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天利(盧森堡)-北美基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
人氣favorite3132
83.5761USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3208 / -0.38%2020-07-09
天利(盧森堡)-北美基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
83.5761USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-07-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0983.5761
2020-07-0883.8969
2020-07-0783.2962
2020-07-0684.3806
2020-07-0282.7354
2020-07-0182.3335
2020-06-3082.1138
2020-06-2980.7552
2020-06-2679.7964
2020-06-2581.8403
日期淨值
2020-06-2480.6497
2020-06-2282.4252
2020-06-1981.9628
2020-06-1882.1425
2020-06-1782.0931
2020-06-1682.4148
2020-06-1580.6425
2020-06-1280.0929
2020-06-1178.8843
2020-06-1084.0062
日期淨值
2020-06-0984.3488
2020-06-0884.8487
2020-06-0583.9792
2020-06-0481.9330
2020-06-0382.2331
2020-06-0281.3546
2020-05-2980.6198
2020-05-2879.9662
2020-05-2780.1611
2020-05-2679.0391
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 21.14%
近六個月 ▼ -1.87%
今年以來 ▼ -1.87%
成立至今 ▲ 406.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.04%
近二年 ▲ 16.62%
近三年 ▲ 34.28%
近五年 ▲ 55.73%
近十年 ▲ 221.51%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-北美基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於總部設在美國或很大一部份業務活動發生在美國之公司所發行權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)950.66(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.09
Interactive Media10.28
Retail -Cyclical8.36
Hardware8.26
半導體6.17
銀行5.57
信貸服務4.78
生物科技4.31
Medical Devices & Instruments3.97
製藥3.93
工業金屬及礦產3.71
醫療診斷及研究2.62
Media-Diversified2.17
Transportation2.16
化學2.08
Oil & Gas2.06
航空及國防2.02
飲料: 無酒精的飲料2.01
防守性零售1.67
保險1.56
Farm & Heavy Construction Machinery1.55
廢棄物代理1.53
公用-管制1.52
民生性消費品1.50
Healthcare Plans1.50
Diversified Financial Services1.45
房地產投資信託1.10
風險評等
一年年化Alpha0.41
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe0.59
績效月份2020-05
一年年化標準差22.57
三年年化標準差17.62
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.57%0.590.990.41
三年17.62%0.511.03-0.83
五年15.42%0.531.03-1.41
十年14.18%0.81.02-1.57
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP7.20
APPLE INC6.19
AMAZON.COM INC5.58
ALPHABET INC-CL A4.85
FACEBOOK INC-CLASS A3.74
HOME DEPOT INC2.77
MASTERCARD INC - A2.66
ADOBE INC2.50
BANK OF AMERICA CORP2.39
ABBOTT LABORATORIES2.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。