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天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) )
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR
人氣favorite3296
80.4274USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.9557 / -1.17%2022-08-17
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) )
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR
80.4274USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.9557 / -1.17%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1780.4274
2022-08-1681.3831
2022-08-1281.4451
2022-08-1182.0627
2022-08-1081.9647
2022-08-0979.8863
2022-08-0880.7979
2022-08-0579.7943
2022-08-0481.3015
2022-08-0380.0447
日期淨值
2022-08-0280.2946
2022-08-0181.3457
2022-07-2980.8216
2022-07-2879.1624
2022-07-2777.5715
2022-07-2677.0939
2022-07-2577.9996
2022-07-2278.1510
2022-07-2177.8038
2022-07-2077.0728
日期淨值
2022-07-1977.3172
2022-07-1875.7891
2022-07-1574.0418
2022-07-1472.0693
2022-07-1373.8213
2022-07-1274.1682
2022-07-1173.9489
2022-07-0875.0589
2022-07-0774.4411
2022-07-0673.2045
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.96%
近六個月 ▼ -17.72%
今年以來 ▼ -23.77%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.83%
近二年 ▲ 7.20%
近三年 ▲ 15.69%
近五年 ▲ 14.75%
近十年 ▲ 76.47%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) )
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於歐洲各國公司所發行之權益證券,投資活動通常在歐洲各大市場進行,尋求資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)462.73(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
法國28.09
英國19.52
瑞士14.62
荷蘭10.42
德國9.60
丹麥6.43
瑞典2.90
美國2.34
新加坡1.99
愛爾蘭1.99
行業比重
行業類別百分比%
工業17.92
周期性消費16.10
健康護理14.22
基礎原物料12.63
科技11.92
防禦性消費9.06
金融服務8.62
通訊服務4.73
能源3.18
公用事業1.60
風險評等
一年年化Alpha-3.22156
一年年化Beta1.197
一年年化Sharpe-0.99973
績效月份2022-07
一年年化標準差21.55354
三年年化標準差20.49684
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV4.66
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI4.09
NOVO NORDISK A/S-B4.08
NESTLE SA-REG3.94
ASTRAZENECA PLC3.72
TOTALENERGIES SE3.16
L'OREAL3.05
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2.98
VODAFONE GROUP PLC2.87
ASHTEAD GROUP PLC2.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。