260.0610USD5.2548
2017-05-220.0600USD5.1724
2017-04-240.0600USD5.2060
2017-03-270.0600USD5.2593
2017-02-220.0570USD4.9279
2017-01-230.0570USD4.9565
2016-12-220.0570USD4.9963
2016-11-230.0570USD5.0331
2016-10-250.0570USD4.9032
2016-09-260.0570USD4.9457
2016-08-240.0610USD5.2661
2016-07-250.0610USD5.2966
2016-06-240.0610USD5.4262
2016-05-240.0610USD5.4504
2016-04-250.0610USD5.4182
2016-03-230.0610USD5.4464
2016-02-230.0600USD5.5814
2016-01-250.0600USD5.6338
2015-12-220.0600USD5.5512
2015-11-230.0600USD5.3811
2015-10-260.0600USD5.2516
2015-09-230.0600USD5.3019
2015-08-240.0570USD5.0220
2015-07-240.0570USD4.9386
2015-06-220.0570USD4.8579
2015-05-210.0570USD4.8476
2015-04-230.0570USD4.8237
2015-03-240.0570USD4.8717
2015-02-200.0570USD4.8203
2015-01-230.0570USD4.8892
2014-12-230.0570USD4.9315
2014-11-240.0570USD4.8237
2014-10-270.0570USD4.8203
2014-09-240.0570USD4.8373
2014-08-220.0570USD4.7599
2014-07-250.0570USD4.7798
2014-06-250.0570USD4.7237
2014-05-230.0570USD4.7566
2014-04-240.0670USD5.6066
2014-03-250.0670USD5.6066
2014-02-240.0670USD5.6106
2014-01-270.0670USD5.6619
2013-12-230.0680USD5.7627
2013-11-250.0680USD5.7545
2013-10-250.0680USD5.7505
2013-09-240.0660USD5.6370
2013-08-230.0660USD5.7019
2013-07-250.0660USD5.5423
2013-06-240.0760USD6.5003
2013-05-240.0760USD6.2210
2013-04-240.0760USD6.2423
2013-03-220.0780USD6.4374
2013-02-250.0780USD6.4685
2013-01-250.0780USD6.3847
2012-12-210.0740USD6.0947
2012-11-260.0740USD6.2141
2012-10-250.0740USD6.1752
2012-09-240.0730USD6.0791
2012-08-280.0730USD6.1560
2012-07-250.0730USD6.2127
2012-06-250.0800USD6.8965
2012-05-240.0800USD6.9767
2012-04-240.0800USD6.8965
2012-03-260.0870USD7.4678
2012-02-230.0870USD7.4253
2012-01-250.0870USD7.5053
2011-12-230.0790USD6.9399
2011-11-240.0790USD7.0799
2011-10-250.0790USD6.9348
2011-09-260.0870USD7.8026
2011-08-240.0870USD7.7678
2011-07-250.0870USD7.3676
2011-06-240.0810USD6.9577
2011-05-230.0810USD6.7924
2011-04-210.0810USD6.8162
2011-03-250.0770USD6.5116
2011-02-220.0770USD6.4933
2011-01-250.0770USD6.5346
2010-12-230.0890USD7.6449
2010-11-240.0890USD7.6394
2010-10-250.0890USD7.5744
2010-09-240.0780USD6.7581
2010-08-250.0780USD6.8571
2010-07-260.0780USD6.8471
2010-06-240.0890USD7.9405
2010-05-250.0890USD8.0120
2010-04-260.0890USD7.7111
2010-03-250.0830USD7.2594
2010-02-220.0830USD7.4052
2010-01-250.0830USD7.2967
2009-12-230.0920USD8.1296
2009-11-240.0920USD8.2326
2009-10-260.0920USD8.2265
2009-09-240.0920USD8.3007
2009-08-250.0920USD8.5914
2009-07-270.0920USD8.6860
2009-06-240.0920USD8.9683
2009-05-250.0920USD9.1390
2009-04-240.0920USD9.5916
2009-03-250.0920USD10.0091
2009-02-230.0920USD9.7699
2009-01-260.0920USD9.8483
2008-12-220.0920USD10.5849
2008-11-240.0920USD10.6154
2008-10-270.0920USD9.9819
2008-09-240.0920USD8.2449
2008-08-250.0920USD8.0642
2008-07-250.0920USD8.0000
2008-06-240.0920USD7.8021
2008-05-300.0920USD7.7473
2008-04-300.0920USD7.7202
2008-03-250.0920USD7.9481
2008-02-250.1010USD8.5653
2008-01-250.1010USD8.4401
2007-12-240.1010USD8.2392
2007-11-260.1010USD8.2673
2007-10-250.1010USD8.0105
2007-09-240.1010USD8.0264
2007-08-270.1010USD8.1178
2007-07-250.1050USD8.4000
2007-06-250.1050USD8.1448
2007-05-240.1050USD7.9495
2007-04-240.0820USD6.2160
2007-03-260.0820USD6.2436
2007-02-220.0820USD6.2160
2007-01-250.0820USD6.2715
2006-12-210.0820USD6.3117
2006-11-240.0820USD6.3402
2006-10-250.0820USD6.3937
2006-09-250.0820USD6.4271
2006-08-250.0820USD6.4566
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。