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天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AEH
人氣favorite2706
65.6382EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4364 / -0.66%2021-04-19
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AEH
65.6382EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4364 / -0.66%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1965.6382
2021-04-1666.0746
2021-04-1565.8197
2021-04-1465.0460
2021-04-1365.2006
2021-04-1264.9544
2021-04-0964.9747
2021-04-0864.5563
2021-04-0764.1469
2021-04-0664.2528
日期淨值
2021-04-0163.4340
2021-03-3162.4805
2021-03-3062.2060
2021-03-2962.3510
2021-03-2662.7087
2021-03-2561.5735
2021-03-2461.3306
2021-03-2361.6525
2021-03-2262.3864
2021-03-1961.9627
日期淨值
2021-03-1861.8492
2021-03-1762.8613
2021-03-1662.8064
2021-03-1562.8669
2021-03-1262.5844
2021-03-1162.5375
2021-03-1061.6487
2021-03-0961.3775
2021-03-0860.4579
2021-03-0560.9677
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.56%
近六個月 ▲ 19.89%
今年以來 ▲ 6.56%
成立至今 ▲ 316.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 56.79%
近二年 ▲ 43.34%
近三年 ▲ 47.60%
近五年 ▲ 88.99%
近十年 ▲ 194.72%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American AEH
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2004-08-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金廣泛投資於總部設在美國或很大一部份業務活動發生在美國之公司所發行權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)953.16(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.05
半導體9.10
Retail -Cyclical8.95
Interactive Media8.01
資本市場6.27
Hardware4.95
工業金屬及礦產4.16
飲料: 無酒精的飲料3.69
醫療診斷及研究3.50
Medical Devices & Instruments3.41
製藥3.33
資產管理3.15
Healthcare Plans3.05
信貸服務2.99
防守性零售2.64
Diversified Financial Services2.34
化學2.27
Media-Diversified2.18
Transportation2.07
保險1.35
Vehicles & Parts1.28
農業1.06
廢棄物代理1.05
Manufacturing - Apparel & Accessories1.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.99
Telecommunication Services0.99
Oil & Gas0.96
生物科技0.90
公用-管制0.88
銀行0.47
風險評等
一年年化Alpha8.76142
一年年化Beta0.97384
一年年化Sharpe2.65902
績效月份2021-03
一年年化標準差17.96777
三年年化標準差19.15117
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.96777%2.659020.973848.76142
三年19.15117%0.797991.01576-4.077
五年15.61613%0.923070.94511-0.74597
十年14.22579%0.836970.8795-2.06556
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP7.21
AMAZON.COM INC5.91
ALPHABET INC-CL A5.46
MORGAN STANLEY3.73
MASTERCARD INC - A2.99
NVIDIA CORP2.89
BROADCOM INC2.79
TARGET CORP2.64
CISCO SYSTEMS INC2.62
VOYA FINANCIAL INC2.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。