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天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
人氣favorite3181
69.3562USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2078 / 0.30%2019-09-19
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
69.3562USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2078 / 0.30%
淨值日期
query_builder2019-09-19
人氣
favorite
3181
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1969.3562
2019-09-1869.1484
2019-09-1769.1660
2019-09-1668.7715
2019-09-1369.1742
2019-09-1269.2100
2019-09-1168.7648
2019-09-1068.5163
2019-09-0969.4440
2019-09-0670.3297
日期淨值
2019-09-0570.0330
2019-09-0469.2963
2019-09-0368.4723
2019-09-0268.4872
2019-08-3068.9720
2019-08-2968.8942
2019-08-2868.2128
2019-08-2768.2054
2019-08-2667.9557
2019-08-2367.3411
日期淨值
2019-08-2268.6475
2019-08-2169.1466
2019-08-2068.4780
2019-08-1968.7613
2019-08-1667.9342
2019-08-1466.8135
2019-08-1368.3334
2019-08-1267.7245
2019-08-0968.4655
2019-08-0868.8596
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.80%
近六個月 ▲ 11.01%
今年以來 ▲ 22.97%
成立至今 ▲ 332.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.08%
近二年 ▲ 26.65%
近三年 ▲ 45.94%
近五年 ▲ 61.87%
近十年 ▲ 190.41%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)861.16(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用16.36
經紀商與交易所8.49
信貸服務8.36
商業服務7.98
醫療設備6.76
銀行6.23
醫療儀器及設備4.83
線上媒體4.58
民生性消費品4.55
出版3.76
服飾及特殊零售3.50
半導體3.24
醫療診斷及研究3.06
飲料:酒精飲料2.74
健康護理計畫2.53
工業金屬及礦產2.34
電腦硬體2.25
保險-人壽1.93
服飾及家具製品1.78
旅遊與休閒0.93
化學0.77
生物科技0.41
風險評等
一年年化Alpha8.56
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.46
績效月份2019-08
一年年化標準差17.12
三年年化標準差12.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.12%0.460.958.56
三年12.54%0.950.983.7
五年12.35%0.760.954.07
十年13.96%0.8112.11
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP7.11
MASTERCARD INC - A5.48
ADOBE INC5.13
ALPHABET INC-CL A4.58
RELX PLC3.76
S&P GLOBAL INC3.39
BOSTON SCIENTIFIC CORP3.18
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC3.06
HDFC BANK LIMITED2.95
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES2.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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