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天利(盧森堡)-北美基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
人氣favorite3112
85.4517EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1005 / -1.27%2021-03-04
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
85.4517EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1005 / -1.27%
淨值日期
query_builder2021-03-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0485.4517
2021-03-0386.5522
2021-03-0288.0219
2021-03-0188.9448
2021-02-2686.3207
2021-02-2585.6209
2021-02-2488.5682
2021-02-2387.1863
2021-02-2287.2843
2021-02-1988.2793
日期淨值
2021-02-1888.7259
2021-02-1789.5408
2021-02-1689.1258
2021-02-1289.2375
2021-02-1188.8523
2021-02-1088.5162
2021-02-0988.7829
2021-02-0889.3939
2021-02-0588.6717
2021-02-0488.3762
日期淨值
2021-02-0387.1921
2021-02-0287.0886
2021-02-0185.2755
2021-01-2983.0717
2021-01-2884.2426
2021-01-2782.8099
2021-01-2685.0309
2021-01-2585.7640
2021-01-2285.6295
2021-01-2185.9733
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.29%
近六個月 ▲ 10.84%
今年以來 ▲ 4.74%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.74%
近二年 ▲ 37.65%
近三年 ▲ 49.97%
近五年 ▲ 94.07%
近十年 ▲ 276.13%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於總部設在美國或很大一部份業務活動發生在美國之公司所發行權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)906.19(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.33
Interactive Media10.18
半導體9.30
Retail -Cyclical9.07
Hardware6.06
資本市場5.60
醫療診斷及研究3.70
Medical Devices & Instruments3.54
製藥3.43
飲料: 無酒精的飲料3.09
Healthcare Plans3.02
信貸服務2.78
工業金屬及礦產2.72
Oil & Gas2.62
防守性零售2.31
Vehicles & Parts2.11
Media-Diversified2.09
資產管理2.00
Transportation1.94
Diversified Financial Services1.90
化學1.80
餐館1.33
保險1.32
生物科技1.16
Telecommunication Services1.04
廢棄物代理1.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.82
公用-管制0.75
房地產投資信託0.72
農業0.50
風險評等
一年年化Alpha4.08
一年年化Beta1
一年年化Sharpe1.43
績效月份2021-02
一年年化標準差23.89
三年年化標準差19.31
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.89%1.4314.08
三年19.31%0.711.04-0.25
五年15.73%0.991.03-0.5
十年14.25%0.871.03-0.97
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP6.79
AMAZON.COM INC6.41
ALPHABET INC-CL A5.06
MORGAN STANLEY3.15
NVIDIA CORP2.94
BROADCOM INC2.83
MASTERCARD INC - A2.78
CISCO SYSTEMS INC2.70
TARGET CORP2.31
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN2.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。