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天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AEH
人氣favorite2755
48.6783EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0053 / 0.01%2022-06-22
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2248.6783
2022-06-2148.6730
2022-06-1747.5580
2022-06-1647.7112
2022-06-1549.0818
2022-06-1448.4580
2022-06-1348.8394
2022-06-1050.7861
2022-06-0952.5528
2022-06-0853.7817
日期淨值
2022-06-0754.2493
2022-06-0353.8046
2022-06-0254.4628
2022-06-0153.4607
2022-05-3154.0893
2022-05-2754.3710
2022-05-2551.7276
2022-05-2451.3246
2022-05-2352.0364
2022-05-2051.1321
日期淨值
2022-05-1950.7377
2022-05-1851.0796
2022-05-1752.6457
2022-05-1651.4737
2022-05-1351.6643
2022-05-1250.2750
2022-05-1150.4736
2022-05-1050.9147
2022-05-0652.6055
2022-05-0553.3712
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.31%
近六個月 ▼ -20.14%
今年以來 ▼ -21.42%
成立至今 ▲ 260.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.88%
近二年 ▲ 18.76%
近三年 ▲ 36.38%
近五年 ▲ 55.30%
近十年 ▲ 183.49%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AEH
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1998-06-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,903.65(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.98
半導體11.57
醫療診斷及研究6.22
信貸服務5.38
Interactive Media5.22
商業服務4.97
Retail -Cyclical4.68
Medical Devices & Instruments4.43
Transportation3.89
保險3.51
化學3.37
民生性消費品3.02
資本市場2.78
生物科技2.51
製藥2.31
Healthcare Plans2.20
銀行2.15
Hardware2.11
Telecommunication Services2.04
工業金屬及礦產2.01
Construction1.95
Oil & Gas1.24
旅遊與休閒1.04
飲料:酒精飲料1.02
飲料: 無酒精的飲料0.99
公用-管制0.98
金屬與礦物0.52
Healthcare Providers & Services0.36
風險評等
一年年化Alpha-22.13225
一年年化Beta1.55625
一年年化Sharpe-0.55278
績效月份2022-05
一年年化標準差18.6454
三年年化標準差17.45553
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.6454%-0.552781.55625-22.13225
三年17.45553%0.713930.98057-1.87357
五年15.70738%1.101830.95648-0.52771
十年13.44136%1.022360.845870.80864
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP8.05
MASTERCARD INC - A5.38
ALPHABET INC-CL A5.22
INTUIT INC5.00
LAM RESEARCH CORP4.14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC3.99
ADOBE INC3.93
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC2.83
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI2.56
NOVO NORDISK A/S-B2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。