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天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
人氣favorite5895
83.4769USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0213 / 0.03%2022-06-22
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
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淨值日期
query_builder2022-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2283.4769
2022-06-2183.4556
2022-06-1781.5171
2022-06-1681.7727
2022-06-1584.1279
2022-06-1483.0500
2022-06-1383.7119
2022-06-1086.9795
2022-06-0989.9532
2022-06-0892.0355
日期淨值
2022-06-0792.8332
2022-06-0392.0526
2022-06-0293.1744
2022-06-0191.4521
2022-05-3192.5123
2022-05-2792.9711
2022-05-2588.4303
2022-05-2487.7340
2022-05-2388.9478
2022-05-2087.3929
日期淨值
2022-05-1986.7132
2022-05-1887.3053
2022-05-1789.9705
2022-05-1687.9390
2022-05-1388.2700
2022-05-1285.8943
2022-05-1186.2160
2022-05-1086.9652
2022-05-0689.8184
2022-05-0591.1352
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.67%
近六個月 ▼ -19.23%
今年以來 ▼ -20.67%
成立至今 ▲ 480.38%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.55%
近二年 ▲ 22.07%
近三年 ▲ 43.92%
近五年 ▲ 73.41%
近十年 ▲ 226.90%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,039.28(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.98
半導體11.57
醫療診斷及研究6.22
信貸服務5.38
Interactive Media5.22
商業服務4.97
Retail -Cyclical4.68
Medical Devices & Instruments4.43
Transportation3.89
保險3.51
化學3.37
民生性消費品3.02
資本市場2.78
生物科技2.51
製藥2.31
Healthcare Plans2.20
銀行2.15
Hardware2.11
Telecommunication Services2.04
工業金屬及礦產2.01
Construction1.95
Oil & Gas1.24
旅遊與休閒1.04
飲料:酒精飲料1.02
飲料: 無酒精的飲料0.99
公用-管制0.98
金屬與礦物0.52
Healthcare Providers & Services0.36
風險評等
一年年化Alpha-2.19313
一年年化Beta1.2761
一年年化Sharpe-0.52224
績效月份2022-05
一年年化標準差18.60279
三年年化標準差17.45824
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.60279%-0.522241.2761-2.19313
三年17.45824%0.749510.929621.50814
五年15.72106%0.710860.935652.58282
十年13.47505%0.902810.943132.26186
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP8.05
MASTERCARD INC - A5.38
ALPHABET INC-CL A5.22
INTUIT INC5.00
LAM RESEARCH CORP4.14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC3.99
ADOBE INC3.93
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC2.83
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI2.56
NOVO NORDISK A/S-B2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。