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天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC
人氣favorite3563
10.6673EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0403 / -0.38%2022-08-17
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC
10.6673EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0403 / -0.38%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1710.6673
2022-08-1610.7076
2022-08-1210.6821
2022-08-1110.6725
2022-08-1010.6229
2022-08-0910.5949
2022-08-0810.5987
2022-08-0510.5911
2022-08-0410.5524
2022-08-0310.5356
日期淨值
2022-08-0210.5556
2022-08-0110.5606
2022-07-2910.5067
2022-07-2810.4157
2022-07-2710.3476
2022-07-2610.3349
2022-07-2510.3267
2022-07-2210.3260
2022-07-2110.2575
2022-07-2010.2397
日期淨值
2022-07-1910.2164
2022-07-1810.2183
2022-07-1510.2088
2022-07-1410.2078
2022-07-1310.2352
2022-07-1210.2778
2022-07-1110.3304
2022-07-0810.3936
2022-07-0710.3541
2022-07-0610.3811
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.37%
近六個月 ▼ -12.43%
今年以來 ▼ -14.50%
成立至今 ▲ 20.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.51%
近二年 ▼ -12.16%
近三年 ▼ -10.41%
近五年 ▼ -7.64%
近十年 ▲ 11.63%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2012-01-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場公司債券基金(原名新興市場低存續期債券基金)經由主要投資於美元計價或美元避險之投資評級及非投資評級之債券,及其他由總公司位於新興市場國家或大部份業務於新興市場國家進行之機構發行或保證之其他債券,尋求自收入及資本增值達成總報酬.基金其次得投資於其他債券,含新興市場國家政府借款人發行之債券,經濟合作發展組織政府及公司借款人發行之債券,存款,現金及約當現金.本基金之平均到期日不超過五年.該投資組合亦可運用金融衍生性工具作投資目的,避險及有效之投資組合管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)36.28(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業債券85.60
政府債券8.78
現金及約當現金5.62
風險評等
一年年化Alpha-16.88859
一年年化Beta0.44551
一年年化Sharpe-2.25122
績效月份2022-07
一年年化標準差7.04999
三年年化標準差10.54102
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/20252.25
DP WORLD PLC 6.85 02/07/20372.12
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/20301.88
BANGKOK BANK PCL/HK 3.733 25/09/20341.72
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52 11/12/20281.66
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.50 16/04/20291.63
ENERGUATE TRUST 5.875 03/05/20271.59
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25 24/11/20301.47
MILLICOM INTL CELLULAR 6.25 25/03/20291.46
MEGLOBAL CANADA ULC 5.00 18/05/20251.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-07-250.0370EUR--
2022-06-240.0370EUR--
2022-05-230.0370EUR1.0481
2022-04-250.0370EUR--
2022-03-250.0370EUR--
2022-02-220.0420EUR1.0209
2022-01-250.0420EUR--
2021-12-220.0420EUR--
2021-11-230.0430EUR0.9579
2021-10-250.0430EUR--
2021-09-240.0430EUR--
2021-08-240.0430EUR--
2021-07-260.0430EUR--
2021-06-240.0430EUR--
2021-05-210.0430EUR1.1271
2021-04-260.0430EUR--
2021-03-250.0430EUR--
2021-02-220.0510EUR1.1911
2021-01-250.0510EUR--
2020-12-220.0510EUR1.2794
2020-11-230.0520EUR1.2760
2020-10-260.0520EUR--
2020-09-240.0520EUR--
2020-08-240.0530EUR--
2020-07-270.0530EUR--
2020-06-240.0530EUR1.7730
2020-05-220.0440EUR1.8083
2020-04-240.0440EUR--
2020-03-250.0440EUR--
2020-02-240.0550EUR--
2020-01-270.0550EUR--
2019-12-200.0550EUR--
2019-11-220.0560EUR--
2019-10-250.0560EUR--
2019-09-240.0560EUR--
2019-08-230.0580EUR--
2019-07-250.0580EUR--
2019-06-240.0580EUR--
2019-05-230.0580EUR--
2019-04-240.0580EUR4.3917
2019-03-250.0580EUR--
2019-02-220.0570EUR--
2019-01-240.0570EUR--
2018-12-210.0570EUR4.6241
2018-11-270.0580EUR--
2018-10-250.0580EUR--
2018-09-210.0580EUR4.8905
2018-08-240.0580EUR5.2291
2018-07-250.0580EUR5.1747
2018-06-250.0580EUR5.2095
2018-05-240.0610EUR5.4062
2018-04-240.0610EUR5.2852
2018-03-230.0610EUR5.2586
2018-02-220.0670EUR5.7102
2018-01-250.0670EUR5.5949
2017-12-210.0670EUR5.5678
2017-11-240.0670EUR5.5563
2017-10-250.0670EUR5.5181
2017-09-250.0670EUR5.5219
2017-08-240.0660EUR5.4583
2017-07-250.0660EUR5.4620
2017-06-260.0660EUR5.4658
2017-05-220.0660EUR3.2470
2017-04-240.0660EUR5.4507
2017-03-270.0660EUR5.4696
2017-02-220.0660EUR5.4583
2017-01-230.0660EUR5.4961
2016-12-220.0660EUR5.5423
2016-11-230.0660EUR5.5462
2016-10-250.0660EUR5.3405
2016-09-260.0660EUR5.3225
2016-08-240.0660EUR5.3012
2016-07-250.0660EUR5.3585
2016-06-240.0660EUR5.4433
2016-05-240.0660EUR5.5076
2016-04-250.0660EUR5.5076
2016-03-230.0660EUR5.5814
2016-02-230.0660EUR5.7142
2016-01-250.0660EUR5.7516
2015-12-220.0660EUR5.6450
2015-11-230.0660EUR5.4923
2015-10-260.0660EUR5.4583
2015-09-230.0660EUR5.5268
2015-08-240.0630EUR5.1745
2015-07-240.0630EUR5.0670
2015-06-220.0630EUR5.0568
2015-05-210.0620EUR4.8818
2015-04-230.0620EUR4.8883
2015-03-240.0620EUR4.9501
2015-02-200.0620EUR4.9501
2015-01-230.0620EUR4.9899
2014-12-230.0620EUR4.9567
2014-11-240.0620EUR4.8437
2014-10-270.0620EUR4.8155
2014-09-240.0620EUR4.7753
2014-08-220.0620EUR4.7509
2014-07-250.0620EUR4.7208
2014-06-250.0620EUR4.7268
2014-05-230.0620EUR4.7722
2014-04-240.0700EUR5.4545
2014-03-250.0700EUR5.5082
2014-02-240.0700EUR5.4902
2014-01-270.0700EUR5.5082
2013-12-230.0650EUR5.1114
2013-11-250.0650EUR5.1047
2013-10-250.0650EUR5.0290
2013-09-240.0810EUR6.3405
2013-08-230.0810EUR6.3989
2013-07-250.0810EUR6.2871
2013-06-240.0870EUR6.7880
2013-05-240.0870EUR6.3775
2013-04-240.0870EUR6.3542
2013-03-220.0730EUR5.3676
2013-02-250.0730EUR5.3643
2013-01-250.0730EUR5.3026
2012-12-210.0660EUR4.8589
2012-11-260.0660EUR4.9223
2012-10-250.0660EUR4.9009
2012-09-240.0690EUR5.1814
2012-08-280.0690EUR5.2405
2012-07-250.0690EUR5.2941
2012-06-250.0770EUR5.9922
2012-05-240.0770EUR6.0352
2012-04-240.0770EUR5.9574
2012-03-260.0870EUR6.6794
2012-02-230.0870EUR6.7181
2012-01-250.0870EUR6.8548
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
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所有資訊揭露以基金公司公告為主。