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天利(盧森堡)-北美基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
人氣favorite3133
94.8524EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0987 / 1.17%2021-04-15
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1594.8524
2021-04-1493.7537
2021-04-1394.2963
2021-04-1294.0781
2021-04-0994.2428
2021-04-0893.5725
2021-04-0792.9528
2021-04-0693.5824
2021-04-0192.9829
2021-03-3191.6412
日期淨值
2021-03-3091.4316
2021-03-2991.3602
2021-03-2691.6179
2021-03-2590.1178
2021-03-2489.3365
2021-03-2389.4790
2021-03-2290.0768
2021-03-1989.6347
2021-03-1889.3513
2021-03-1790.9684
日期淨值
2021-03-1690.9631
2021-03-1590.8788
2021-03-1290.3023
2021-03-1190.0658
2021-03-1089.2473
2021-03-0988.9480
2021-03-0887.7989
2021-03-0588.1533
2021-03-0485.4517
2021-03-0386.5522
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.20%
近六個月 ▲ 20.34%
今年以來 ▲ 11.20%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 48.35%
近二年 ▲ 42.59%
近三年 ▲ 65.75%
近五年 ▲ 104.28%
近十年 ▲ 305.49%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於總部設在美國或很大一部份業務活動發生在美國之公司所發行權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)953.16(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.73
半導體9.89
Interactive Media9.00
Retail -Cyclical8.76
資本市場6.27
Hardware4.95
醫療診斷及研究3.51
Medical Devices & Instruments3.45
製藥3.30
信貸服務3.02
飲料: 無酒精的飲料2.95
工業金屬及礦產2.92
Oil & Gas2.85
Healthcare Plans2.83
化學2.30
防守性零售2.27
Diversified Financial Services2.25
Media-Diversified2.16
Vehicles & Parts2.07
Transportation1.96
資產管理1.93
保險1.27
農業0.99
Telecommunication Services0.96
廢棄物代理0.96
Farm & Heavy Construction Machinery0.94
Manufacturing - Apparel & Accessories0.77
房地產投資信託0.67
公用-管制0.66
生物科技0.46
風險評等
一年年化Alpha1.48514
一年年化Beta1.00576
一年年化Sharpe2.58485
績效月份2021-03
一年年化標準差16.15685
三年年化標準差17.88774
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.15685%2.584851.005761.48514
三年17.88774%1.060511.01917-0.45491
五年15.00417%1.059291.01837-0.41169
十年13.58599%1.107681.02721-1.27075
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP7.22
AMAZON.COM INC6.00
ALPHABET INC-CL A5.44
MORGAN STANLEY3.75
MASTERCARD INC - A3.02
NVIDIA CORP3.01
BROADCOM INC2.87
CISCO SYSTEMS INC2.63
VALERO ENERGY CORP2.32
TARGET CORP2.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。