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天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE
人氣favorite2537
65.1629EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3397 / 0.52%2020-08-05
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
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65.1629EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0565.1629
2020-08-0464.8232
2020-08-0365.1598
2020-07-3163.7551
2020-07-3064.2365
2020-07-2965.4243
2020-07-2865.4850
2020-07-2765.4157
2020-07-2465.3831
2020-07-2366.8025
日期淨值
2020-07-2266.5842
2020-07-2166.9004
2020-07-2066.7998
2020-07-1766.0995
2020-07-1666.0398
2020-07-1566.3268
2020-07-1465.2712
2020-07-1366.0813
2020-07-1065.4335
2020-07-0964.8740
日期淨值
2020-07-0864.9987
2020-07-0765.2255
2020-07-0665.4698
2020-07-0364.4755
2020-07-0264.9242
2020-07-0163.8362
2020-06-3063.5167
2020-06-2963.3712
2020-06-2663.1511
2020-06-2563.2012
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.08%
近六個月 ▼ -6.41%
今年以來 ▼ -5.73%
成立至今 ▲ 463.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.59%
近二年 ▲ 2.08%
近三年 ▲ 7.15%
近五年 ▲ 2.78%
近十年 ▲ 97.83%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於歐洲各國公司所發行之權益證券,投資活動通常在歐洲各大市場進行,尋求資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)191.90(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品7.98
製藥7.70
Software6.95
半導體6.65
化學5.53
工業金屬及礦產5.46
保險4.85
Telecommunication Services4.23
Manufacturing - Apparel & Accessories3.84
醫療診斷及研究3.66
Oil & Gas3.24
Vehicles & Parts3.18
商業服務3.16
生物科技3.07
銀行2.94
建築物料2.83
Construction2.27
Interactive Media2.01
住宅及營造1.96
飲料:酒精飲料1.86
公用-獨立電廠1.73
Media-Diversified1.69
Retail -Cyclical1.58
金屬與礦物1.46
Transportation1.36
防守性零售1.31
資產管理1.29
Diversified Financial Services1.16
包裝及容器1.13
房地產1.04
Healthcare Providers & Services0.96
風險評等
一年年化Alpha5.2
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe0.14
績效月份2020-06
一年年化標準差17.11
三年年化標準差14.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.11%0.140.855.2
三年14.54%0.240.951.56
五年13.92%0.180.94-0.07
十年12.86%0.620.951.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA-REG4.93
ASML HOLDING NV4.90
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN3.49
NOVO NORDISK A/S-B3.07
L'OREAL3.05
SIKA AG-REG2.96
CRH PLC2.83
SAP SE2.62
AIR LIQUIDE SA2.56
SANDVIK AB2.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。