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瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc
人氣favorite3515
3,001.9600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -7.1100 / -0.24%2021-04-19
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc
3,001.9600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -7.1100 / -0.24%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-193,001.9600
2021-04-163,009.0700
2021-04-153,000.4900
2021-04-142,990.5400
2021-04-132,989.5600
2021-04-122,987.0700
2021-04-092,991.5900
2021-04-082,990.4900
2021-04-072,984.2800
2021-04-062,990.8800
日期淨值
2021-04-012,969.9800
2021-03-312,961.9700
2021-03-302,959.8600
2021-03-292,960.1700
2021-03-262,954.3200
2021-03-252,934.9100
2021-03-242,930.1600
2021-03-232,936.6700
2021-03-222,944.7400
2021-03-192,944.4500
日期淨值
2021-03-182,952.0800
2021-03-172,962.2200
2021-03-162,958.4000
2021-03-152,950.1900
2021-03-122,944.3000
2021-03-112,950.4200
2021-03-102,933.4600
2021-03-092,926.9000
2021-03-082,911.5100
2021-03-052,895.1200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.25%
近六個月 ▲ 11.17%
今年以來 ▲ 3.25%
成立至今 ▲ 202.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.98%
近二年 ▲ 11.65%
近三年 ▲ 11.81%
近五年 ▲ 24.54%
近十年 ▲ 49.11%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1994-07-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約(股票比重佔45%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)562.39(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.32%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.14
Retail -Cyclical3.74
銀行3.63
半導體3.18
保險2.86
Hardware2.64
工業金屬及礦產2.48
Interactive Media2.34
製藥2.04
公用-管制1.73
民生性消費品1.73
Vehicles & Parts1.61
化學1.57
Oil & Gas1.46
Medical Devices & Instruments1.17
Telecommunication Services1.11
Transportation0.98
Media-Diversified0.97
商業服務0.92
信貸服務0.81
醫療診斷及研究0.80
飲料:酒精飲料0.77
生物科技0.77
防守性零售0.68
資本市場0.55
資產管理0.49
房地產投資信託0.48
金屬與礦物0.44
Construction0.44
Manufacturing - Apparel & Accessories0.40
旅遊與休閒0.39
Healthcare Plans0.34
Healthcare Providers & Services0.34
公用-獨立電廠0.33
跨國集團0.30
Farm & Heavy Construction Machinery0.28
教育0.28
建築物料0.28
林業產品0.25
房地產0.23
餐館0.16
航空及國防0.16
住宅及營造0.15
煙草製品0.13
包裝及容器0.10
廢棄物代理0.09
鋼鐵0.06
農業0.06
個人服務0.06
Diversified Financial Services0.06
醫療通路0.05
飲料: 無酒精的飲料0.04
工業通路0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-6.15
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe2.78255
績效月份2021-03
一年年化標準差8.993
三年年化標準差11.1589
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.993%2.782551.16-6.15
三年11.1589%0.429121.07-5.25
五年8.90199%0.585310.97-3.29
十年7.66423%0.567230.98-2.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC12.45
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC11.20
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC10.00
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC6.25
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD6.15
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC6.00
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC5.88
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC5.42
ISHS IV PUB LTD COMP - ISHS MSCI EMU ESG ETF-EUR-CAP4.16
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC3.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。