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天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) )
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR
人氣favorite3067
101.7255USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3084 / -0.30%2021-10-18
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) )
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR
101.7255USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3084 / -0.30%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-18101.7255
2021-10-15102.0339
2021-10-14101.0776
2021-10-1399.4234
2021-10-1298.1882
2021-10-1198.7578
2021-10-0898.8641
2021-10-0799.3006
2021-10-0697.3634
2021-10-0598.8545
日期淨值
2021-10-0497.5378
2021-10-0197.9947
2021-09-3098.3729
2021-09-2998.5022
2021-09-2898.5680
2021-09-27101.5939
2021-09-24102.6684
2021-09-23104.1071
2021-09-22102.8742
2021-09-21102.0576
日期淨值
2021-09-20100.5800
2021-09-17102.8929
2021-09-16104.2993
2021-09-15104.2235
2021-09-14105.2567
2021-09-13104.8944
2021-09-10104.8937
2021-09-09104.7018
2021-09-08104.4312
2021-09-07106.0366
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.77%
近六個月 ▲ 6.73%
今年以來 ▲ 10.88%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.82%
近二年 ▲ 42.42%
近三年 ▲ 36.04%
近五年 ▲ 60.66%
近十年 ▲ 134.22%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元) ( 已撤銷核備 ) ( 原:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) )
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於歐洲各國公司所發行之權益證券,投資活動通常在歐洲各大市場進行,尋求資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)506.71(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體9.50
銀行9.27
化學8.32
Retail -Cyclical7.65
商業服務5.57
保險5.24
工業金屬及礦產4.77
製藥4.70
民生性消費品4.52
Software4.11
Vehicles & Parts3.47
生物科技2.52
Diversified Financial Services2.36
建築物料2.29
金屬與礦物2.26
Construction2.24
住宅及營造2.10
Manufacturing - Apparel & Accessories1.96
醫療診斷及研究1.80
Transportation1.61
Media-Diversified1.61
Oil & Gas1.53
公用-獨立電廠1.51
Telecommunication Services1.51
資產管理1.20
公用-管制1.15
包裝及容器1.14
餐館1.03
風險評等
一年年化Alpha1.19136
一年年化Beta0.97026
一年年化Sharpe1.33807
績效月份2021-09
一年年化標準差19.77517
三年年化標準差19.55081
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.77517%1.338070.970261.19136
三年19.55081%0.566780.988012.90694
五年16.52745%0.587290.986861.17993
十年15.69035%0.582340.966990.96312
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV5.54
SIKA AG-REG3.28
TELEPERFORMANCE3.16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI3.03
3I GROUP PLC2.58
L'OREAL2.54
NOVO NORDISK A/S-B2.52
ASHTEAD GROUP PLC2.40
ST JAMES'S PLACE PLC2.36
ASTRAZENECA PLC2.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。