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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
人氣favorite3097
16.2528USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0793 / 0.49%2022-08-04
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
16.2528USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0793 / 0.49%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0416.2528
2022-08-0316.1735
2022-08-0216.1936
2022-08-0116.2186
2022-07-2916.1608
2022-07-2816.0497
2022-07-2715.9112
2022-07-2615.9105
2022-07-2515.9380
2022-07-2215.8963
日期淨值
2022-07-2115.8385
2022-07-2015.7712
2022-07-1915.6483
2022-07-1815.7227
2022-07-1515.6616
2022-07-1415.6571
2022-07-1315.7045
2022-07-1215.7662
2022-07-1115.9024
2022-07-0815.9642
日期淨值
2022-07-0715.9732
2022-07-0616.0099
2022-07-0516.0304
2022-07-0416.0550
2022-07-0116.0458
2022-06-3015.9835
2022-06-2916.0052
2022-06-2816.1521
2022-06-2716.2220
2022-06-2416.1633
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-06
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.55%
近六個月 ▼ -13.71%
今年以來 ▼ -13.71%
成立至今 ▲ 76.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.19%
近二年 ▼ -9.35%
近三年 ▼ -11.21%
近五年 ▼ -6.36%
近十年 ▲ 10.16%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2004-08-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標全球新興市場短期債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬,主要投資於全球範圍的多元化可轉讓債務證券.該等證券將由新興市場國家或超國家實體,或總部在新興市場國家的金融機構或公司所發行或擔保.投資組合的平均年期將為五年或以下.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)65.97(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府50.91
企業41.88
現金和現金等價物7.21
風險評等
一年年化Alpha-1.40464
一年年化Beta-0.02897
一年年化Sharpe-2.66178
績效月份2022-06
一年年化標準差6.15129
三年年化標準差10.23451
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
STATE OF QATAR 3.25 02/06/20263.74
PETROLEOS MEXICANOS 6.875 04/08/20263.38
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2.875 06/06/20252.65
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.75 24/04/20252.52
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 27/01/20252.42
MEGLOBAL CANADA ULC 5.00 18/05/20252.34
OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 15/06/20262.27
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 4.75 15/05/20252.24
DP WORLD SALAAM 6.002.17
REPUBLIC OF TURKEY 5.60 14/11/20242.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。