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天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) )
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR
人氣favorite2819
72.2526EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8073 / -1.11%2022-06-30
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) )
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72.2526EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8073 / -1.11%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3072.2526
2022-06-2973.0599
2022-06-2873.5862
2022-06-2773.7095
2022-06-2473.5337
2022-06-2272.0970
2022-06-2172.6439
2022-06-2072.0540
2022-06-1771.9590
2022-06-1671.9821
日期淨值
2022-06-1573.8886
2022-06-1472.7353
2022-06-1373.8410
2022-06-1075.9006
2022-06-0978.0995
2022-06-0879.2936
2022-06-0779.7462
2022-06-0379.4098
2022-06-0279.7749
2022-06-0178.9560
日期淨值
2022-05-3179.9312
2022-05-3080.6262
2022-05-2779.6971
2022-05-2577.1518
2022-05-2476.7948
2022-05-2377.8908
2022-05-2076.6864
2022-05-1976.1670
2022-05-1877.3432
2022-05-1778.5340
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.01%
近六個月 ▼ -9.71%
今年以來 ▼ -14.27%
成立至今 ▲ 557.33%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.23%
近二年 ▲ 30.08%
近三年 ▲ 32.97%
近五年 ▲ 31.08%
近十年 ▲ 131.22%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) )
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於歐洲各國公司所發行之權益證券,投資活動通常在歐洲各大市場進行,尋求資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)428.73(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體8.87
銀行8.57
製藥7.87
Retail -Cyclical7.84
化學6.50
民生性消費品6.39
商業服務5.99
工業金屬及礦產4.21
保險4.02
生物科技3.81
Construction3.70
Vehicles & Parts3.55
Telecommunication Services2.90
Farm & Heavy Construction Machinery2.24
Oil & Gas2.21
建築物料2.16
金屬與礦物2.06
Software1.75
Media-Diversified1.75
醫療診斷及研究1.73
Diversified Financial Services1.71
公用-管制1.20
Manufacturing - Apparel & Accessories1.10
Hardware0.95
餐館0.94
Transportation0.86
住宅及營造0.82
資產管理0.67
旅遊與休閒0.02
風險評等
一年年化Alpha-6.85547
一年年化Beta1.30228
一年年化Sharpe-0.12296
績效月份2022-05
一年年化標準差14.1085
三年年化標準差15.69581
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.1085%-0.122961.30228-6.85547
三年15.69581%0.721210.938821.81237
五年14.66896%0.738950.978980.59788
十年13.05749%0.849850.963930.19461
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV4.37
NESTLE SA-REG3.88
NOVO NORDISK A/S-B3.81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI3.75
ASTRAZENECA PLC3.66
VODAFONE GROUP PLC2.90
MERCEDES-BENZ GROUP AG2.63
SIKA AG-REG2.58
L'OREAL2.51
ASHTEAD GROUP PLC2.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。