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天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
人氣favorite1979
64.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3900 / -0.60%2019-04-17
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
64.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3900 / -0.60%
淨值日期
query_builder2019-04-17
人氣
favorite
1979
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2019-04-1764.5200
2019-04-1664.9100
2019-04-1565.2200
2019-04-1265.0400
2019-04-1164.9900
2019-04-1065.0100
2019-04-0964.8200
2019-04-0864.9600
2019-04-0564.9600
2019-04-0464.7600
日期淨值
2019-04-0365.0000
2019-04-0264.7400
2019-04-0164.6400
2019-03-2964.0300
2019-03-2863.5000
2019-03-2763.3000
2019-03-2663.6100
2019-03-2563.1500
2019-03-2263.1500
2019-03-2164.1500
日期淨值
2019-03-2063.5100
2019-03-1963.6900
2019-03-1863.5100
2019-03-1563.5100
2019-03-1463.1900
2019-03-1362.9700
2019-03-1262.5500
2019-03-1162.0800
2019-03-0861.2000
2019-03-0761.4200
資產配置
統計日期: 2019-03
績效表現
績效更新日期: 2019-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.29%
近六個月 ▲ 1.30%
今年以來 ▲ 14.16%
成立至今 ▲ 301.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.23%
近二年 ▲ 30.99%
近三年 ▲ 44.34%
近五年 ▲ 56.09%
近十年 ▲ 249.89%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/02)599.81(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用12.84
信貸服務8.17
銀行6.96
經紀商與交易所6.45
保險-人壽5.36
商業服務5.32
醫療儀器及設備5.26
健康護理計畫4.96
線上媒體4.92
醫療設備4.75
出版4.67
醫療診斷及研究4.36
民生性消費品4.28
服飾及特殊零售3.94
工業金屬及礦產2.95
服飾及家具製品2.87
電腦硬體2.78
半導體2.56
電訊服務1.56
飲料:酒精飲料1.22
旅遊與休閒0.72
農業及營造機具0.62
生物科技0.50
風險評等
一年年化Alpha5.85
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe0.5
績效月份2019-03
一年年化標準差15.55
三年年化標準差11.93
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.55%0.51.045.85
三年11.93%0.951.050.91
五年12.02%0.730.982.21
十年14.33%0.920.981.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP6.79
MASTERCARD INC - A5.47
AIA GROUP LTD5.36
ADOBE INC4.98
ALPHABET INC-CL A4.92
RELX PLC4.67
AUTOMATIC DATA PROCESSING3.34
KOTAK MAHINDRA BANK LTD3.20
HDFC BANK LIMITED3.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC3.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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