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天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息))(基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AEC EUR
人氣favorite2499
14.2263EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0463 / 0.33%2021-05-06
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息))(基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AEC EUR
14.2263EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0463 / 0.33%
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0614.2263
2021-05-0514.1800
2021-05-0414.1932
2021-05-0314.2422
2021-04-3014.2806
2021-04-2914.3740
2021-04-2814.3550
2021-04-2714.3652
2021-04-2614.4161
2021-04-2314.3849
日期淨值
2021-04-2214.3482
2021-04-2114.3007
2021-04-2014.3509
2021-04-1914.3861
2021-04-1614.4167
2021-04-1514.4169
2021-04-1414.3275
2021-04-1314.3240
2021-04-1214.2869
2021-04-0914.3186
日期淨值
2021-04-0814.3194
2021-04-0714.2725
2021-04-0614.2521
2021-04-0114.1519
2021-03-3114.0361
2021-03-3014.0420
2021-03-2914.0722
2021-03-2614.0575
2021-03-2513.9761
2021-03-2414.0144
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.67%
近六個月 ▲ 8.64%
今年以來 ▲ 0.78%
成立至今 ▲ 38.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.18%
近二年 ▲ 13.22%
近三年 ▲ 8.83%
近五年 ▲ 16.71%
近十年 ▲ 25.63%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息) ( 本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息))(基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AEC EUR
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2008-03-07
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球資產配置基金將尋求自收入及資本增值達成報酬.本投資組合主要將直接或透過金融衍生性商品及/或集體投資基金間接投資於全球之股權證券及政府及公司發行人之固定收益證券,亦投資於遠期外匯交換契約,並於適當時為防備之目的投資於現金及貨幣市場工具.本投資組合亦得透過投資於集體投資基金,有價證券及/或標的為指數之衍生性金融商品等,取得對商品現貨之間接曝險.本投資組合不投資於商品現貨或不動產.本投資組合得為有效管理投資組合及投資目的,運用金融衍生性商品及遠期契約.為投資目的運用衍生性商品可能增加本投資組合之風險.投資組合為達到投資目標,保有於必要時調整各資產類別曝險比例之彈性.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)49.37(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media9.05
Software8.14
Hardware4.94
Medical Devices & Instruments4.79
半導體4.35
信貸服務3.28
Retail -Cyclical3.04
銀行2.39
保險2.38
工業金屬及礦產2.31
Media-Diversified2.18
Healthcare Plans2.17
民生性消費品2.04
資本市場1.70
房地產投資信託1.62
飲料:酒精飲料1.37
Telecommunication Services1.24
Transportation1.22
生物科技1.07
Manufacturing - Apparel & Accessories1.01
建築物料0.99
公用-管制0.95
製藥0.86
個人服務0.79
公用-獨立電廠0.76
Vehicles & Parts0.75
化學0.75
林業產品0.58
醫療診斷及研究0.54
商業服務0.48
航空及國防0.38
住宅及營造0.36
風險評等
一年年化Alpha4.42459
一年年化Beta-0.23566
一年年化Sharpe2.52354
績效月份2021-03
一年年化標準差7.49566
三年年化標準差8.02827
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.49566%2.52354-0.235664.42459
三年8.02827%0.3840.24602-1.68244
五年6.69006%0.537030.253491.69018
十年7.57159%0.36916----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY BILL 0.00 22/07/20218.78
TLUX ENH COMMOD FD XU USD5.20
TREASURY BILL 0.00 22/04/20214.39
ALPHABET INC-CL A3.46
MICROSOFT CORP3.38
AMAZON.COM INC3.04
FACEBOOK INC-CLASS A1.90
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD1.87
THREADNEEDLE EUR ST HY-XE EU1.85
ADOBE INC1.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-220.0150EUR--
2020-04-240.0150EUR--
2020-03-250.0150EUR--
2020-02-240.0160EUR--
2020-01-270.0160EUR--
2019-12-200.0160EUR--
2019-11-220.0140EUR--
2019-10-250.0140EUR--
2019-09-240.0140EUR--
2019-08-230.0140EUR--
2019-07-250.0140EUR--
2019-06-240.0140EUR--
2019-05-230.0140EUR--
2019-04-240.0140EUR--
2019-03-250.0140EUR--
2019-02-220.0130EUR--
2019-01-240.0130EUR--
2018-12-210.0130EUR--
2018-11-270.0140EUR--
2018-10-250.0140EUR--
2018-09-210.0140EUR--
2018-08-240.0150EUR1.3636
2018-07-250.0150EUR1.3363
2018-06-250.0150EUR1.3333
2018-05-240.0150EUR1.3167
2018-04-240.0150EUR1.3138
2018-03-230.0150EUR1.3138
2018-02-220.0200EUR1.7403
2018-01-250.0200EUR1.6889
2017-12-210.0200EUR1.7505
2017-11-240.0200EUR1.7429
2017-10-250.0200EUR1.7660
2017-09-250.0200EUR1.7699
2017-08-240.0180EUR1.6143
2017-07-250.0180EUR1.6083
2017-06-260.0180EUR1.6265
2017-05-220.0180EUR1.6376
2017-04-240.0180EUR1.6705
2017-03-270.0180EUR1.6666
2017-02-220.0180EUR1.6835
2017-01-230.0180EUR1.7007
2016-12-220.0180EUR1.7102
2016-11-230.0220EUR2.0853
2016-10-250.0220EUR2.0137
2016-09-260.0220EUR2.0015
2016-08-240.0220EUR1.9969
2016-07-250.0220EUR2.0060
2016-06-240.0220EUR2.0137
2016-05-240.0190EUR1.7498
2016-04-250.0190EUR1.7259
2016-03-230.0190EUR1.7471
2016-02-230.0190EUR1.7868
2016-01-250.0190EUR1.7995
2015-12-220.0190EUR1.7233
2015-11-230.0170EUR1.5201
2015-10-260.0170EUR1.5055
2015-09-230.0170EUR1.5442
2015-08-240.0170EUR1.5223
2015-07-240.0170EUR1.4771
2015-06-220.0170EUR1.4750
2015-05-210.0170EUR1.4592
2015-04-230.0170EUR1.4602
2015-03-240.0170EUR1.4655
2015-02-200.0170EUR1.4814
2015-01-230.0170EUR1.5033
2014-12-230.0210EUR1.8488
2014-11-240.0230EUR2.0160
2014-10-270.0230EUR2.0689
2014-09-240.0230EUR2.0249
2014-08-220.0230EUR1.9985
2014-07-250.0230EUR1.9870
2014-06-250.0230EUR1.9927
2014-05-230.0230EUR2.0309
2014-04-240.0280EUR2.4907
2014-03-250.0280EUR2.5074
2014-02-240.0280EUR2.4778
2014-01-270.0280EUR2.4962
2013-12-230.0250EUR2.2172
2013-11-250.0250EUR2.2304
2013-10-250.0250EUR2.2255
2013-09-240.0220EUR1.9894
2013-08-230.0220EUR2.0560
2013-07-250.0220EUR2.0060
2013-06-240.0290EUR2.7251
2013-05-240.0290EUR2.6009
2013-04-240.0290EUR2.6403
2013-03-220.0250EUR2.2744
2013-02-250.0250EUR2.2953
2013-01-250.0250EUR2.2796
2012-12-210.0220EUR2.0512
2012-11-260.0220EUR2.0820
2012-10-250.0220EUR2.0919
2012-09-240.0200EUR1.8764
2012-08-280.0200EUR1.9108
2012-07-250.0200EUR1.9867
2012-06-250.0290EUR2.8736
2012-05-240.0290EUR2.8689
2012-04-240.0290EUR2.7294
2012-03-260.0140EUR1.2943
2012-02-230.0140EUR1.2993
2012-01-250.0140EUR1.3440
2011-12-230.0240EUR2.3920
2011-11-240.0240EUR2.4594
2011-10-250.0240EUR2.3040
2011-09-260.0220EUR2.2372
2011-08-240.0220EUR2.1568
2011-07-250.0220EUR1.9642
2011-06-240.0160EUR1.4712
2011-05-230.0160EUR1.4578
2011-04-210.0160EUR1.4490
2011-03-250.0160EUR1.4757
2011-02-220.0160EUR1.4757
2011-01-250.0160EUR1.5023
2010-12-230.0180EUR1.7183
2010-11-240.0180EUR1.7589
2010-10-250.0180EUR1.7142
2010-09-240.0240EUR2.3821
2010-08-250.0240EUR2.5109
2010-07-260.0240EUR2.4678
2010-06-240.0310EUR3.2574
2010-05-250.0310EUR3.3363
2010-04-260.0310EUR3.0592
2010-03-250.0610EUR6.1409
2010-02-220.0610EUR6.3212
2010-01-250.0610EUR6.1876
2009-12-230.0910EUR9.1000
2009-11-240.0910EUR8.8564
2009-10-260.0910EUR8.9508
2009-09-240.0910EUR9.0622
2009-08-250.0910EUR9.3413
2009-07-270.0910EUR9.5873
2009-06-240.0910EUR10.0553
2009-05-250.0910EUR9.9182
2009-04-240.0910EUR10.4498
2009-03-250.0910EUR10.3605
2009-02-230.0910EUR10.5202
2009-01-260.0910EUR10.2343
2008-12-220.0910EUR9.6042
2008-11-240.0910EUR10.4099
2008-10-270.0910EUR10.0183
2008-09-240.0910EUR8.3806
2008-08-250.0910EUR7.9883
2008-07-250.1010EUR8.6324
2008-06-240.1010EUR8.3241
2008-05-230.1010EUR7.9475
2008-04-240.1010EUR7.9267
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。