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天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
人氣favorite5202
101.9383USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5840 / 0.58%2021-04-09
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09101.9383
2021-04-08101.3543
2021-04-07100.2234
2021-04-06100.0268
2021-04-0198.4579
2021-03-3196.5311
2021-03-3095.8545
2021-03-2996.3290
2021-03-2696.3767
2021-03-2594.6460
日期淨值
2021-03-2494.7304
2021-03-2395.7713
2021-03-2295.8923
2021-03-1995.1180
2021-03-1895.0627
2021-03-1796.5396
2021-03-1696.8310
2021-03-1596.3164
2021-03-1296.0596
2021-03-1196.7967
日期淨值
2021-03-1094.7917
2021-03-0994.7437
2021-03-0892.7235
2021-03-0594.3448
2021-03-0493.5913
2021-03-0395.1971
2021-03-0296.8325
2021-03-0197.4427
2021-02-2695.4343
2021-02-2596.2449
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.38%
近六個月 ▲ 11.95%
今年以來 ▲ 1.38%
成立至今 ▲ 505.59%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.59%
近二年 ▲ 50.76%
近三年 ▲ 64.67%
近五年 ▲ 115.28%
近十年 ▲ 206.06%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,676.31(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software22.92
Interactive Media11.73
Retail -Cyclical10.08
醫療診斷及研究7.44
半導體7.24
Medical Devices & Instruments6.95
Hardware6.18
信貸服務5.51
資本市場3.27
保險3.14
商業服務3.13
化學2.11
Media-Diversified2.10
民生性消費品2.06
銀行1.95
Healthcare Plans1.56
生物科技1.35
風險評等
一年年化Alpha-4.16863
一年年化Beta0.97635
一年年化Sharpe2.50218
績效月份2021-03
一年年化標準差16.24161
三年年化標準差15.96351
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.24161%2.502180.97635-4.16863
三年15.96351%1.036960.851066.45016
五年13.80825%1.099690.876784.05377
十年13.97162%0.830010.933662.58272
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP7.80
AMAZON.COM INC6.88
ALPHABET INC-CL A5.80
MASTERCARD INC - A5.51
ADOBE INC5.34
INTUIT INC5.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4.30
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3.05
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES2.64
Hoya Corp2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。