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天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AU
人氣favorite3093
35.6550EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1522 / 0.43%2021-09-16
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1635.6550
2021-09-1535.5028
2021-09-1435.2700
2021-09-1335.6942
2021-09-1035.5088
2021-09-0935.7494
2021-09-0835.9108
2021-09-0735.9215
2021-09-0336.0555
2021-09-0236.1265
日期淨值
2021-09-0135.9879
2021-08-3136.0809
2021-08-3036.0466
2021-08-2736.0979
2021-08-2635.7913
2021-08-2536.1905
2021-08-2436.0396
2021-08-2335.9690
2021-08-2035.6899
2021-08-1935.4601
日期淨值
2021-08-1835.4474
2021-08-1735.8325
2021-08-1635.8820
2021-08-1335.7775
2021-08-1236.0304
2021-08-1135.9080
2021-08-1035.7025
2021-08-0935.5838
2021-08-0635.6113
2021-08-0535.2676
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.68%
近六個月 ▲ 21.77%
今年以來 ▲ 24.49%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.63%
近二年 ▲ 56.76%
近三年 ▲ 64.53%
近五年 ▲ 121.76%
近十年 ▲ 379.16%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2000-07-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將集中投資於其總部設於美國或其大部份的經營活動以美國為所在地的公司發行人所發行的股本證券組合(包括可轉換為股本證券及/或認股權證的證券).其持有的投資一般為市值較大的公司.此基金與美國大型公司股票基金比較,則傾向於投資較小數目的發行人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)405.69(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.58
Interactive Media8.85
Transportation7.30
Hardware6.52
Healthcare Plans6.47
信貸服務6.13
資本市場5.23
銀行4.48
防守性零售3.87
Retail -Cyclical3.72
Media-Diversified3.62
生物科技3.27
飲料: 無酒精的飲料3.24
製藥2.98
民生性消費品2.62
Healthcare Providers & Services2.30
旅遊與休閒2.23
化學2.16
半導體2.14
公用-管制2.07
Manufacturing - Apparel & Accessories1.87
Oil & Gas1.53
資產管理1.26
商業服務1.07
Farm & Heavy Construction Machinery1.05
Diversified Financial Services1.03
鋼鐵0.92
風險評等
一年年化Alpha-4.72017
一年年化Beta1.13611
一年年化Sharpe2.07875
績效月份2021-08
一年年化標準差14.06257
三年年化標準差19.01544
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.06257%2.078751.13611-4.72017
三年19.01544%0.996351.0703-0.48304
五年15.9588%1.110221.06325-0.31546
十年13.93873%1.210451.05291-2.26993
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC-CL A5.60
ADOBE INC5.40
MORGAN STANLEY5.23
CISCO SYSTEMS INC4.36
MASTERCARD INC - A4.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B3.90
TARGET CORP3.87
AMAZON.COM INC3.72
COMCAST CORP-CLASS A3.62
UNION PACIFIC CORP3.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。