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天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP
人氣favorite2863
8.5203USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0095 / 0.11%2020-02-20
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP
8.5203USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0095 / 0.11%
淨值日期
query_builder2020-02-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-208.5203
2020-02-198.5108
2020-02-188.4998
2020-02-178.4861
2020-02-148.4833
2020-02-138.4871
2020-02-128.4781
2020-02-118.4768
2020-02-108.4744
2020-02-078.4700
日期淨值
2020-02-068.4609
2020-02-058.4496
2020-02-048.4445
2020-02-038.4403
2020-01-318.4380
2020-01-308.4359
2020-01-298.4421
2020-01-288.4399
2020-01-278.4323
2020-01-248.4656
日期淨值
2020-01-238.4667
2020-01-228.4653
2020-01-218.4606
2020-01-208.4559
2020-01-178.4547
2020-01-168.4547
2020-01-158.4502
2020-01-148.4359
2020-01-138.4286
2020-01-108.4206
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.35%
近六個月 ▲ 3.61%
今年以來 ▲ 1.21%
成立至今 ▲ 47.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.21%
近二年 ▲ 10.17%
近三年 ▲ 18.01%
近五年 ▲ 28.41%
近十年 ▲ 66.37%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2004-08-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場公司債券基金(原名新興市場低存續期債券基金)經由主要投資於美元計價或美元避險之投資評級及非投資評級之債券,及其他由總公司位於新興市場國家或大部份業務於新興市場國家進行之機構發行或保證之其他債券,尋求自收入及資本增值達成總報酬.基金其次得投資於其他債券,含新興市場國家政府借款人發行之債券,經濟合作發展組織政府及公司借款人發行之債券,存款,現金及約當現金.本基金之平均到期日不超過五年.該投資組合亦可運用金融衍生性工具作投資目的,避險及有效之投資組合管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)41.88(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.35%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.49
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe3.4
績效月份2020-01
一年年化標準差2.29
三年年化標準差3.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.29%3.41.12-2.49
三年3.38%1.141.13-1.24
五年4.22%0.941.14-1.59
十年5.38%0.861.13-1.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.50 16/04/20292.03
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.875 25/04/20441.77
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 6.51 07/03/20221.66
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 5.75 26/01/20211.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-270.0350USD--
2019-12-200.0350USD--
2019-11-220.0350USD--
2019-10-250.0350USD--
2019-09-240.0350USD--
2019-08-230.0360USD--
2019-07-250.0360USD--
2019-06-240.0360USD--
2019-05-230.0360USD--
2019-04-240.0360USD--
2019-03-250.0360USD--
2019-02-220.0350USD--
2019-01-240.0350USD--
2018-12-210.0350USD--
2018-11-270.0350USD--
2018-10-250.0350USD--
2018-09-210.0350USD--
2018-08-240.0350USD5.2173
2018-07-250.0350USD5.1724
2018-06-250.0350USD5.2173
2018-05-240.0360USD5.3071
2018-04-240.0360USD5.2048
2018-03-230.0360USD5.1923
2018-02-220.0390USD5.5714
2018-01-250.0390USD5.4736
2017-12-210.0390USD5.4609
2017-11-240.0390USD5.4609
2017-10-250.0390USD5.4355
2017-09-250.0390USD5.4482
2017-08-240.0390USD5.4736
2017-07-250.0390USD5.4865
2017-06-260.0390USD5.4994
2017-05-220.0380USD5.3584
2017-04-240.0380USD5.3647
2017-03-270.0380USD5.3900
2017-02-220.0380USD5.3837
2017-01-230.0380USD5.4285
2016-12-220.0380USD5.4873
2016-11-230.0380USD5.5006
2016-10-250.0380USD5.3023
2016-09-260.0380USD5.2900
2016-08-240.0380USD5.2777
2016-07-250.0380USD5.3395
2016-06-240.0380USD5.4350
2016-05-240.0380USD5.5006
2016-04-250.0380USD5.5072
2016-03-230.0380USD5.5882
2016-02-230.0380USD5.7286
2016-01-250.0380USD5.7648
2015-12-220.0380USD5.6716
2015-11-230.0380USD5.5139
2015-10-260.0380USD5.4807
2015-09-230.0380USD5.5542
2015-08-240.0360USD5.1551
2015-07-240.0360USD5.0526
2015-06-220.0360USD5.0467
2015-05-210.0350USD4.8165
2015-04-230.0350USD4.8220
2015-03-240.0350USD4.8837
2015-02-200.0350USD4.8837
2015-01-230.0350USD4.9238
2014-12-230.0350USD4.8951
2014-11-240.0350USD4.7781
2014-10-270.0350USD4.7511
2014-09-240.0350USD4.7138
2014-08-220.0350USD4.6927
2014-07-250.0350USD4.6666
2014-06-250.0350USD4.6718
2014-05-230.0350USD4.7138
2014-04-240.0400USD5.4545
2014-03-250.0400USD5.5109
2014-02-240.0400USD5.4919
2014-01-270.0400USD5.5109
2013-12-230.0370USD5.0917
2013-11-250.0370USD5.0859
2013-10-250.0370USD5.0112
2013-09-240.0460USD6.3085
2013-08-230.0460USD6.3667
2013-07-250.0460USD6.2585
2013-06-240.0500USD6.8415
2013-05-240.0500USD6.4308
2013-04-240.0500USD6.4034
2013-03-220.0410USD5.2846
2013-02-250.0410USD5.2903
2013-01-250.0410USD5.2284
2012-12-210.0380USD4.9137
2012-11-260.0380USD4.9781
2012-10-250.0380USD4.9565
2012-09-240.0390USD5.1485
2012-08-280.0390USD5.2115
2012-07-250.0390USD5.2643
2012-06-250.0430USD5.8904
2012-05-240.0430USD5.9310
2012-04-240.0430USD5.8636
2012-03-260.0490USD6.6290
2012-02-230.0490USD6.6666
2012-01-250.0490USD6.8055
2011-12-230.0490USD6.9258
2011-11-240.0490USD6.9421
2011-10-250.0490USD6.9014
2011-09-260.0560USD7.9715
2011-08-240.0560USD7.5675
2011-07-250.0560USD7.3603
2011-06-240.0570USD7.4835
2011-05-230.0570USD7.4026
2011-04-210.0570USD7.4428
2011-03-250.0450USD5.9145
2011-02-220.0450USD5.9405
2011-01-250.0450USD5.9145
2010-12-230.0490USD6.4757
2010-11-240.0490USD6.3843
2010-10-250.0490USD6.3022
2010-09-240.0550USD7.1739
2010-08-250.0560USD7.3282
2010-07-260.0590USD7.8841
2010-06-240.0590USD--
2010-06-220.0590USD8.0090
2010-05-250.0580USD--
2010-05-210.0580USD7.9361
2010-04-260.0560USD7.3846
2010-03-250.0750USD--
2010-03-240.0750USD9.9337
2010-02-220.0750USD9.9889
2010-01-250.0750USD9.9118
2009-12-230.1050USD13.8309
2009-11-240.1050USD13.7405
2009-10-260.1050USD13.6364
2009-09-240.1050USD13.5630
2009-08-250.1050USD13.7405
2009-07-270.1050USD14.1097
2009-06-240.1050USD14.5497
2009-05-250.1050USD14.1414
2009-04-240.1050USD14.3508
2009-03-250.1050USD14.3836
2009-02-230.1050USD--
2009-01-260.1050USD--
2008-12-220.1050USD--
2008-11-240.1050USD--
2008-10-270.1050USD--
2008-09-240.1050USD9.4879
2008-08-250.1050USD9.1836
2008-07-250.1050USD9.1040
2008-06-240.1050USD9.0712
2008-05-230.1050USD9.0517
2008-04-240.1050USD9.0712
2008-03-250.1050USD9.0193
2008-02-250.0840USD7.1846
2008-01-250.0840USD7.1948
2007-12-240.0840USD7.2051
2007-11-260.0840USD7.1897
2007-10-250.0840USD7.1186
2007-09-240.0840USD7.1388
2007-08-270.0840USD7.1337
2007-07-250.0840USD7.0292
2007-06-250.2530USD20.8660
2007-03-260.2730USD22.5775
2006-12-210.2710USD22.4741
2006-09-250.2370USD19.6681
2006-06-260.2100USD17.4274
2006-03-270.2110USD17.2833
2005-12-230.2140USD17.4457
2005-09-260.1690USD13.7120
2005-06-240.1620USD13.0909
2005-03-230.1820USD14.6381
2004-12-270.1450USD11.5923
2004-09-270.0350USD2.7962
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
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  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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