漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 0.0053 / 0.01% | 2022-06-22 |
日期 | 淨值 |
2022-06-22 | 48.6783 |
2022-06-21 | 48.6730 |
2022-06-17 | 47.5580 |
2022-06-16 | 47.7112 |
2022-06-15 | 49.0818 |
2022-06-14 | 48.4580 |
2022-06-13 | 48.8394 |
2022-06-10 | 50.7861 |
2022-06-09 | 52.5528 |
2022-06-08 | 53.7817 |
日期 | 淨值 |
2022-06-07 | 54.2493 |
2022-06-03 | 53.8046 |
2022-06-02 | 54.4628 |
2022-06-01 | 53.4607 |
2022-05-31 | 54.0893 |
2022-05-27 | 54.3710 |
2022-05-25 | 51.7276 |
2022-05-24 | 51.3246 |
2022-05-23 | 52.0364 |
2022-05-20 | 51.1321 |
日期 | 淨值 |
2022-05-19 | 50.7377 |
2022-05-18 | 51.0796 |
2022-05-17 | 52.6457 |
2022-05-16 | 51.4737 |
2022-05-13 | 51.6643 |
2022-05-12 | 50.2750 |
2022-05-11 | 50.4736 |
2022-05-10 | 50.9147 |
2022-05-06 | 52.6055 |
2022-05-05 | 53.3712 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -9.31% |
近六個月 | ▼ -20.14% |
今年以來 | ▼ -21.42% |
成立至今 | ▲ 260.60% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -11.88% |
近二年 | ▲ 18.76% |
近三年 | ▲ 36.38% |
近五年 | ▲ 55.30% |
近十年 | ▲ 183.49% |
基金名稱 | 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 ) Threadneedle (Lux) Global Focus AEH |
總代理 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 |
成立日期 | 1998-06-25 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 1,903.65(百萬EUR) |
保管機構 | 花旗銀行歐洲(盧森堡) |
基金保管費率 | 0.00% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Software | 16.98 |
半導體 | 11.57 |
醫療診斷及研究 | 6.22 |
信貸服務 | 5.38 |
Interactive Media | 5.22 |
商業服務 | 4.97 |
Retail -Cyclical | 4.68 |
Medical Devices & Instruments | 4.43 |
Transportation | 3.89 |
保險 | 3.51 |
化學 | 3.37 |
民生性消費品 | 3.02 |
資本市場 | 2.78 |
生物科技 | 2.51 |
製藥 | 2.31 |
Healthcare Plans | 2.20 |
銀行 | 2.15 |
Hardware | 2.11 |
Telecommunication Services | 2.04 |
工業金屬及礦產 | 2.01 |
Construction | 1.95 |
Oil & Gas | 1.24 |
旅遊與休閒 | 1.04 |
飲料:酒精飲料 | 1.02 |
飲料: 無酒精的飲料 | 0.99 |
公用-管制 | 0.98 |
金屬與礦物 | 0.52 |
Healthcare Providers & Services | 0.36 |
一年年化Alpha | -22.13225 |
一年年化Beta | 1.55625 |
一年年化Sharpe | -0.55278 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 18.6454 |
三年年化標準差 | 17.45553 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.6454% | -0.55278 | 1.55625 | -22.13225 |
三年 | 17.45553% | 0.71393 | 0.98057 | -1.87357 |
五年 | 15.70738% | 1.10183 | 0.95648 | -0.52771 |
十年 | 13.44136% | 1.02236 | 0.84587 | 0.80864 |
投資標的 | 資產百分比% |
MICROSOFT CORP | 8.05 |
MASTERCARD INC - A | 5.38 |
ALPHABET INC-CL A | 5.22 |
INTUIT INC | 5.00 |
LAM RESEARCH CORP | 4.14 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.99 |
ADOBE INC | 3.93 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.83 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.56 |
NOVO NORDISK A/S-B | 2.51 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |