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天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
人氣favorite1827
37.8219USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0596 / 0.16%2019-09-19
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
37.8219USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0596 / 0.16%
淨值日期
query_builder2019-09-19
人氣
favorite
1827
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1937.8219
2019-09-1837.7623
2019-09-1737.7708
2019-09-1637.7496
2019-09-1337.7538
2019-09-1237.7148
2019-09-1137.5822
2019-09-1037.5756
2019-09-0937.7219
2019-09-0637.8047
日期淨值
2019-09-0537.7527
2019-09-0437.6599
2019-09-0337.5507
2019-09-0237.5387
2019-08-3037.5904
2019-08-2937.5374
2019-08-2837.4566
2019-08-2737.4718
2019-08-2637.3336
2019-08-2337.3802
日期淨值
2019-08-2237.4455
2019-08-2137.5171
2019-08-2037.4904
2019-08-1937.4855
2019-08-1637.3549
2019-08-1437.2586
2019-08-1337.3121
2019-08-1237.3702
2019-08-0937.4129
2019-08-0837.4048
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.90%
近六個月 ▲ 3.16%
今年以來 ▲ 8.27%
成立至今 ▲ 168.12%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.29%
近二年 ▲ 5.12%
近三年 ▲ 10.85%
近五年 ▲ 10.04%
近十年 ▲ 56.63%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球資產配置基金將尋求自收入及資本增值達成報酬.本投資組合主要將直接或透過金融衍生性商品及/或集體投資基金間接投資於全球之股權證券及政府及公司發行人之固定收益證券,亦投資於遠期外匯交換契約,並於適當時為防備之目的投資於現金及貨幣市場工具.本投資組合亦得透過投資於集體投資基金,有價證券及/或標的為指數之衍生性金融商品等,取得對商品現貨之間接曝險.本投資組合不投資於商品現貨或不動產.本投資組合得為有效管理投資組合及投資目的,運用金融衍生性商品及遠期契約.為投資目的運用衍生性商品可能增加本投資組合之風險.投資組合為達到投資目標,保有於必要時調整各資產類別曝險比例之彈性.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)57.12(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用4.77
線上媒體3.76
服飾及特殊零售3.13
信貸服務2.73
銀行2.69
醫療儀器及設備2.62
經紀商與交易所2.39
電腦硬體2.03
民生性消費品1.97
商業服務1.70
飲料:酒精飲料1.42
生物科技1.41
半導體1.37
醫療設備1.25
健康護理計畫1.07
保險-人壽1.00
石油及天然氣-開採及生產0.97
房地產投資信託0.96
建築物料0.94
服飾及家具製品0.88
運輸及後勤0.87
出版0.79
工業金屬及礦產0.76
化學0.71
醫療診斷及研究0.60
電訊服務0.59
製藥0.58
個人服務0.53
石油及天然氣-整合0.52
工業通路0.37
石油及天然氣-服務0.34
公用-管制0.33
風險評等
一年年化Alpha-2.19749
一年年化Beta0.66184
一年年化Sharpe-0.07
績效月份2019-08
一年年化標準差8.08
三年年化標準差5.64
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.08%-0.070.66184-2.19749
三年5.64%0.360.71167-0.81443
五年5.8%0.190.75266-0.55648
十年8.34%0.520.90157-0.86318
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY BILL 0.00 07/11/20199.91
TREASURY BILL 0.00 03/10/20197.48
TREASURY BILL 0.00 19/09/20195.42
TSY INFL IX N/B 2.125 15/02/20404.14
THREADNDL- GBL INV CR OP-IUH3.74
THREADNEEDLE-GL E MKT ST-AU3.68
TLUX ENH COMMOD FD XU USD2.20
TSY INFL IX N/B 0.125 15/04/20221.89
ALPHABET INC-CL A1.84
MICROSOFT CORP1.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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