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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
人氣favorite2871
18.8435USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0170 / 0.09%2021-03-02
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
18.8435USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0170 / 0.09%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
favorite
2871
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0218.8435
2021-03-0118.8265
2021-02-2618.7802
2021-02-2518.8117
2021-02-2418.8522
2021-02-2318.8383
2021-02-2218.8338
2021-02-1918.8757
2021-02-1818.8787
2021-02-1718.8621
日期淨值
2021-02-1618.8817
2021-02-1518.9062
2021-02-1218.9033
2021-02-1118.8982
2021-02-1018.8989
2021-02-0918.9030
2021-02-0818.9101
2021-02-0518.9097
2021-02-0418.8839
2021-02-0318.8752
日期淨值
2021-02-0218.8601
2021-02-0118.8463
2021-01-2918.8324
2021-01-2818.8225
2021-01-2718.8138
2021-01-2618.8275
2021-01-2518.8203
2021-01-2218.8017
2021-01-2118.8034
2021-01-2018.7838
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.24%
近六個月 ▲ 3.56%
今年以來 ▼ -0.28%
成立至今 ▲ 125.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.45%
近二年 ▲ 7.44%
近三年 ▲ 7.99%
近五年 ▲ 23.64%
近十年 ▲ 38.09%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2004-08-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標全球新興市場短期債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬,主要投資於全球範圍的多元化可轉讓債務證券.該等證券將由新興市場國家或超國家實體,或總部在新興市場國家的金融機構或公司所發行或擔保.投資組合的平均年期將為五年或以下.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)114.72(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.14
一年年化Beta1.41
一年年化Sharpe0.28
績效月份2021-02
一年年化標準差16.21
三年年化標準差9.68
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.21%0.281.41-2.14
三年9.68%0.171.37-3.2
五年7.76%0.441.32-1.79
十年6.89%0.42----
前十大持股
投資標的資產百分比%
PETROLEOS MEXICANOS 6.875 04/08/20263.87
REPUBLIC OF TURKEY 5.75 22/03/20243.85
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 07/01/20253.25
STATE OF QATAR 3.25 02/06/20262.62
REPUBLIC OF INDONESIA 5.375 17/10/20232.49
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.71 15/11/20232.01
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.75 29/05/20241.90
LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/20251.82
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.75 24/04/20251.76
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 05/02/20251.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。