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天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AEH EUR
人氣favorite2399
24.3063EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1089 / 0.45%2020-04-08
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AEH EUR
24.3063EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1089 / 0.45%
淨值日期
query_builder2020-04-08
人氣
favorite
2399
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-0824.3063
2020-04-0724.1974
2020-04-0624.0336
2020-04-0323.4491
2020-04-0223.5739
2020-04-0123.4981
2020-03-3123.9870
2020-03-3024.0444
2020-03-2723.9784
2020-03-2624.1662
日期淨值
2020-03-2523.7227
2020-03-2423.3719
2020-03-2322.5889
2020-03-2022.7592
2020-03-1922.6812
2020-03-1822.6253
2020-03-1723.2079
2020-03-1622.9886
2020-03-1323.8123
2020-03-1223.6130
日期淨值
2020-03-1124.5786
2020-03-1024.9308
2020-03-0924.8456
2020-03-0625.5586
2020-03-0525.8250
2020-03-0425.8996
2020-03-0325.6646
2020-03-0225.6522
2020-02-2825.4573
2020-02-2725.7022
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.39%
近六個月 ▼ -6.57%
今年以來 ▼ -9.39%
成立至今 ▲ 59.91%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.01%
近二年 ▼ -10.43%
近三年 ▼ -4.24%
近五年 ▼ -6.74%
近十年 ▲ 19.52%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險))(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AEH EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1998-07-09
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球資產配置基金將尋求自收入及資本增值達成報酬.本投資組合主要將直接或透過金融衍生性商品及/或集體投資基金間接投資於全球之股權證券及政府及公司發行人之固定收益證券,亦投資於遠期外匯交換契約,並於適當時為防備之目的投資於現金及貨幣市場工具.本投資組合亦得透過投資於集體投資基金,有價證券及/或標的為指數之衍生性金融商品等,取得對商品現貨之間接曝險.本投資組合不投資於商品現貨或不動產.本投資組合得為有效管理投資組合及投資目的,運用金融衍生性商品及遠期契約.為投資目的運用衍生性商品可能增加本投資組合之風險.投資組合為達到投資目標,保有於必要時調整各資產類別曝險比例之彈性.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)45.17(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media6.61
Software3.91
Hardware3.86
Retail -Cyclical3.76
Medical Devices & Instruments3.05
銀行2.98
信貸服務2.76
半導體2.04
保險1.85
民生性消費品1.78
Healthcare Plans1.62
生物科技1.61
Media-Diversified1.56
飲料:酒精飲料1.27
化學1.20
資本市場1.11
Oil & Gas0.96
房地產投資信託0.83
製藥0.80
Transportation0.80
工業金屬及礦產0.79
個人服務0.76
Manufacturing - Apparel & Accessories0.75
建築物料0.71
醫療診斷及研究0.64
林業產品0.60
商業服務0.55
航空及國防0.49
公用-管制0.48
工業通路0.47
Construction0.38
餐館0.21
Telecommunication Services0.04
防守性零售0.04
飲料: 無酒精的飲料0.03
旅遊與休閒0.02
煙草製品0.02
資產管理0.02
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
Vehicles & Parts0.01
Healthcare Providers & Services0.01
包裝及容器0.01
廢棄物代理0.01
醫療通路0.01
住宅及營造0.00
金屬與礦物0.00
農業0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
房地產0.00
鋼鐵0.00
公用-獨立電廠0.00
風險評等
一年年化Alpha4.45541
一年年化Beta-0.24133
一年年化Sharpe0.18
績效月份2020-02
一年年化標準差4.98
三年年化標準差5.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.98%0.18-0.241334.45541
三年5.8%0.270.24232-1.68092
五年5.65%0.020.25091.69166
十年8.18%0.370.3911-0.06944
前十大持股
投資標的資產百分比%
THREADNEEDLE-GL E MKT ST-AU4.03
THREADNDL- GBL INV CR OP-IUH3.87
INDONESIA GOVERNMENT 8.25 15/05/20292.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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