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天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
人氣favorite2771
39.8451USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0772 / 0.19%2020-07-09
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
39.8451USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0772 / 0.19%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
favorite
2771
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0939.8451
2020-07-0839.7679
2020-07-0739.6904
2020-07-0639.8204
2020-07-0339.4811
2020-07-0239.4203
2020-07-0139.2927
2020-06-3039.1087
2020-06-2938.9494
2020-06-2638.9624
日期淨值
2020-06-2539.1339
2020-06-2439.1569
2020-06-2239.2472
2020-06-1939.3529
2020-06-1839.2313
2020-06-1739.2156
2020-06-1639.0790
2020-06-1538.5612
2020-06-1238.7163
2020-06-1138.7690
日期淨值
2020-06-1039.5110
2020-06-0939.4381
2020-06-0839.4745
2020-06-0539.5229
2020-06-0439.1464
2020-06-0339.2116
2020-06-0238.8695
2020-05-2938.4756
2020-05-2838.4504
2020-05-2738.2223
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.98%
近六個月 ▲ 0.32%
今年以來 ▲ 0.32%
成立至今 ▲ 178.95%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.89%
近二年 ▲ 5.30%
近三年 ▲ 10.79%
近五年 ▲ 13.56%
近十年 ▲ 60.74%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球資產配置基金將尋求自收入及資本增值達成報酬.本投資組合主要將直接或透過金融衍生性商品及/或集體投資基金間接投資於全球之股權證券及政府及公司發行人之固定收益證券,亦投資於遠期外匯交換契約,並於適當時為防備之目的投資於現金及貨幣市場工具.本投資組合亦得透過投資於集體投資基金,有價證券及/或標的為指數之衍生性金融商品等,取得對商品現貨之間接曝險.本投資組合不投資於商品現貨或不動產.本投資組合得為有效管理投資組合及投資目的,運用金融衍生性商品及遠期契約.為投資目的運用衍生性商品可能增加本投資組合之風險.投資組合為達到投資目標,保有於必要時調整各資產類別曝險比例之彈性.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)53.54(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media7.86
Software5.13
Medical Devices & Instruments4.35
Hardware4.32
Retail -Cyclical3.76
信貸服務3.16
Media-Diversified2.75
半導體2.53
民生性消費品2.38
Healthcare Plans2.15
保險2.15
生物科技2.11
銀行1.97
醫療診斷及研究1.74
化學1.70
資本市場1.30
房地產投資信託1.05
飲料:酒精飲料0.99
Manufacturing - Apparel & Accessories0.97
工業金屬及礦產0.87
建築物料0.77
個人服務0.69
林業產品0.69
Telecommunication Services0.66
工業通路0.63
Transportation0.63
公用-管制0.59
商業服務0.57
公用-獨立電廠0.52
Oil & Gas0.36
航空及國防0.24
鋼鐵0.00
Vehicles & Parts0.00
防守性零售0.00
Diversified Financial Services0.00
資產管理0.00
旅遊與休閒0.00
跨國集團0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
房地產0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.19749
一年年化Beta0.66184
一年年化Sharpe0.36
績效月份2020-05
一年年化標準差9.5
三年年化標準差7.36
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.5%0.360.66184-2.19749
三年7.36%0.220.71167-0.81443
五年6.73%0.170.75266-0.55648
十年8.2%0.520.90157-0.86318
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY BILL 0.00 18/06/20205.16
TREASURY BILL 0.00 13/08/20205.16
THREADNDL- GBL INV CR OP-XUH3.90
THREADNEEDLE-GL E MKT ST-XUU3.76
TSY INFL IX N/B 2.125 15/02/20403.31
MICROSOFT CORP2.97
INDONESIA GOVERNMENT 8.25 15/05/20292.80
AMAZON.COM INC2.71
ALPHABET INC-CL A2.67
TSY INFL IX N/B 0.125 15/04/20222.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。