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瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元)
UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc
人氣favorite31502
52.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.13%2022-06-29
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元)
UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc
52.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.13%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2952.2500
2022-06-2852.1800
2022-06-2753.7400
2022-06-2454.1100
2022-06-2251.4600
2022-06-2151.5200
2022-06-1750.2200
2022-06-1649.9200
2022-06-1551.9600
2022-06-1450.8900
日期淨值
2022-06-1350.8000
2022-06-1053.2900
2022-06-0955.2900
2022-06-0856.7900
2022-06-0757.3100
2022-06-0356.4200
2022-06-0257.7100
2022-06-0156.1000
2022-05-3156.4800
2022-05-2756.7000
日期淨值
2022-05-2553.6500
2022-05-2452.8200
2022-05-2354.0700
2022-05-2053.2300
2022-05-1953.3200
2022-05-1853.4000
2022-05-1756.1500
2022-05-1654.9300
2022-05-1355.7500
2022-05-1253.7700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -14.36%
近六個月 ▼ -23.34%
今年以來 ▼ -24.54%
成立至今 ▲ 464.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.94%
近二年 ▲ 20.48%
近三年 ▲ 47.58%
近五年 ▲ 88.27%
近十年 ▲ 249.07%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元)
UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2004-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金是一種證券子基金,根據風險分散原則將其最少三分之二的資金投資於美國註冊的公司,或本身對在美國註冊的公司具有多數股權或主要業務活動位於美國的公司之股票及其他普通股.其投資程序採用(增長型)取向,意指主要投資於具備競爭優勢及/或能顯示具備高於平均的潛在盈利增長的公司.在章程,投資策略和指引許可的範圍內,該子基金亦可將其資產投資於其他普通股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,493.95(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.41%
基金管理費率(最高)1.63%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software17.66
Retail -Cyclical12.62
Interactive Media12.28
半導體9.62
Hardware9.36
信貸服務4.64
Medical Devices & Instruments4.58
Vehicles & Parts3.81
製藥3.50
航空及國防2.44
Healthcare Plans2.03
Transportation2.01
旅遊與休閒1.91
Oil & Gas1.88
餐館1.74
飲料:酒精飲料1.72
醫療診斷及研究1.59
商業服務1.56
防守性零售1.28
資本市場1.25
生物科技0.61
Healthcare Providers & Services0.35
風險評等
一年年化Alpha-5.80009
一年年化Beta1.01329
一年年化Sharpe-0.47543
績效月份2022-05
一年年化標準差22.19974
三年年化標準差21.2121
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.19974%-0.475431.01329-5.80009
三年21.2121%0.689761.01751-3.80839
五年19.37171%0.695281.03159-2.35809
十年15.951%0.826931.04764-2.59026
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COM NPV9.36
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A8.15
MICROSOFT CORP COM USD0.00001257.99
AMAZON COM INC COM USD0.017.71
VISA INC COM STK USD0.00014.64
ABBVIE INC COM USD0.013.50
NVIDIA CORP COM USD0.0013.47
LOWE'S COS INC COM USD0.502.74
TRANSDIGM GROUP INC COM2.44
ORACLE CORP COM USD0.012.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。