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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
人氣favorite2887
18.7304USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0119 / 0.06%2021-04-19
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
18.7304USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0119 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
2887
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1918.7304
2021-04-1618.7185
2021-04-1518.6723
2021-04-1418.6607
2021-04-1318.6365
2021-04-1218.6419
2021-04-0918.6387
2021-04-0818.6457
2021-04-0718.6371
2021-04-0618.6305
日期淨值
2021-04-0118.5938
2021-03-3118.5735
2021-03-3018.5472
2021-03-2918.5877
2021-03-2618.5974
2021-03-2518.6098
2021-03-2418.6107
2021-03-2318.6070
2021-03-2218.6876
2021-03-1918.7825
日期淨值
2021-03-1818.7725
2021-03-1718.8073
2021-03-1618.7897
2021-03-1518.7570
2021-03-1218.7541
2021-03-1118.7808
2021-03-1018.7151
2021-03-0918.6925
2021-03-0818.6893
2021-03-0518.7551
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.37%
近六個月 ▲ 3.06%
今年以來 ▼ -1.37%
成立至今 ▲ 121.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.02%
近二年 ▲ 5.53%
近三年 ▲ 7.11%
近五年 ▲ 19.67%
近十年 ▲ 35.18%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2004-08-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標全球新興市場短期債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬,主要投資於全球範圍的多元化可轉讓債務證券.該等證券將由新興市場國家或超國家實體,或總部在新興市場國家的金融機構或公司所發行或擔保.投資組合的平均年期將為五年或以下.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)115.67(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha15.07392
一年年化Beta0.23658
一年年化Sharpe2.459
績效月份2021-03
一年年化標準差6.83774
三年年化標準差9.70155
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.83774%2.4590.2365815.07392
三年9.70155%0.144270.391440.43617
五年7.74158%0.3551.32-1.79
十年6.90161%0.38388----
前十大持股
投資標的資產百分比%
REPUBLIC OF TURKEY 5.75 22/03/20243.90
PETROLEOS MEXICANOS 6.875 04/08/20263.82
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 07/01/20253.28
STATE OF QATAR 3.25 02/06/20262.64
REPUBLIC OF INDONESIA 5.375 17/10/20232.52
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.71 15/11/20232.04
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.75 29/05/20241.90
LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/20251.86
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.75 24/04/20251.78
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 05/02/20251.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。