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天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
人氣favorite3553
78.7778EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2185 / -0.28%2022-06-22
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
78.7778EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2185 / -0.28%
淨值日期
query_builder2022-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2278.7778
2022-06-2178.9963
2022-06-1777.9509
2022-06-1677.9085
2022-06-1580.8106
2022-06-1479.7752
2022-06-1380.3184
2022-06-1082.5977
2022-06-0984.4591
2022-06-0885.7620
日期淨值
2022-06-0786.7154
2022-06-0385.8539
2022-06-0286.9448
2022-06-0185.7297
2022-05-3186.3592
2022-05-2786.8078
2022-05-2582.8038
2022-05-2481.7918
2022-05-2383.3742
2022-05-2082.7741
日期淨值
2022-05-1981.8860
2022-05-1883.0490
2022-05-1785.3974
2022-05-1684.5243
2022-05-1384.9199
2022-05-1282.4915
2022-05-1181.7485
2022-05-1082.4862
2022-05-0684.8704
2022-05-0586.5440
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.24%
近六個月 ▼ -15.13%
今年以來 ▼ -15.79%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.71%
近二年 ▲ 26.75%
近三年 ▲ 49.70%
近五年 ▲ 82.04%
近十年 ▲ 277.28%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1995-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,903.65(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.98
半導體11.57
醫療診斷及研究6.22
信貸服務5.38
Interactive Media5.22
商業服務4.97
Retail -Cyclical4.68
Medical Devices & Instruments4.43
Transportation3.89
保險3.51
化學3.37
民生性消費品3.02
資本市場2.78
生物科技2.51
製藥2.31
Healthcare Plans2.20
銀行2.15
Hardware2.11
Telecommunication Services2.04
工業金屬及礦產2.01
Construction1.95
Oil & Gas1.24
旅遊與休閒1.04
飲料:酒精飲料1.02
飲料: 無酒精的飲料0.99
公用-管制0.98
金屬與礦物0.52
Healthcare Providers & Services0.36
風險評等
一年年化Alpha-7.40086
一年年化Beta1.44481
一年年化Sharpe0.21622
績效月份2022-05
一年年化標準差16.74788
三年年化標準差14.93156
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.74788%0.216221.44481-7.40086
三年14.93156%1.017160.907291.87879
五年13.90314%1.35920.923292.77148
十年12.33223%1.385860.933022.46123
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP8.05
MASTERCARD INC - A5.38
ALPHABET INC-CL A5.22
INTUIT INC5.00
LAM RESEARCH CORP4.14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC3.99
ADOBE INC3.93
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC2.83
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI2.56
NOVO NORDISK A/S-B2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。