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天利(盧森堡)-北美基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
人氣favorite3598
98.7095USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2594 / -1.26%2022-06-30
天利(盧森堡)-北美基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
98.7095USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2594 / -1.26%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3098.7095
2022-06-2999.9689
2022-06-28100.4196
2022-06-27102.1557
2022-06-24102.6382
2022-06-2298.5817
2022-06-2198.9561
2022-06-1796.7891
2022-06-1696.1973
2022-06-1599.6502
日期淨值
2022-06-1498.3144
2022-06-1398.7275
2022-06-10102.5814
2022-06-09105.5524
2022-06-08107.9708
2022-06-07109.2777
2022-06-03107.7092
2022-06-02108.9928
2022-06-01106.7663
2022-05-31107.4664
日期淨值
2022-05-27108.5989
2022-05-25104.3175
2022-05-24103.3305
2022-05-23104.1589
2022-05-20102.2748
2022-05-19101.9335
2022-05-18102.9601
2022-05-17107.5896
2022-05-16104.9966
2022-05-13105.3389
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.62%
近六個月 ▼ -10.80%
今年以來 ▼ -14.74%
成立至今 ▲ 562.56%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.84%
近二年 ▲ 33.30%
近三年 ▲ 50.87%
近五年 ▲ 75.11%
近十年 ▲ 228.04%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-北美基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於總部設在美國或很大一部份業務活動發生在美國之公司所發行權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,127.73(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.17
半導體9.61
Interactive Media8.54
Hardware6.63
製藥5.31
資產管理5.12
飲料: 無酒精的飲料4.63
Transportation4.48
生物科技4.26
旅遊與休閒3.12
Healthcare Plans2.94
化學2.73
Diversified Financial Services2.57
Farm & Heavy Construction Machinery2.50
Vehicles & Parts2.36
工業金屬及礦產2.19
Oil & Gas2.16
公用-管制2.05
資本市場1.98
民生性消費品1.93
Retail -Cyclical1.20
農業1.19
廢棄物代理1.09
防守性零售1.01
銀行0.95
Media-Diversified0.71
商業服務0.64
醫療診斷及研究0.33
Healthcare Providers & Services0.28
風險評等
一年年化Alpha-5.63122
一年年化Beta1.00684
一年年化Sharpe-0.30036
績效月份2022-05
一年年化標準差16.5782
三年年化標準差18.56245
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.5782%-0.300361.00684-5.63122
三年18.56245%0.800021.01196-1.6598
五年17.14801%0.675911.03101-1.68594
十年13.99924%0.875851.0241-1.85444
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.01
COCA-COLA CO/THE4.63
ALPHABET INC-CL A4.05
VERTEX PHARMACEUTICALS INC3.74
CISCO SYSTEMS INC3.39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO3.32
UNITED PARCEL SERVICE-CL B3.13
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN3.12
CVS HEALTH CORP2.94
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE2.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。