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天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
人氣favorite5124
96.8325USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6102 / -0.63%2021-03-02
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
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淨值日期
query_builder2021-03-02
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0296.8325
2021-03-0197.4427
2021-02-2695.4343
2021-02-2596.2449
2021-02-2498.1418
2021-02-2397.8093
2021-02-2297.7926
2021-02-1999.1285
2021-02-1899.7945
2021-02-17100.2480
日期淨值
2021-02-16100.8507
2021-02-12100.5021
2021-02-1199.9791
2021-02-1099.0725
2021-02-0999.1132
2021-02-0898.6290
2021-02-0598.2544
2021-02-0497.7063
2021-02-0397.5502
2021-02-0297.5663
日期淨值
2021-02-0196.0835
2021-01-2993.7960
2021-01-2895.0035
2021-01-2794.2295
2021-01-2696.7728
2021-01-2597.0836
2021-01-2296.6710
2021-01-2197.1478
2021-01-2096.9685
2021-01-1995.4088
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.56%
近六個月 ▲ 7.84%
今年以來 ▲ 0.23%
成立至今 ▲ 498.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.18%
近二年 ▲ 53.60%
近三年 ▲ 61.89%
近五年 ▲ 127.28%
近十年 ▲ 208.75%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)1,630.56(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software22.52
Interactive Media11.44
Retail -Cyclical9.48
醫療診斷及研究9.31
半導體6.85
Medical Devices & Instruments5.62
信貸服務5.41
Hardware5.21
商業服務3.93
資本市場3.11
保險3.11
民生性消費品2.16
Media-Diversified2.10
化學2.03
Healthcare Plans1.96
銀行1.96
生物科技1.48
Manufacturing - Apparel & Accessories1.01
風險評等
一年年化Alpha6.07
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe1.52
績效月份2021-02
一年年化標準差20.24
三年年化標準差16.01
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.24%1.520.836.07
三年16.01%10.857.02
五年14.02%1.160.884.19
十年13.98%0.840.932.89
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP7.72
AMAZON.COM INC7.23
MASTERCARD INC - A5.41
ADOBE INC5.25
ALPHABET INC-CL A5.24
INTUIT INC4.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4.84
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2.84
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES2.71
ABBOTT LABORATORIES2.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。