首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AU
人氣favorite2825
26.4533EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0567 / -0.21%2020-08-07
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AU
26.4533EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0567 / -0.21%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
favorite
2825
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0726.4533
2020-08-0626.5100
2020-08-0526.0882
2020-08-0426.2116
2020-08-0326.1855
2020-07-3125.7176
2020-07-3025.6497
2020-07-2925.7139
2020-07-2825.4474
2020-07-2725.5904
日期淨值
2020-07-2425.6435
2020-07-2325.8727
2020-07-2226.4078
2020-07-2126.5974
2020-07-2026.8254
2020-07-1726.3321
2020-07-1626.2335
2020-07-1526.4395
2020-07-1426.3252
2020-07-1326.1044
日期淨值
2020-07-1026.6646
2020-07-0926.5009
2020-07-0826.4178
2020-07-0726.2431
2020-07-0626.4691
2020-07-0226.0828
2020-07-0125.8826
2020-06-3025.7402
2020-06-2925.2057
2020-06-2625.0406
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.97%
近六個月 ▼ -3.65%
今年以來 ▲ 0.85%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.71%
近二年 ▲ 20.25%
近三年 ▲ 40.70%
近五年 ▲ 54.42%
近十年 ▲ 250.41%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AU
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2000-07-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將集中投資於其總部設於美國或其大部份的經營活動以美國為所在地的公司發行人所發行的股本證券組合(包括可轉換為股本證券及/或認股權證的證券).其持有的投資一般為市值較大的公司.此基金與美國大型公司股票基金比較,則傾向於投資較小數目的發行人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)330.99(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software20.61
Interactive Media13.33
半導體9.40
Retail -Cyclical8.26
信貸服務6.89
生物科技6.35
保險5.99
銀行5.64
Media-Diversified5.51
旅遊與休閒3.07
Hardware2.75
Healthcare Plans2.36
Transportation2.14
民生性消費品1.71
Medical Devices & Instruments1.34
飲料: 無酒精的飲料1.28
Oil & Gas0.92
醫療診斷及研究0.60
Manufacturing - Apparel & Accessories0.37
工業金屬及礦產0.18
航空及國防0.14
Vehicles & Parts0.03
風險評等
一年年化Alpha4.84
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe0.59
績效月份2020-06
一年年化標準差22.39
三年年化標準差18.58
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.39%0.591.014.84
三年18.58%0.591.070.22
五年16.34%0.611.08-0.98
十年14.73%0.811.06-2.24
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP9.17
ALPHABET INC-CL A8.36
AMAZON.COM INC8.26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B5.99
FACEBOOK INC-CLASS A4.97
LAM RESEARCH CORP4.87
VISA INC-CLASS A SHARES3.92
ADOBE INC3.81
COMCAST CORP-CLASS A3.81
MICROCHIP TECHNOLOGY INC3.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。