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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AEC
人氣favorite3691
4.4356EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0067 / -0.15%2022-05-17
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AEC
4.4356EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0067 / -0.15%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-174.4356
2022-05-164.4423
2022-05-134.4429
2022-05-124.4458
2022-05-114.4549
2022-05-104.4525
2022-05-064.4677
2022-05-054.4879
2022-05-044.4872
2022-05-034.4845
日期淨值
2022-05-024.4868
2022-04-294.4963
2022-04-284.5024
2022-04-274.5079
2022-04-264.5160
2022-04-254.5136
2022-04-224.5425
2022-04-214.5530
2022-04-204.5591
2022-04-194.5628
日期淨值
2022-04-144.5763
2022-04-134.5787
2022-04-124.5731
2022-04-114.5549
2022-04-084.5942
2022-04-074.6034
2022-04-064.6048
2022-04-054.6194
2022-04-044.6279
2022-04-014.6229
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.66%
近六個月 ▼ -11.14%
今年以來 ▼ -10.24%
成立至今 ▲ 41.49%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.55%
近二年 ▼ -1.96%
近三年 ▼ -9.73%
近五年 ▼ -11.36%
近十年 ▼ -1.00%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AEC
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2008-04-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標全球新興市場短期債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬,主要投資於全球範圍的多元化可轉讓債務證券.該等證券將由新興市場國家或超國家實體,或總部在新興市場國家的金融機構或公司所發行或擔保.投資組合的平均年期將為五年或以下.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)82.50(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.71423
一年年化Beta-0.10993
一年年化Sharpe-2.04246
績效月份2022-04
一年年化標準差5.59468
三年年化標準差10.09647
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.59468%-2.04246-0.10993-1.71423
三年10.09647%-0.22873-0.168383.292
五年8.07446%0.136940.531.01
十年6.75584%0.37257----
前十大持股
投資標的資產百分比%
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 4.75 15/05/20253.44
STATE OF QATAR 3.25 02/06/20263.07
PETROLEOS MEXICANOS 6.875 04/08/20263.03
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2.875 06/06/20252.18
LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/20252.13
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 27/01/20251.96
GOLD FIELDS OROGEN HOLD 5.125 15/05/20241.95
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 05/02/20251.92
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.25 06/10/20251.91
MEGLOBAL CANADA ULC 5.00 18/05/20251.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-04-250.0180EUR--
2022-03-250.0180EUR--
2022-02-220.0210EUR--
2022-01-250.0210EUR--
2021-12-220.0210EUR--
2021-11-230.0210EUR2.3396
2021-10-250.0210EUR--
2021-09-240.0210EUR--
2021-08-240.0210EUR--
2021-07-260.0210EUR--
2021-06-240.0210EUR--
2021-05-210.0210EUR2.5365
2021-04-260.0210EUR--
2021-03-250.0210EUR--
2021-02-220.0230EUR--
2021-01-250.0230EUR--
2020-12-220.0230EUR2.5377
2020-11-230.0230EUR2.5636
2020-10-260.0230EUR--
2020-09-240.0230EUR--
2020-08-240.0240EUR--
2020-07-270.0240EUR--
2020-06-240.0240EUR2.2973
2020-05-220.0210EUR2.3600
2020-04-240.0210EUR--
2020-03-250.0210EUR--
2020-02-240.0270EUR--
2020-01-270.0270EUR--
2019-12-200.0270EUR--
2019-11-220.0270EUR--
2019-10-250.0270EUR--
2019-09-240.0270EUR--
2019-08-230.0280EUR--
2019-07-250.0280EUR--
2019-06-240.0280EUR--
2019-05-230.0280EUR--
2019-04-240.0280EUR2.4275
2019-03-250.0280EUR--
2019-02-220.0280EUR--
2019-01-240.0280EUR--
2018-12-210.0280EUR2.5465
2018-11-270.0280EUR--
2018-10-250.0280EUR--
2018-09-210.0280EUR3.5808
2018-08-240.0290EUR5.8487
2018-07-250.0290EUR5.7425
2018-06-250.0290EUR5.7520
2018-05-240.0300EUR5.8536
2018-04-240.0300EUR5.7416
2018-03-230.0300EUR5.6872
2018-02-220.0300EUR5.6426
2018-01-250.0300EUR5.5641
2017-12-210.0300EUR5.5384
2017-11-240.0300EUR5.5130
2017-10-250.0300EUR5.4545
2017-09-250.0300EUR5.4380
2017-08-240.0300EUR5.4462
2017-07-250.0300EUR5.4462
2017-06-260.0300EUR5.4462
2017-05-220.0330EUR5.9548
2017-04-240.0330EUR5.9548
2017-03-270.0330EUR5.9548
2017-02-220.0330EUR5.9459
2017-01-230.0330EUR5.9728
2016-12-220.0330EUR6.0091
2016-11-230.0330EUR6.0365
2016-10-250.0330EUR5.8321
2016-09-260.0330EUR5.7979
2016-08-240.0330EUR5.8493
2016-07-250.0330EUR5.8579
2016-06-240.0330EUR5.9281
2016-05-240.0310EUR5.6108
2016-04-250.0310EUR5.5855
2016-03-230.0310EUR5.6449
2016-02-230.0320EUR5.9350
2016-01-250.0320EUR5.9442
2015-12-220.0320EUR5.8358
2015-11-230.0320EUR5.6973
2015-10-260.0320EUR5.6553
2015-09-230.0320EUR5.6720
2015-08-240.0320EUR5.6470
2015-07-240.0320EUR5.5014
2015-06-220.0320EUR5.5172
2015-05-210.0290EUR4.9431
2015-04-230.0290EUR4.9714
2015-03-240.0290EUR5.0434
2015-02-200.0260EUR4.4956
2015-01-230.0260EUR4.5481
2014-12-230.0320EUR5.5411
2014-11-240.0310EUR5.1595
2014-10-270.0310EUR5.1310
2014-09-240.0310EUR5.0474
2014-08-220.0310EUR4.9732
2014-07-250.0310EUR4.8754
2014-06-250.0310EUR4.8883
2014-05-230.0310EUR4.9534
2014-04-240.0340EUR5.5060
2014-03-250.0340EUR5.5967
2014-02-240.0340EUR5.6044
2014-01-270.0340EUR5.5510
2013-12-230.0310EUR5.0134
2013-11-250.0310EUR5.0270
2013-10-250.0310EUR4.9271
2013-09-240.0450EUR7.1523
2013-08-230.0450EUR7.2678
2013-07-250.0450EUR7.0680
2013-06-240.0430EUR6.8708
2013-05-240.0430EUR6.4419
2013-04-240.0430EUR6.4259
2013-03-220.0400EUR5.9850
2013-02-250.0400EUR5.9479
2013-01-250.0400EUR5.8679
2012-12-210.0390EUR5.7493
2012-11-260.0390EUR5.8209
2012-10-250.0390EUR5.7777
2012-09-240.0450EUR6.7164
2012-08-280.0450EUR6.7924
2012-07-250.0450EUR6.9319
2012-06-250.0410EUR6.3565
2012-05-240.0410EUR6.3483
2012-04-240.0410EUR6.2121
2012-03-260.0450EUR6.8181
2012-02-230.0450EUR6.8354
2012-01-250.0450EUR6.9857
2011-12-230.0450EUR7.0773
2011-11-240.0450EUR7.0866
2011-10-250.0450EUR7.0221
2011-09-260.0510EUR8.0632
2011-08-240.0510EUR7.6981
2011-07-250.0510EUR7.5742
2011-06-240.0510EUR7.5742
2011-05-230.0510EUR7.5555
2011-04-210.0510EUR7.6024
2011-03-250.0490EUR7.3316
2011-02-220.0490EUR7.3500
2011-01-250.0490EUR7.2682
2010-12-230.0450EUR6.6831
2010-11-240.0450EUR6.6339
2010-10-250.0450EUR6.5934
2010-09-240.0530EUR7.8518
2010-08-250.0530EUR7.8810
2010-07-260.0530EUR7.9500
2010-06-240.0460EUR6.9785
2010-05-250.0460EUR7.0678
2010-04-260.0460EUR6.7564
2010-03-250.0640EUR9.6000
2010-02-220.0640EUR9.8714
2010-01-250.0640EUR9.8209
2009-12-230.0940EUR14.4430
2009-11-240.0940EUR14.3329
2009-10-260.0940EUR14.2604
2009-09-240.0940EUR14.2424
2009-08-250.0940EUR14.5174
2009-07-270.0940EUR14.9602
2009-06-240.0940EUR--
2008-10-240.0940EUR--
2008-09-240.0940EUR--
2008-08-250.0940EUR--
2008-07-250.0940EUR--
2008-06-240.0940EUR--
2008-05-300.0940EUR--
2008-04-300.0940EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。