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天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH
人氣favorite1987
21.5632EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0030 / -0.01%2019-11-11
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH
21.5632EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0030 / -0.01%
淨值日期
query_builder2019-11-11
人氣
favorite
1987
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2019-11-1121.5632
2019-11-0821.5662
2019-11-0721.5811
2019-11-0621.5994
2019-11-0521.6037
2019-11-0421.6336
2019-10-3121.6326
2019-10-3021.6120
2019-10-2921.6073
2019-10-2821.5970
日期淨值
2019-10-2521.6204
2019-10-2421.6334
2019-10-2321.6338
2019-10-2221.6154
2019-10-2121.5967
2019-10-1821.6070
2019-10-1721.5944
2019-10-1621.5842
2019-10-1521.5888
2019-10-1421.5779
日期淨值
2019-10-1121.5845
2019-10-1021.5913
2019-10-0921.5900
2019-10-0821.5942
2019-10-0721.6024
2019-10-0421.5843
2019-10-0321.5477
2019-10-0221.5330
2019-10-0121.5355
2019-09-3021.5247
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.49%
近六個月 ▲ 3.26%
今年以來 ▲ 8.05%
成立至今 ▲ 143.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.04%
近二年 ▲ 2.19%
近三年 ▲ 6.25%
近五年 ▲ 12.55%
近十年 ▲ 49.81%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2002-04-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場公司債券基金(原名新興市場低存續期債券基金)經由主要投資於美元計價或美元避險之投資評級及非投資評級之債券,及其他由總公司位於新興市場國家或大部份業務於新興市場國家進行之機構發行或保證之其他債券,尋求自收入及資本增值達成總報酬.基金其次得投資於其他債券,含新興市場國家政府借款人發行之債券,經濟合作發展組織政府及公司借款人發行之債券,存款,現金及約當現金.本基金之平均到期日不超過五年.該投資組合亦可運用金融衍生性工具作投資目的,避險及有效之投資組合管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)35.87(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha2.16
一年年化Beta0.22
一年年化Sharpe1.52
績效月份2019-09
一年年化標準差3.89
三年年化標準差3.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.89%1.520.222.16
三年3.8%0.60.051.92
五年4.3%0.640.131.67
十年5.36%0.7604.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.875 21/11/20362.60
LENOVO PERPETUAL SECURIT 5.3752.48
INRETAIL PHARMA SA 5.375 02/05/20232.41
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 5.75 26/01/20212.01
COM CELULARES(COM TRUST) 6.875 06/02/20241.95
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 5.999 23/01/20211.81
CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.35 11/01/20201.79
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.875 25/04/20441.79
BANGKOK BANK PCL/HK 3.733 25/09/20341.79
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 6.51 07/03/20221.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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