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天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AU
人氣favorite2871
30.5792USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4838 / 1.61%2020-09-22
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2230.5792
2020-09-2130.0954
2020-09-1830.4336
2020-09-1730.7610
2020-09-1631.1557
2020-09-1531.4711
2020-09-1431.2076
2020-09-1130.7765
2020-09-1030.8924
2020-09-0931.4310
日期淨值
2020-09-0830.8535
2020-09-0431.8709
2020-09-0332.3210
2020-09-0233.6170
2020-09-0133.0515
2020-08-3132.7830
2020-08-2832.8912
2020-08-2732.4261
2020-08-2632.4292
2020-08-2531.8666
日期淨值
2020-08-2431.5956
2020-08-2131.3165
2020-08-2031.3299
2020-08-1931.0819
2020-08-1831.5212
2020-08-1731.2719
2020-08-1431.1767
2020-08-1331.2479
2020-08-1231.2951
2020-08-1130.8558
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.48%
近六個月 ▲ 22.91%
今年以來 ▲ 14.83%
成立至今 ▲ 118.55%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.34%
近二年 ▲ 28.51%
近三年 ▲ 51.49%
近五年 ▲ 93.30%
近十年 ▲ 265.88%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2000-07-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將集中投資於其總部設於美國或其大部份的經營活動以美國為所在地的公司發行人所發行的股本證券組合(包括可轉換為股本證券及/或認股權證的證券).其持有的投資一般為市值較大的公司.此基金與美國大型公司股票基金比較,則傾向於投資較小數目的發行人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)421.29(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software20.35
Interactive Media13.92
Retail -Cyclical9.14
半導體8.29
信貸服務6.67
保險6.50
Media-Diversified5.68
銀行5.41
生物科技5.19
Hardware3.48
旅遊與休閒3.29
Transportation2.25
Healthcare Plans2.24
民生性消費品1.73
醫療診斷及研究1.52
Medical Devices & Instruments1.50
飲料: 無酒精的飲料1.21
Oil & Gas0.67
Manufacturing - Apparel & Accessories0.30
Vehicles & Parts0.27
Healthcare Providers & Services0.20
工業金屬及礦產0.19
航空及國防0.14
風險評等
一年年化Alpha4.61
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.76
績效月份2020-07
一年年化標準差22.75
三年年化標準差18.72
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.75%0.7614.61
三年18.72%0.631.07-0.08
五年16.44%0.651.08-1.06
十年14.75%0.821.07-2.1
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC9.14
MICROSOFT CORP8.94
ALPHABET INC-CL A8.53
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B6.50
FACEBOOK INC-CLASS A5.39
LAM RESEARCH CORP4.08
ADOBE INC4.02
COMCAST CORP-CLASS A3.92
APPLE INC3.48
VISA INC-CLASS A SHARES3.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。