天利(盧森堡)-北美基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
人氣favorite3132
83.5761USD
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▼ -0.3208 / -0.38% | 2020-07-09 |
天利(盧森堡)-北美基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
83.5761USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3208 / -0.38%
淨值日期
query_builder2020-07-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2020-07-09 | 83.5761 |
| 2020-07-08 | 83.8969 |
| 2020-07-07 | 83.2962 |
| 2020-07-06 | 84.3806 |
| 2020-07-02 | 82.7354 |
| 2020-07-01 | 82.3335 |
| 2020-06-30 | 82.1138 |
| 2020-06-29 | 80.7552 |
| 2020-06-26 | 79.7964 |
| 2020-06-25 | 81.8403 |
| 日期 | 淨值 |
| 2020-06-24 | 80.6497 |
| 2020-06-22 | 82.4252 |
| 2020-06-19 | 81.9628 |
| 2020-06-18 | 82.1425 |
| 2020-06-17 | 82.0931 |
| 2020-06-16 | 82.4148 |
| 2020-06-15 | 80.6425 |
| 2020-06-12 | 80.0929 |
| 2020-06-11 | 78.8843 |
| 2020-06-10 | 84.0062 |
| 日期 | 淨值 |
| 2020-06-09 | 84.3488 |
| 2020-06-08 | 84.8487 |
| 2020-06-05 | 83.9792 |
| 2020-06-04 | 81.9330 |
| 2020-06-03 | 82.2331 |
| 2020-06-02 | 81.3546 |
| 2020-05-29 | 80.6198 |
| 2020-05-28 | 79.9662 |
| 2020-05-27 | 80.1611 |
| 2020-05-26 | 79.0391 |
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 21.14% |
| 近六個月 | ▼ -1.87% |
| 今年以來 | ▼ -1.87% |
| 成立至今 | ▲ 406.25% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 8.04% |
| 近二年 | ▲ 16.62% |
| 近三年 | ▲ 34.28% |
| 近五年 | ▲ 55.73% |
| 近十年 | ▲ 221.51% |
基本資料
| 基金名稱 | 天利(盧森堡)-北美基金(美元) ( 已撤銷核備 ) Threadneedle (Lux) American AU |
| 總代理 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 |
| 成立日期 | 1995-10-31 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本基金廣泛投資於總部設在美國或很大一部份業務活動發生在美國之公司所發行權益證券. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2020/05) | 950.66(百萬USD) |
| 保管機構 | 花旗銀行歐洲(盧森堡) |
| 基金保管費率 | 0.00% |
| 基金管理費率(最高) | 1.50% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.09 |
| Interactive Media | 10.28 |
| Retail -Cyclical | 8.36 |
| Hardware | 8.26 |
| 半導體 | 6.17 |
| 銀行 | 5.57 |
| 信貸服務 | 4.78 |
| 生物科技 | 4.31 |
| Medical Devices & Instruments | 3.97 |
| 製藥 | 3.93 |
| 工業金屬及礦產 | 3.71 |
| 醫療診斷及研究 | 2.62 |
| Media-Diversified | 2.17 |
| Transportation | 2.16 |
| 化學 | 2.08 |
| Oil & Gas | 2.06 |
| 航空及國防 | 2.02 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 2.01 |
| 防守性零售 | 1.67 |
| 保險 | 1.56 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.55 |
| 廢棄物代理 | 1.53 |
| 公用-管制 | 1.52 |
| 民生性消費品 | 1.50 |
| Healthcare Plans | 1.50 |
| Diversified Financial Services | 1.45 |
| 房地產投資信託 | 1.10 |
風險評等
| 一年年化Alpha | 0.41 |
| 一年年化Beta | 0.99 |
| 一年年化Sharpe | 0.59 |
| 績效月份 | 2020-05 |
| 一年年化標準差 | 22.57 |
| 三年年化標準差 | 17.62 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.57% | 0.59 | 0.99 | 0.41 |
| 三年 | 17.62% | 0.51 | 1.03 | -0.83 |
| 五年 | 15.42% | 0.53 | 1.03 | -1.41 |
| 十年 | 14.18% | 0.8 | 1.02 | -1.57 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MICROSOFT CORP | 7.20 |
| APPLE INC | 6.19 |
| AMAZON.COM INC | 5.58 |
| ALPHABET INC-CL A | 4.85 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 3.74 |
| HOME DEPOT INC | 2.77 |
| MASTERCARD INC - A | 2.66 |
| ADOBE INC | 2.50 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.39 |
| ABBOTT LABORATORIES | 2.19 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。