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天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) )
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR
人氣favorite2633
80.3623EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3927 / 0.49%2021-04-15
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) )
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1580.3623
2021-04-1479.9696
2021-04-1379.9130
2021-04-1279.7044
2021-04-0980.1156
2021-04-0879.8192
2021-04-0779.1993
2021-04-0679.5677
2021-04-0179.0946
2021-03-3178.4220
日期淨值
2021-03-3078.3812
2021-03-2977.6136
2021-03-2677.7274
2021-03-2576.8254
2021-03-2476.7318
2021-03-2376.6340
2021-03-2277.1152
2021-03-1976.7748
2021-03-1877.3464
2021-03-1777.2289
日期淨值
2021-03-1677.5001
2021-03-1576.6357
2021-03-1276.7841
2021-03-1177.2796
2021-03-1076.5151
2021-03-0976.1897
2021-03-0875.4645
2021-03-0573.6676
2021-03-0474.4855
2021-03-0375.3174
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.16%
近六個月 ▲ 19.49%
今年以來 ▲ 8.16%
成立至今 ▲ 587.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.50%
近二年 ▲ 31.51%
近三年 ▲ 31.56%
近五年 ▲ 45.28%
近十年 ▲ 114.15%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) )
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於歐洲各國公司所發行之權益證券,投資活動通常在歐洲各大市場進行,尋求資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)386.57(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體8.94
化學7.50
銀行7.40
民生性消費品5.24
製藥5.17
工業金屬及礦產5.14
商業服務5.11
保險4.86
Vehicles & Parts4.55
Software3.64
醫療診斷及研究3.47
Retail -Cyclical2.98
金屬與礦物2.92
Manufacturing - Apparel & Accessories2.86
Oil & Gas2.65
Telecommunication Services2.54
住宅及營造2.28
建築物料2.26
餐館2.23
生物科技2.19
Diversified Financial Services1.93
Interactive Media1.90
Construction1.74
公用-管制1.45
Transportation1.42
公用-獨立電廠1.41
包裝及容器1.00
資產管理0.99
房地產0.81
風險評等
一年年化Alpha7.06014
一年年化Beta0.89272
一年年化Sharpe2.37475
績效月份2021-03
一年年化標準差15.17073
三年年化標準差16.39763
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.17073%2.374750.892727.06014
三年16.39763%0.66680.931462.61785
五年14.04609%0.632260.950020.61205
十年13.42832%0.639440.946351.16074
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV4.67
TELEPERFORMANCE3.09
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI2.98
RIO TINTO PLC2.92
SIKA AG-REG2.87
NESTLE SA-REG2.83
SANDVIK AB2.65
NESTE OYJ2.65
VODAFONE GROUP PLC2.54
L'OREAL2.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。