漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▼ -0.6362 / -0.68% | 2022-06-22 |
日期 | 淨值 |
2022-06-22 | 93.0323 |
2022-06-21 | 93.6685 |
2022-06-17 | 92.5547 |
2022-06-16 | 91.6514 |
2022-06-15 | 95.7209 |
2022-06-14 | 94.4378 |
2022-06-13 | 94.7254 |
2022-06-10 | 97.4136 |
2022-06-09 | 99.1056 |
2022-06-08 | 100.6111 |
日期 | 淨值 |
2022-06-07 | 102.0762 |
2022-06-03 | 100.4562 |
2022-06-02 | 101.7056 |
2022-06-01 | 100.0856 |
2022-05-31 | 100.3187 |
2022-05-27 | 101.3995 |
2022-05-25 | 97.6802 |
2022-05-24 | 96.3320 |
2022-05-23 | 97.6322 |
2022-05-20 | 96.8695 |
日期 | 淨值 |
2022-05-19 | 96.2591 |
2022-05-18 | 97.9406 |
2022-05-17 | 102.1210 |
2022-05-16 | 100.9194 |
2022-05-13 | 101.3410 |
2022-05-12 | 98.4372 |
2022-05-11 | 96.9848 |
2022-05-10 | 98.6038 |
2022-05-06 | 101.2575 |
2022-05-05 | 103.1364 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -3.14% |
近六個月 | ▼ -6.27% |
今年以來 | ▼ -9.49% |
成立至今 | -- |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▲ 7.08% |
近二年 | ▲ 38.41% |
近三年 | ▲ 56.94% |
近五年 | ▲ 83.80% |
近十年 | ▲ 278.56% |
基金名稱 | 天利(盧森堡)-北美基金(歐元) ( 已撤銷核備 ) Threadneedle (Lux) American AU |
總代理 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 |
成立日期 | 1995-10-31 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金廣泛投資於總部設在美國或很大一部份業務活動發生在美國之公司所發行權益證券. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 1,052.72(百萬EUR) |
保管機構 | 花旗銀行歐洲(盧森堡) |
基金保管費率 | 0.00% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Software | 11.17 |
半導體 | 9.61 |
Interactive Media | 8.54 |
Hardware | 6.63 |
製藥 | 5.31 |
資產管理 | 5.12 |
飲料: 無酒精的飲料 | 4.63 |
Transportation | 4.48 |
生物科技 | 4.26 |
旅遊與休閒 | 3.12 |
Healthcare Plans | 2.94 |
化學 | 2.73 |
Diversified Financial Services | 2.57 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.50 |
Vehicles & Parts | 2.36 |
工業金屬及礦產 | 2.19 |
Oil & Gas | 2.16 |
公用-管制 | 2.05 |
資本市場 | 1.98 |
民生性消費品 | 1.93 |
Retail -Cyclical | 1.20 |
農業 | 1.19 |
廢棄物代理 | 1.09 |
防守性零售 | 1.01 |
銀行 | 0.95 |
Media-Diversified | 0.71 |
商業服務 | 0.64 |
醫療診斷及研究 | 0.33 |
Healthcare Providers & Services | 0.28 |
一年年化Alpha | -5.70305 |
一年年化Beta | 0.96928 |
一年年化Sharpe | 0.60933 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 13.67542 |
三年年化標準差 | 16.10753 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.67542% | 0.60933 | 0.96928 | -5.70305 |
三年 | 16.10753% | 1.05265 | 0.98659 | -1.28734 |
五年 | 15.518% | 1.08586 | 1.0141 | -1.51312 |
十年 | 13.68193% | 1.23753 | 1.02433 | -1.8976 |
投資標的 | 資產百分比% |
MICROSOFT CORP | 5.01 |
COCA-COLA CO/THE | 4.63 |
ALPHABET INC-CL A | 4.05 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 3.74 |
CISCO SYSTEMS INC | 3.39 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3.32 |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 3.13 |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 3.12 |
CVS HEALTH CORP | 2.94 |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 2.93 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |