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天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
人氣favorite3282
85.2524EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0843 / -1.26%2021-04-19
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
85.2524EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0843 / -1.26%
淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1985.2524
2021-04-1686.3367
2021-04-1586.2735
2021-04-1485.1002
2021-04-1385.8721
2021-04-1285.3820
2021-04-0985.7381
2021-04-0885.1896
2021-04-0784.2178
2021-04-0684.4893
日期淨值
2021-04-0183.7191
2021-03-3182.1332
2021-03-3081.7348
2021-03-2981.8880
2021-03-2681.6960
2021-03-2580.3753
2021-03-2480.0730
2021-03-2380.6699
2021-03-2280.3656
2021-03-1979.8673
日期淨值
2021-03-1879.7171
2021-03-1781.0950
2021-03-1681.4083
2021-03-1580.8261
2021-03-1280.4654
2021-03-1180.9304
2021-03-1079.6803
2021-03-0979.7271
2021-03-0878.1949
2021-03-0579.2214
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.54%
近六個月 ▲ 11.69%
今年以來 ▲ 5.54%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.79%
近二年 ▲ 44.02%
近三年 ▲ 72.33%
近五年 ▲ 108.72%
近十年 ▲ 269.47%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,426.28(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software22.92
Interactive Media11.73
Retail -Cyclical10.08
醫療診斷及研究7.44
半導體7.24
Medical Devices & Instruments6.95
Hardware6.18
信貸服務5.51
資本市場3.27
保險3.14
商業服務3.13
化學2.11
Media-Diversified2.10
民生性消費品2.06
銀行1.95
Healthcare Plans1.56
生物科技1.35
風險評等
一年年化Alpha-2.82217
一年年化Beta0.93604
一年年化Sharpe2.51075
績效月份2021-03
一年年化標準差13.47001
三年年化標準差14.54301
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.47001%2.510750.93604-2.82217
三年14.54301%1.358280.842646.8267
五年12.16357%1.311050.826524.57465
十年12.00895%1.157210.905953.01381
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP7.80
AMAZON.COM INC6.88
ALPHABET INC-CL A5.80
MASTERCARD INC - A5.51
ADOBE INC5.34
INTUIT INC5.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4.30
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3.05
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES2.64
Hoya Corp2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。