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天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AEH
人氣favorite2473
40.3438EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.3698 / 6.24%2020-03-26
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AEH
40.3438EUR
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▲ 2.3698 / 6.24%
淨值日期
query_builder2020-03-26
人氣
favorite
2473
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2020-03-2640.3438
2020-03-2537.9740
2020-03-2437.7680
2020-03-2334.7088
2020-03-2035.4618
2020-03-1937.1468
2020-03-1836.9377
2020-03-1738.8196
2020-03-1636.6792
2020-03-1341.5654
日期淨值
2020-03-1237.8395
2020-03-1141.6446
2020-03-1043.6595
2020-03-0941.5173
2020-03-0645.2026
2020-03-0545.9893
2020-03-0447.6703
2020-03-0345.7059
2020-03-0247.0094
2020-02-2845.1562
日期淨值
2020-02-2745.2843
2020-02-2647.4680
2020-02-2547.7062
2020-02-2449.2506
2020-02-2151.2139
2020-02-2051.8118
2020-02-1952.0029
2020-02-1851.7257
2020-02-1451.9641
2020-02-1351.8603
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.34%
近六個月 ▲ 0.80%
今年以來 ▼ -8.66%
成立至今 ▲ 201.04%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.38%
近二年 ▲ 3.12%
近三年 ▲ 20.77%
近五年 ▲ 31.04%
近十年 ▲ 147.57%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AEH
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2004-08-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於總部設在美國或很大一部份業務活動發生在美國之公司所發行權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)881.10(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.29
Interactive Media9.81
Retail -Cyclical7.50
銀行6.36
Hardware6.12
信貸服務5.79
半導體5.57
民生性消費品4.77
生物科技4.23
Medical Devices & Instruments4.14
Oil & Gas3.91
製藥3.81
工業金屬及礦產2.79
航空及國防2.77
醫療診斷及研究2.61
Media-Diversified2.40
Transportation2.20
飲料: 無酒精的飲料2.18
保險1.82
廢棄物代理1.75
Farm & Heavy Construction Machinery1.43
化學1.35
Diversified Financial Services1.34
Healthcare Plans1.29
公用-管制1.19
Manufacturing - Apparel & Accessories1.06
風險評等
一年年化Alpha-7.68
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe0.01
績效月份2020-02
一年年化標準差17.86
三年年化標準差17
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.86%0.011.13-7.68
三年17%0.421.19-3.1
五年15.82%0.321.14-4.58
十年19.14%0.421.36-8.42
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP6.30
APPLE INC5.65
ALPHABET INC-CL A4.52
AMAZON.COM INC4.05
BANK OF AMERICA CORP3.25
FACEBOOK INC-CLASS A3.24
HOME DEPOT INC3.23
PROCTER & GAMBLE CO/THE3.17
CITIGROUP INC2.80
MASTERCARD INC - A2.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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