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天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AEH
人氣favorite2291
34.0867EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2032 / -0.59%2020-02-20
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AEH
34.0867EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2032 / -0.59%
淨值日期
query_builder2020-02-20
人氣
favorite
2291
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2034.0867
2020-02-1934.2899
2020-02-1834.0022
2020-02-1434.0599
2020-02-1333.9742
2020-02-1234.0409
2020-02-1133.7130
2020-02-1033.7364
2020-02-0733.4977
2020-02-0633.5560
日期淨值
2020-02-0533.3736
2020-02-0433.1168
2020-02-0332.5467
2020-01-3132.1804
2020-01-3032.7188
2020-01-2932.5142
2020-01-2832.5000
2020-01-2732.1092
2020-01-2432.7610
2020-01-2333.1615
日期淨值
2020-01-2233.2412
2020-01-2133.1860
2020-01-1733.2220
2020-01-1633.0567
2020-01-1532.8039
2020-01-1432.7608
2020-01-1332.7916
2020-01-1032.5884
2020-01-0932.6984
2020-01-0832.4215
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.66%
近六個月 ▲ 9.87%
今年以來 ▲ 1.02%
成立至今 ▲ 114.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.32%
近二年 ▲ 9.87%
近三年 ▲ 37.17%
近五年 ▲ 57.05%
近十年 ▲ 173.88%
基本資料
基金名稱
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) ( 已撤銷核備 )
Threadneedle (Lux) American Select AEH
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司天利管理(盧森堡)有限公司
成立日期2000-07-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將集中投資於其總部設於美國或其大部份的經營活動以美國為所在地的公司發行人所發行的股本證券組合(包括可轉換為股本證券及／或認股權證的證券).其持有的投資一般為市值較大的公司.此基金與美國大型公司股票基金比較,則傾向於投資較小數目的發行人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)0.00(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software18.91
Interactive Media15.10
銀行8.60
保險8.36
信貸服務6.60
Retail -Cyclical6.16
半導體6.14
Media-Diversified5.89
生物科技3.67
旅遊與休閒3.36
Oil & Gas3.17
Hardware2.21
Healthcare Plans2.06
Transportation1.84
民生性消費品1.81
航空及國防1.48
飲料: 無酒精的飲料1.36
Medical Devices & Instruments1.36
Manufacturing - Apparel & Accessories0.45
醫療診斷及研究0.43
工業金屬及礦產0.27
風險評等
一年年化Alpha-11.97
一年年化Beta1.29
一年年化Sharpe0.71
績效月份2020-01
一年年化標準差16.54
三年年化標準差16.94
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.54%0.711.29-11.97
三年16.94%0.651.26-4.85
五年16.34%0.541.21-4.8
十年19.79%0.461.42-9.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC-CL A9.17
MICROSOFT CORP8.56
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B8.20
FACEBOOK INC-CLASS A5.02
AMAZON.COM INC4.77
LAM RESEARCH CORP4.29
VISA INC-CLASS A SHARES4.25
JPMORGAN CHASE & CO3.49
BANK OF AMERICA CORP3.28
UBER TECHNOLOGIES INC2.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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