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天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AEH
人氣favorite2594
52.5435EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8064 / 1.56%2020-08-12
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AEH
52.5435EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1252.5435
2020-08-1151.7371
2020-08-1052.0908
2020-08-0751.9123
2020-08-0651.8255
2020-08-0551.3146
2020-08-0451.0249
2020-08-0350.9608
2020-07-3150.5337
2020-07-3050.0589
日期淨值
2020-07-2950.3069
2020-07-2849.5437
2020-07-2750.0518
2020-07-2449.6000
2020-07-2349.8738
2020-07-2250.5553
2020-07-2150.3477
2020-07-2050.3469
2020-07-1749.7827
2020-07-1649.6839
日期淨值
2020-07-1549.9495
2020-07-1449.5020
2020-07-1348.9012
2020-07-1049.4044
2020-07-0948.9006
2020-07-0849.0908
2020-07-0748.7396
2020-07-0649.3748
2020-07-0248.4250
2020-07-0148.1907
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.33%
近六個月 ▼ -0.55%
今年以來 ▲ 1.25%
成立至今 ▲ 233.73%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.80%
近二年 ▲ 10.97%
近三年 ▲ 25.78%
近五年 ▲ 43.72%
近十年 ▲ 180.91%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AEH
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2004-08-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於總部設在美國或很大一部份業務活動發生在美國之公司所發行權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)862.58(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware11.41
Software11.26
Interactive Media9.11
Retail -Cyclical8.64
銀行7.95
半導體6.65
製藥3.95
Medical Devices & Instruments3.67
化學2.98
工業金屬及礦產2.84
醫療診斷及研究2.58
信貸服務2.55
生物科技2.45
Oil & Gas2.24
Transportation2.10
Media-Diversified2.08
飲料: 無酒精的飲料1.97
航空及國防1.85
Farm & Heavy Construction Machinery1.78
防守性零售1.60
保險1.51
Diversified Financial Services1.46
廢棄物代理1.43
Healthcare Plans1.40
Telecommunication Services1.09
Vehicles & Parts1.02
房地產投資信託1.01
公用-管制0.89
風險評等
一年年化Alpha-3.25
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe0.22
績效月份2020-06
一年年化標準差23.31
三年年化標準差19.86
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.31%0.221.03-3.25
三年19.86%0.351.11-4.18
五年17.56%0.421.1-3.69
十年19.22%0.561.29-6.57
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP7.56
APPLE INC6.93
AMAZON.COM INC6.07
ALPHABET INC-CL A4.14
FACEBOOK INC-CLASS A3.50
HOME DEPOT INC2.57
MASTERCARD INC - A2.55
ADOBE INC2.52
BANK OF AMERICA CORP2.30
JPMORGAN CHASE & CO2.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。