漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▼ -0.4506 / -1.26% | 2022-06-30 |
日期 | 淨值 |
2022-06-30 | 35.2424 |
2022-06-29 | 35.6930 |
2022-06-28 | 35.7956 |
2022-06-27 | 36.5165 |
2022-06-24 | 36.7471 |
2022-06-22 | 35.2100 |
2022-06-21 | 35.3187 |
2022-06-17 | 34.6214 |
2022-06-16 | 34.4083 |
2022-06-15 | 35.5611 |
日期 | 淨值 |
2022-06-14 | 35.0359 |
2022-06-13 | 35.1986 |
2022-06-10 | 36.6425 |
2022-06-09 | 37.7928 |
2022-06-08 | 38.7200 |
2022-06-07 | 39.3211 |
2022-06-03 | 38.7533 |
2022-06-02 | 39.2514 |
2022-06-01 | 38.2733 |
2022-05-31 | 38.6079 |
日期 | 淨值 |
2022-05-27 | 39.1142 |
2022-05-25 | 37.4461 |
2022-05-24 | 36.9907 |
2022-05-23 | 37.3773 |
2022-05-20 | 36.6506 |
2022-05-19 | 36.4027 |
2022-05-18 | 36.8040 |
2022-05-17 | 38.8201 |
2022-05-16 | 38.0956 |
2022-05-13 | 38.2560 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -9.83% |
近六個月 | ▼ -14.76% |
今年以來 | ▼ -17.04% |
成立至今 | ▲ 157.39% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -10.28% |
近二年 | ▲ 23.98% |
近三年 | ▲ 41.21% |
近五年 | ▲ 53.02% |
近十年 | ▲ 170.36% |
基金名稱 | 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 ) Threadneedle (Lux) American Select AEH |
總代理 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 |
成立日期 | 2000-07-31 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金將集中投資於其總部設於美國或其大部份的經營活動以美國為所在地的公司發行人所發行的股本證券組合(包括可轉換為股本證券及/或認股權證的證券).其持有的投資一般為市值較大的公司.此基金與美國大型公司股票基金比較,則傾向於投資較小數目的發行人. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 340.66(百萬EUR) |
保管機構 | 花旗銀行歐洲(盧森堡) |
基金保管費率 | 0.00% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Software | 15.19 |
Interactive Media | 10.87 |
資產管理 | 8.86 |
半導體 | 7.72 |
Healthcare Plans | 6.11 |
生物科技 | 6.08 |
飲料: 無酒精的飲料 | 5.81 |
Transportation | 5.69 |
Hardware | 4.75 |
旅遊與休閒 | 4.56 |
Oil & Gas | 3.03 |
公用-管制 | 2.26 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.21 |
民生性消費品 | 2.14 |
化學 | 1.97 |
Vehicles & Parts | 1.86 |
商業服務 | 1.72 |
鋼鐵 | 1.11 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.03 |
防守性零售 | 0.98 |
醫療診斷及研究 | 0.74 |
Healthcare Providers & Services | 0.62 |
一年年化Alpha | -24.75561 |
一年年化Beta | 1.10959 |
一年年化Sharpe | -0.50667 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 17.31991 |
三年年化標準差 | 19.54991 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.31991% | -0.50667 | 1.10959 | -24.75561 |
三年 | 19.54991% | 0.71605 | 1.05742 | -5.51191 |
五年 | 18.23703% | 0.93155 | 1.05885 | -5.41286 |
十年 | 14.90334% | 0.93435 | 0.91326 | -3.36148 |
投資標的 | 資產百分比% |
CVS HEALTH CORP | 6.11 |
COCA-COLA CO/THE | 5.81 |
ELECTRONIC ARTS INC | 5.76 |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 5.69 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 5.51 |
STATE STREET CORP | 5.31 |
LAM RESEARCH CORP | 5.14 |
ALPHABET INC-CL A | 5.11 |
MICROSOFT CORP | 4.79 |
CISCO SYSTEMS INC | 4.75 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |