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天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AEH
人氣favorite2623
60.6070EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3477 / 0.58%2021-04-09
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0960.6070
2021-04-0860.2593
2021-04-0759.5885
2021-04-0659.4783
2021-04-0158.5614
2021-03-3157.4173
2021-03-3057.0188
2021-03-2957.3031
2021-03-2657.3358
2021-03-2556.3076
日期淨值
2021-03-2456.3657
2021-03-2356.9914
2021-03-2257.0670
2021-03-1956.6062
2021-03-1856.5750
2021-03-1757.4552
2021-03-1657.6303
2021-03-1557.3259
2021-03-1257.1774
2021-03-1157.6172
日期淨值
2021-03-1056.4315
2021-03-0956.4045
2021-03-0855.2037
2021-03-0556.1788
2021-03-0455.7374
2021-03-0356.7008
2021-03-0257.6762
2021-03-0158.0377
2021-02-2656.8464
2021-02-2557.3360
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.11%
近六個月 ▲ 11.25%
今年以來 ▲ 1.11%
成立至今 ▲ 282.78%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.55%
近二年 ▲ 44.56%
近三年 ▲ 53.32%
近五年 ▲ 92.22%
近十年 ▲ 166.07%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) Global Focus AEH
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期1998-06-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金在全球範圍內投資於各國公司發行之權益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,426.28(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software22.92
Interactive Media11.73
Retail -Cyclical10.08
醫療診斷及研究7.44
半導體7.24
Medical Devices & Instruments6.95
Hardware6.18
信貸服務5.51
資本市場3.27
保險3.14
商業服務3.13
化學2.11
Media-Diversified2.10
民生性消費品2.06
銀行1.95
Healthcare Plans1.56
生物科技1.35
風險評等
一年年化Alpha2.94102
一年年化Beta0.9423
一年年化Sharpe2.46455
績效月份2021-03
一年年化標準差16.15734
三年年化標準差15.96625
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.15734%2.464550.94232.94102
三年15.96625%1.002830.874592.61558
五年13.79559%1.050250.804373.4122
十年13.90017%0.778830.849190.62535
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP7.80
AMAZON.COM INC6.88
ALPHABET INC-CL A5.80
MASTERCARD INC - A5.51
ADOBE INC5.34
INTUIT INC5.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4.30
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3.05
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES2.64
Hoya Corp2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。