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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
人氣favorite2734
18.3520USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0040 / 0.02%2020-02-20
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
18.3520USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0040 / 0.02%
淨值日期
query_builder2020-02-20
人氣
favorite
2734
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2018.3520
2020-02-1918.3480
2020-02-1818.3313
2020-02-1718.3231
2020-02-1418.3173
2020-02-1318.3091
2020-02-1218.2961
2020-02-1118.2904
2020-02-1018.2775
2020-02-0718.2803
日期淨值
2020-02-0618.2833
2020-02-0518.2754
2020-02-0418.2618
2020-02-0318.2587
2020-01-3118.2631
2020-01-3018.2515
2020-01-2918.2579
2020-01-2818.2336
2020-01-2718.2213
2020-01-2418.2368
日期淨值
2020-01-2318.2309
2020-01-2218.2377
2020-01-2118.2302
2020-01-2018.2172
2020-01-1718.2127
2020-01-1618.2122
2020-01-1518.1962
2020-01-1418.1743
2020-01-1318.1649
2020-01-1018.1452
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.91%
近六個月 ▲ 0.78%
今年以來 ▲ 1.07%
成立至今 ▲ 121.77%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.38%
近二年 ▲ 4.48%
近三年 ▲ 9.82%
近五年 ▲ 21.03%
近十年 ▲ 50.19%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2004-08-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標全球新興市場短期債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬,主要投資於全球範圍的多元化可轉讓債務證券.該等證券將由新興市場國家或超國家實體,或總部在新興市場國家的金融機構或公司所發行或擔保.投資組合的平均年期將為五年或以下.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)132.21(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-4.9
一年年化Beta1.32
一年年化Sharpe1
績效月份2020-01
一年年化標準差3.27
三年年化標準差3.46
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.27%11.32-4.9
三年3.46%0.421.01-1.24
五年3.98%0.691.15-1.89
十年5.27%0.68----
前十大持股
投資標的資產百分比%
STATE OF QATAR 3.25 02/06/20262.99
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.75 24/04/20251.98
RUSSIAN FEDERATION 4.75 27/05/20261.89
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 5.75 26/01/20211.79
OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 15/06/20261.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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