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天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU
人氣favorite2705
24.1525USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0043 / 0.02%2021-06-21
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU
24.1525USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0043 / 0.02%
淨值日期
query_builder2021-06-21
人氣
favorite
2705
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2124.1525
2021-06-1824.1482
2021-06-1724.1115
2021-06-1624.1316
2021-06-1524.1431
2021-06-1424.1640
2021-06-1124.1734
2021-06-1024.1448
2021-06-0924.1279
2021-06-0824.0932
日期淨值
2021-06-0724.0666
2021-06-0424.0381
2021-06-0324.0399
2021-06-0224.0489
2021-06-0124.0230
2021-05-3124.0269
2021-05-2824.0203
2021-05-2724.0066
2021-05-2624.0226
2021-05-2523.9858
日期淨值
2021-05-2123.9575
2021-05-2023.9351
2021-05-1923.9200
2021-05-1823.9412
2021-05-1723.9405
2021-05-1423.9196
2021-05-1223.9408
2021-05-1123.9454
2021-05-1023.9765
2021-05-0723.9671
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.41%
近六個月 ▼ -0.03%
今年以來 ▼ -1.41%
成立至今 ▲ 59.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.68%
近二年 ▲ 12.75%
近三年 ▲ 19.36%
近五年 ▲ 30.30%
近十年--
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2012-01-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場公司債券基金(原名新興市場低存續期債券基金)經由主要投資於美元計價或美元避險之投資評級及非投資評級之債券,及其他由總公司位於新興市場國家或大部份業務於新興市場國家進行之機構發行或保證之其他債券,尋求自收入及資本增值達成總報酬.基金其次得投資於其他債券,含新興市場國家政府借款人發行之債券,經濟合作發展組織政府及公司借款人發行之債券,存款,現金及約當現金.本基金之平均到期日不超過五年.該投資組合亦可運用金融衍生性工具作投資目的,避險及有效之投資組合管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)53.20(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.69933
一年年化Beta1.17076
一年年化Sharpe1.87735
績效月份2021-05
一年年化標準差4.96158
三年年化標準差9.6564
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.96158%1.877351.17076-2.69933
三年9.6564%0.530071.14907-1.87518
五年7.77786%0.574171.14742-1.34282
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLACKROCK ICS US LIQ – PREM DIS6.88
PETROLEOS MEXICANOS 5.35 12/02/20282.29
DP WORLD PLC 6.85 02/07/20371.81
LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/20251.73
MEGLOBAL CANADA ULC 5.00 18/05/20251.53
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/20301.50
ECOPETROL SA 6.875 29/04/20301.47
BANGKOK BANK PCL/HK 3.733 25/09/20341.37
GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125 15/05/20291.35
CEMEX SAB DE CV 7.375 05/06/20271.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。