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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AUP
人氣favorite3657
4.5771USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0062 / -0.14%2022-06-30
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AUP
4.5771USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0062 / -0.14%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-304.5771
2022-06-294.5833
2022-06-284.6254
2022-06-274.6454
2022-06-244.6286
2022-06-224.6677
2022-06-214.6690
2022-06-204.6699
2022-06-174.6614
2022-06-164.6620
日期淨值
2022-06-154.6790
2022-06-144.6611
2022-06-134.6730
2022-06-104.7372
2022-06-094.7680
2022-06-084.7793
2022-06-074.7921
2022-06-034.7944
2022-06-024.7959
2022-06-014.7975
日期淨值
2022-05-314.8015
2022-05-304.8063
2022-05-274.8008
2022-05-254.7663
2022-05-244.7468
2022-05-234.7436
2022-05-204.7345
2022-05-194.7380
2022-05-184.7503
2022-05-174.7605
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.55%
近六個月 ▼ -9.23%
今年以來 ▼ -9.84%
成立至今 ▲ 72.53%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.30%
近二年 ▼ -3.13%
近三年 ▼ -5.40%
近五年 ▼ -2.37%
近十年 ▲ 16.66%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AUP
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2006-12-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標全球新興市場短期債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬,主要投資於全球範圍的多元化可轉讓債務證券.該等證券將由新興市場國家或超國家實體,或總部在新興市場國家的金融機構或公司所發行或擔保.投資組合的平均年期將為五年或以下.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)82.68(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.40696
一年年化Beta-0.02885
一年年化Sharpe-2.22826
績效月份2022-05
一年年化標準差5.38603
三年年化標準差10.03329
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.38603%-2.22826-0.02885-1.40696
三年10.03329%-0.19166-0.17544.66837
五年8.03131%-0.15471.32-2.01
十年6.65921%0.17087----
前十大持股
投資標的資產百分比%
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 4.75 15/05/20253.69
STATE OF QATAR 3.25 02/06/20263.36
PETROLEOS MEXICANOS 6.875 04/08/20263.20
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2.875 06/06/20252.40
LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/20252.31
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.75 24/04/20252.23
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 27/01/20252.14
GOLD FIELDS OROGEN HOLD 5.125 15/05/20242.12
OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 15/06/20262.09
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 05/02/20252.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-06-240.0190USD--
2022-05-230.0190USD--
2022-04-250.0190USD--
2022-03-250.0190USD--
2022-02-220.0230USD7.1975
2022-01-250.0230USD--
2021-12-220.0230USD--
2021-11-230.0220USD5.8435
2021-10-250.0220USD--
2021-09-240.0220USD--
2021-08-240.0220USD--
2021-07-260.0220USD--
2021-06-240.0220USD--
2021-05-210.0230USD2.5365
2021-04-260.0230USD--
2021-03-250.0230USD--
2021-02-220.0240USD--
2021-01-250.0240USD--
2020-12-220.0240USD2.5377
2020-11-230.0250USD2.5636
2020-10-260.0250USD--
2020-09-240.0250USD--
2020-08-240.0260USD--
2020-07-270.0260USD--
2020-06-240.0260USD2.2973
2020-05-220.0220USD2.3600
2020-04-240.0220USD--
2020-03-250.0220USD--
2020-02-240.0280USD--
2020-01-270.0280USD--
2019-12-200.0280USD--
2019-11-220.0280USD--
2019-10-250.0280USD--
2019-09-240.0280USD--
2019-08-230.0290USD--
2019-07-250.0290USD--
2019-06-240.0290USD--
2019-05-230.0290USD--
2019-04-240.0290USD2.4275
2019-03-250.0290USD--
2019-02-220.0280USD--
2019-01-240.0280USD--
2018-12-210.0280USD2.5465
2018-11-270.0280USD--
2018-10-250.0280USD--
2018-09-210.0280USD3.5808
2018-08-240.0290USD5.8389
2018-07-250.0290USD5.7615
2018-06-250.0290USD5.7807
2018-05-240.0300USD5.9016
2018-04-240.0300USD5.7971
2018-03-230.0300USD5.7600
2018-02-220.0300USD5.7233
2018-01-250.0300USD5.6514
2017-12-210.0300USD5.6426
2017-11-240.0300USD5.6250
2017-10-250.0300USD5.5727
2017-09-250.0300USD5.5641
2017-08-240.0290USD5.4037
2017-07-250.0290USD5.4121
2017-06-260.0290USD5.4205
2017-05-220.0320USD5.9534
2017-04-240.0320USD5.9627
2017-03-270.0320USD5.9720
2017-02-220.0320USD5.9627
2017-01-230.0320USD6.0000
2016-12-220.0320USD6.0472
2016-11-230.0320USD6.0759
2016-10-250.0320USD5.8895
2016-09-260.0320USD5.8626
2016-08-240.0320USD5.9168
2016-07-250.0320USD5.9350
2016-06-240.0320USD6.0188
2016-05-240.0300USD5.6872
2016-04-250.0300USD5.6692
2016-03-230.0300USD5.7233
2016-02-230.0310USD6.0389
2016-01-250.0310USD6.0487
2015-12-220.0310USD5.9520
2015-11-230.0310USD5.8034
2015-10-260.0310USD5.7585
2015-09-230.0310USD5.7764
2015-08-240.0310USD5.7496
2015-07-240.0310USD5.6024
2015-06-220.0310USD5.6193
2015-05-210.0270USD4.8430
2015-04-230.0270USD4.8721
2015-03-240.0270USD4.9465
2015-02-200.0240USD4.3702
2015-01-230.0240USD4.4239
2014-12-230.0240USD4.3902
2014-11-240.0300USD5.2708
2014-10-270.0300USD5.2478
2014-09-240.0300USD5.1575
2014-08-220.0300USD5.0847
2014-07-250.0300USD4.9861
2014-06-250.0300USD5.0000
2014-05-230.0300USD5.0632
2014-04-240.0320USD5.4778
2014-03-250.0320USD5.5571
2014-02-240.0320USD5.5732
2014-01-270.0320USD5.5251
2013-12-230.0300USD5.1282
2013-11-250.0300USD5.1428
2013-10-250.0300USD5.0420
2013-09-240.0420USD7.0588
2013-08-230.0420USD7.1692
2013-07-250.0420USD6.9806
2013-06-240.0410USD6.9295
2013-05-240.0410USD6.5079
2013-04-240.0410USD6.4907
2013-03-220.0380USD6.0237
2013-02-250.0380USD5.9842
2013-01-250.0380USD5.9067
2012-12-210.0370USD5.7887
2012-11-260.0370USD5.8575
2012-10-250.0370USD5.8115
2012-09-240.0410USD6.4993
2012-08-280.0410USD6.5775
2012-07-250.0410USD6.7121
2012-06-250.0400USD6.5934
2012-05-240.0400USD6.5934
2012-04-240.0400USD6.4516
2012-03-260.0420USD6.7741
2012-02-230.0420USD6.7833
2012-01-250.0420USD6.9421
2011-12-230.0430USD7.1966
2011-11-240.0430USD7.2167
2011-10-250.0430USD7.1468
2011-09-260.0460USD7.7528
2011-08-240.0460USD7.3994
2011-07-250.0460USD7.2727
2011-06-240.0480USD7.5889
2011-05-230.0480USD7.5689
2011-04-210.0480USD7.6089
2011-03-250.0460USD7.3209
2011-02-220.0460USD7.3306
2011-01-250.0460USD7.2631
2010-12-230.0450USD7.1052
2010-11-240.0450USD7.0496
2010-10-250.0450USD7.0038
2010-09-240.0450USD7.0866
2010-08-250.0450USD7.1240
2010-07-260.0450USD7.1904
2010-06-240.0430USD6.9541
2010-05-250.0430USD7.0491
2010-04-260.0430USD6.7451
2010-03-250.0620USD9.9332
2010-02-220.0620USD10.2058
2010-01-250.0620USD10.1501
2009-12-230.0920USD15.0614
2009-11-240.0920USD14.9391
2009-10-260.0920USD14.8587
2009-09-240.0920USD14.8387
2009-08-250.0920USD15.1648
2009-07-270.0920USD15.6153
2009-06-240.0920USD--
2008-10-240.0920USD--
2008-09-240.0920USD--
2008-08-250.0910USD--
2008-07-250.0920USD--
2008-06-240.0920USD--
2008-05-130.0920USD--
2008-04-300.0920USD--
2008-03-250.0920USD--
2008-02-250.0920USD--
2008-01-250.0920USD--
2007-12-240.0950USD--
2007-11-260.0920USD--
2007-10-250.0920USD--
2007-09-240.0920USD--
2007-08-270.0920USD--
2007-07-250.0950USD--
2007-06-250.0950USD--
2007-05-240.0950USD--
2007-04-240.0950USD--
2007-03-260.0950USD--
2007-02-220.0950USD--
2007-01-310.0950USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。