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天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
人氣favorite3291
37.6168USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3311 / -0.87%2022-06-30
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
37.6168USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3311 / -0.87%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
3291
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3037.6168
2022-06-2937.9479
2022-06-2838.0993
2022-06-2738.3013
2022-06-2438.2589
2022-06-2237.9186
2022-06-2138.0601
2022-06-2037.8139
2022-06-1737.8437
2022-06-1638.0338
日期淨值
2022-06-1538.1606
2022-06-1437.9860
2022-06-1338.2799
2022-06-1039.0644
2022-06-0939.6870
2022-06-0839.9823
2022-06-0740.0633
2022-06-0339.9969
2022-06-0240.0900
2022-06-0139.9240
日期淨值
2022-05-3140.0424
2022-05-3040.1002
2022-05-2740.0535
2022-05-2539.4383
2022-05-2439.3225
2022-05-2339.5303
2022-05-2039.2438
2022-05-1939.1558
2022-05-1839.1311
2022-05-1739.3115
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.02%
近六個月 ▼ -6.86%
今年以來 ▼ -8.14%
成立至今 ▲ 185.61%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.78%
近二年 ▲ 4.07%
近三年 ▲ 8.78%
近五年 ▲ 14.15%
近十年 ▲ 42.86%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球資產配置基金將尋求自收入及資本增值達成報酬.本投資組合主要將直接或透過金融衍生性商品及/或集體投資基金間接投資於全球之股權證券及政府及公司發行人之固定收益證券,亦投資於遠期外匯交換契約,並於適當時為防備之目的投資於現金及貨幣市場工具.本投資組合亦得透過投資於集體投資基金,有價證券及/或標的為指數之衍生性金融商品等,取得對商品現貨之間接曝險.本投資組合不投資於商品現貨或不動產.本投資組合得為有效管理投資組合及投資目的,運用金融衍生性商品及遠期契約.為投資目的運用衍生性商品可能增加本投資組合之風險.投資組合為達到投資目標,保有於必要時調整各資產類別曝險比例之彈性.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)41.04(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.48
半導體5.94
Medical Devices & Instruments5.30
銀行5.03
Hardware4.98
Interactive Media4.38
Retail -Cyclical3.87
信貸服務2.99
製藥2.29
Telecommunication Services1.99
民生性消費品1.95
房地產投資信託1.70
化學1.62
生物科技1.47
工業金屬及礦產1.41
Farm & Heavy Construction Machinery1.38
保險1.36
醫療診斷及研究1.27
公用-管制1.23
資本市場1.20
商業服務1.14
Oil & Gas1.12
Media-Diversified1.12
Construction1.06
公用-獨立電廠1.06
建築物料0.98
Transportation0.95
飲料:酒精飲料0.94
Vehicles & Parts0.78
金屬與礦物0.76
Manufacturing - Apparel & Accessories0.66
林業產品0.65
Healthcare Plans0.53
航空及國防0.48
Healthcare Providers & Services0.24
防守性零售0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
餐館0.01
旅遊與休閒0.00
煙草製品0.00
資產管理0.00
跨國集團0.00
農業0.00
醫療通路0.00
包裝及容器0.00
廢棄物代理0.00
住宅及營造0.00
工業通路0.00
鋼鐵0.00
房地產0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.19749
一年年化Beta0.66184
一年年化Sharpe-1.44381
績效月份2022-05
一年年化標準差7.09477
三年年化標準差8.10057
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.09477%-1.443810.66184-2.19749
三年8.10057%0.312620.71167-0.81443
五年7.36383%0.246630.75266-0.55648
十年6.49739%0.483330.90157-0.86318
前十大持股
投資標的資產百分比%
TLUX ENH COMMOD FD XU USD10.11
US TREASURY N/B 0.125 31/01/20237.95
TREASURY BILL 0.00 23/06/20226.69
MICROSOFT CORP4.45
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC3.89
ALPHABET INC-CL A3.08
AMAZON.COM INC2.97
MASTERCARD INC - A2.41
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC2.22
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。