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瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元)
UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc
人氣favorite18439
57.7900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2600 / 0.45%2020-11-25
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元)
UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc
57.7900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2600 / 0.45%
淨值日期
query_builder2020-11-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-11-2557.7900
2020-11-2457.5300
2020-11-2356.9500
2020-11-2056.8400
2020-11-1957.1900
2020-11-1856.7200
2020-11-1757.2800
2020-11-1657.3700
2020-11-1357.0500
2020-11-1256.5400
日期淨值
2020-11-1156.9300
2020-11-1055.9300
2020-11-0957.1100
2020-11-0657.8000
2020-11-0557.3400
2020-11-0456.0100
2020-11-0353.7700
2020-11-0252.6800
2020-10-3052.6000
2020-10-2953.8000
日期淨值
2020-10-2853.1200
2020-10-2755.2300
2020-10-2654.9600
2020-10-2355.8900
2020-10-2255.5500
2020-10-2155.5800
2020-10-2055.8600
2020-10-1955.6200
2020-10-1656.5700
2020-10-1556.6200
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.88%
近六個月 ▲ 18.87%
今年以來 ▲ 17.15%
成立至今 ▲ 426.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.21%
近二年 ▲ 46.97%
近三年 ▲ 60.32%
近五年 ▲ 96.27%
近十年 ▲ 271.21%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元)
UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期2004-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金是一種證券子基金,根據風險分散原則將其最少三分之二的資金投資於美國註冊的公司,或本身對在美國註冊的公司具有多數股權或主要業務活動位於美國的公司之股票及其他普通股.其投資程序採用(增長型)取向,意指主要投資於具備競爭優勢及/或能顯示具備高於平均的潛在盈利增長的公司.在章程,投資策略和指引許可的範圍內,該子基金亦可將其資產投資於其他普通股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/10)1,596.93(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.41%
基金管理費率(最高)1.63%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software25.12
Retail -Cyclical12.92
Hardware10.45
Interactive Media10.17
半導體5.76
信貸服務5.38
Medical Devices & Instruments4.27
生物科技2.70
餐館2.14
旅遊與休閒2.05
防守性零售1.95
Healthcare Plans1.90
商業服務1.85
醫療診斷及研究1.49
Vehicles & Parts1.29
製藥1.20
房地產投資信託1.13
飲料: 無酒精的飲料1.11
Media-Diversified1.06
Transportation1.02
農業1.00
工業金屬及礦產0.98
Healthcare Providers & Services0.86
飲料:酒精飲料0.72
風險評等
一年年化Alpha-2.71
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe0.98
績效月份2020-10
一年年化標準差25.28
三年年化標準差20.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.28%0.980.99-2.71
三年20.02%0.811.03-1.48
五年16.84%0.821.04-2.62
十年15.47%0.891.07-2.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON COM INC COM USD0.019.38
APPLE INC COM NPV9.14
MICROSOFT CORP COM USD0.00001259.13
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A6.04
VISA INC COM STK USD0.00014.12
SALESFORCE.COM INC COM USD0.0013.23
LOWE'S COS INC COM USD0.502.53
SERVICENOW INC COM USD0.0012.48
AUTODESK INC COM USD0.012.15
STARBUCKS CORP COM USD0.0012.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。