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天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AU
人氣favorite2933
38.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2979 / 0.77%2021-04-09
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) ( 已撤銷核備 )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0938.9500
2021-04-0838.6521
2021-04-0738.3714
2021-04-0638.2194
2021-04-0137.6073
2021-03-3136.9044
2021-03-3036.5715
2021-03-2936.7496
2021-03-2636.7934
2021-03-2536.1590
日期淨值
2021-03-2436.1949
2021-03-2336.4815
2021-03-2236.6459
2021-03-1936.3291
2021-03-1836.2798
2021-03-1737.0566
2021-03-1637.0346
2021-03-1536.9603
2021-03-1236.8031
2021-03-1137.0217
日期淨值
2021-03-1036.3792
2021-03-0936.2779
2021-03-0835.4268
2021-03-0536.0148
2021-03-0435.2815
2021-03-0335.8474
2021-03-0236.5275
2021-03-0136.8686
2021-02-2635.9654
2021-02-2535.8740
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.06%
近六個月 ▲ 18.75%
今年以來 ▲ 4.06%
成立至今 ▲ 146.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 57.49%
近二年 ▲ 49.59%
近三年 ▲ 59.07%
近五年 ▲ 116.45%
近十年 ▲ 212.75%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2000-07-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將集中投資於其總部設於美國或其大部份的經營活動以美國為所在地的公司發行人所發行的股本證券組合(包括可轉換為股本證券及/或認股權證的證券).其持有的投資一般為市值較大的公司.此基金與美國大型公司股票基金比較,則傾向於投資較小數目的發行人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)438.53(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software23.93
Interactive Media14.72
信貸服務8.76
Retail -Cyclical7.65
保險6.76
半導體6.53
Media-Diversified4.88
Healthcare Plans4.14
銀行4.12
生物科技3.30
Hardware3.05
Transportation2.80
旅遊與休閒2.69
Medical Devices & Instruments1.91
醫療診斷及研究1.00
Manufacturing - Apparel & Accessories0.95
飲料: 無酒精的飲料0.90
公用-管制0.67
航空及國防0.15
風險評等
一年年化Alpha-5.03536
一年年化Beta1.13272
一年年化Sharpe2.40648
績效月份2021-03
一年年化標準差19.92286
三年年化標準差20.4619
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.92286%2.406481.13272-5.03536
三年20.4619%0.791391.09084-1.22751
五年16.65129%0.943751.09071-0.85727
十年15.06317%0.793991.07592-2.49548
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC-CL A9.90
MICROSOFT CORP8.91
AMAZON.COM INC7.65
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B6.76
FACEBOOK INC-CLASS A4.83
ADOBE INC4.40
MASTERCARD INC - A3.79
APPLE INC3.05
COMCAST CORP-CLASS A2.91
NORFOLK SOUTHERN CORP2.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。