漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 0.0213 / 0.03% | 2022-06-22 |
日期 | 淨值 |
2022-06-22 | 83.4769 |
2022-06-21 | 83.4556 |
2022-06-17 | 81.5171 |
2022-06-16 | 81.7727 |
2022-06-15 | 84.1279 |
2022-06-14 | 83.0500 |
2022-06-13 | 83.7119 |
2022-06-10 | 86.9795 |
2022-06-09 | 89.9532 |
2022-06-08 | 92.0355 |
日期 | 淨值 |
2022-06-07 | 92.8332 |
2022-06-03 | 92.0526 |
2022-06-02 | 93.1744 |
2022-06-01 | 91.4521 |
2022-05-31 | 92.5123 |
2022-05-27 | 92.9711 |
2022-05-25 | 88.4303 |
2022-05-24 | 87.7340 |
2022-05-23 | 88.9478 |
2022-05-20 | 87.3929 |
日期 | 淨值 |
2022-05-19 | 86.7132 |
2022-05-18 | 87.3053 |
2022-05-17 | 89.9705 |
2022-05-16 | 87.9390 |
2022-05-13 | 88.2700 |
2022-05-12 | 85.8943 |
2022-05-11 | 86.2160 |
2022-05-10 | 86.9652 |
2022-05-06 | 89.8184 |
2022-05-05 | 91.1352 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -8.67% |
近六個月 | ▼ -19.23% |
今年以來 | ▼ -20.67% |
成立至今 | ▲ 480.38% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -10.55% |
近二年 | ▲ 22.07% |
近三年 | ▲ 43.92% |
近五年 | ▲ 73.41% |
近十年 | ▲ 226.90% |
基金名稱 | 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 ) Threadneedle (Lux) Global Focus AU |
總代理 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 |
成立日期 | 1995-10-31 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 2,039.28(百萬USD) |
保管機構 | 花旗銀行歐洲(盧森堡) |
基金保管費率 | 0.00% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Software | 16.98 |
半導體 | 11.57 |
醫療診斷及研究 | 6.22 |
信貸服務 | 5.38 |
Interactive Media | 5.22 |
商業服務 | 4.97 |
Retail -Cyclical | 4.68 |
Medical Devices & Instruments | 4.43 |
Transportation | 3.89 |
保險 | 3.51 |
化學 | 3.37 |
民生性消費品 | 3.02 |
資本市場 | 2.78 |
生物科技 | 2.51 |
製藥 | 2.31 |
Healthcare Plans | 2.20 |
銀行 | 2.15 |
Hardware | 2.11 |
Telecommunication Services | 2.04 |
工業金屬及礦產 | 2.01 |
Construction | 1.95 |
Oil & Gas | 1.24 |
旅遊與休閒 | 1.04 |
飲料:酒精飲料 | 1.02 |
飲料: 無酒精的飲料 | 0.99 |
公用-管制 | 0.98 |
金屬與礦物 | 0.52 |
Healthcare Providers & Services | 0.36 |
一年年化Alpha | -2.19313 |
一年年化Beta | 1.2761 |
一年年化Sharpe | -0.52224 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 18.60279 |
三年年化標準差 | 17.45824 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.60279% | -0.52224 | 1.2761 | -2.19313 |
三年 | 17.45824% | 0.74951 | 0.92962 | 1.50814 |
五年 | 15.72106% | 0.71086 | 0.93565 | 2.58282 |
十年 | 13.47505% | 0.90281 | 0.94313 | 2.26186 |
投資標的 | 資產百分比% |
MICROSOFT CORP | 8.05 |
MASTERCARD INC - A | 5.38 |
ALPHABET INC-CL A | 5.22 |
INTUIT INC | 5.00 |
LAM RESEARCH CORP | 4.14 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.99 |
ADOBE INC | 3.93 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.83 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.56 |
NOVO NORDISK A/S-B | 2.51 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |