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天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
人氣favorite2718
36.3089EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0447 / -0.12%2021-05-06
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
36.3089EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0447 / -0.12%
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
favorite
2718
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0636.3089
2021-05-0536.3536
2021-05-0436.3036
2021-05-0336.2984
2021-04-3036.5056
2021-04-2936.5183
2021-04-2836.5381
2021-04-2736.5870
2021-04-2636.7122
2021-04-2336.6997
日期淨值
2021-04-2236.6873
2021-04-2136.5460
2021-04-2036.6118
2021-04-1936.7909
2021-04-1636.9890
2021-04-1537.0182
2021-04-1436.7949
2021-04-1336.9113
2021-04-1236.8696
2021-04-0937.0048
日期淨值
2021-04-0836.9817
2021-04-0736.8502
2021-04-0636.9862
2021-04-0136.9660
2021-03-3136.6862
2021-03-3036.7798
2021-03-2936.7445
2021-03-2636.5986
2021-03-2536.4526
2021-03-2436.3468
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.90%
近六個月 ▲ 5.75%
今年以來 ▲ 2.80%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.00%
近二年 ▲ 9.69%
近三年 ▲ 17.23%
近五年 ▲ 24.08%
近十年 ▲ 77.30%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球資產配置基金將尋求自收入及資本增值達成報酬.本投資組合主要將直接或透過金融衍生性商品及/或集體投資基金間接投資於全球之股權證券及政府及公司發行人之固定收益證券,亦投資於遠期外匯交換契約,並於適當時為防備之目的投資於現金及貨幣市場工具.本投資組合亦得透過投資於集體投資基金,有價證券及/或標的為指數之衍生性金融商品等,取得對商品現貨之間接曝險.本投資組合不投資於商品現貨或不動產.本投資組合得為有效管理投資組合及投資目的,運用金融衍生性商品及遠期契約.為投資目的運用衍生性商品可能增加本投資組合之風險.投資組合為達到投資目標,保有於必要時調整各資產類別曝險比例之彈性.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)49.37(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media9.05
Software8.14
Hardware4.94
Medical Devices & Instruments4.79
半導體4.35
信貸服務3.28
Retail -Cyclical3.04
銀行2.39
保險2.38
工業金屬及礦產2.31
Media-Diversified2.18
Healthcare Plans2.17
民生性消費品2.04
資本市場1.70
房地產投資信託1.62
飲料:酒精飲料1.37
Telecommunication Services1.24
Transportation1.22
生物科技1.07
Manufacturing - Apparel & Accessories1.01
建築物料0.99
公用-管制0.95
製藥0.86
個人服務0.79
公用-獨立電廠0.76
Vehicles & Parts0.75
化學0.75
林業產品0.58
醫療診斷及研究0.54
商業服務0.48
航空及國防0.38
住宅及營造0.36
風險評等
一年年化Alpha-2.5026
一年年化Beta0.65413
一年年化Sharpe2.05723
績效月份2021-03
一年年化標準差6.40923
三年年化標準差7.17584
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.40923%2.057230.65413-2.5026
三年7.17584%0.967750.93513-1.08083
五年6.31322%0.820090.95425-1.7851
十年7.20521%0.836740.88175-0.55338
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY BILL 0.00 22/07/20218.78
TLUX ENH COMMOD FD XU USD5.20
TREASURY BILL 0.00 22/04/20214.39
ALPHABET INC-CL A3.46
MICROSOFT CORP3.38
AMAZON.COM INC3.04
FACEBOOK INC-CLASS A1.90
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD1.87
THREADNEEDLE EUR ST HY-XE EU1.85
ADOBE INC1.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。