首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc
人氣favorite3455
2,703.6000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -12.2300 / -0.45%2020-10-19
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc
2,703.6000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -12.2300 / -0.45%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
favorite
3455
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-192,703.6000
2020-10-162,715.8300
2020-10-152,703.9300
2020-10-142,720.3900
2020-10-132,728.6000
2020-10-122,727.6300
2020-10-092,714.5500
2020-10-082,704.0900
2020-10-072,689.5900
2020-10-062,682.1700
日期淨值
2020-10-052,683.8800
2020-10-022,669.0300
2020-10-012,671.5500
2020-09-302,664.4600
2020-09-292,662.2900
2020-09-282,668.9400
2020-09-252,641.5200
2020-09-242,638.2900
2020-09-232,650.4000
2020-09-222,654.4200
日期淨值
2020-09-212,647.3300
2020-09-182,681.5100
2020-09-172,690.2600
2020-09-162,700.6600
2020-09-152,696.3700
2020-09-142,685.3300
2020-09-112,676.1200
2020-09-102,672.4000
2020-09-092,684.4100
2020-09-082,664.0300
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.26%
近六個月 ▲ 14.23%
今年以來 ▼ -4.04%
成立至今 ▲ 172.54%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.01%
近二年 ▼ -1.26%
近三年 ▼ -0.49%
近五年 ▲ 13.28%
近十年 ▲ 37.26%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1994-07-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約(股票比重佔45%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)526.80(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.32%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.07
Retail -Cyclical3.31
保險2.94
銀行2.70
Interactive Media2.63
製藥2.49
民生性消費品2.33
半導體2.32
Hardware2.02
工業金屬及礦產2.00
公用-管制1.55
Oil & Gas1.51
化學1.29
Medical Devices & Instruments1.21
Vehicles & Parts1.20
Telecommunication Services1.07
信貸服務1.06
商業服務1.03
醫療診斷及研究0.94
資本市場0.86
防守性零售0.79
生物科技0.67
飲料:酒精飲料0.65
Construction0.51
Media-Diversified0.49
Transportation0.48
Healthcare Providers & Services0.44
資產管理0.42
Healthcare Plans0.41
金屬與礦物0.38
建築物料0.38
房地產0.34
Manufacturing - Apparel & Accessories0.33
公用-獨立電廠0.31
房地產投資信託0.31
教育0.28
Farm & Heavy Construction Machinery0.21
旅遊與休閒0.20
煙草製品0.19
航空及國防0.17
飲料: 無酒精的飲料0.16
住宅及營造0.15
餐館0.14
跨國集團0.14
廢棄物代理0.10
包裝及容器0.08
林業產品0.08
鋼鐵0.05
農業0.04
醫療通路0.02
工業通路0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
Diversified Financial Services0.00
Other Energy Sources0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-6.15
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe0.16
績效月份2020-08
一年年化標準差15.63
三年年化標準差10.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.63%0.161.16-6.15
三年10.38%0.141.07-5.25
五年8.77%0.350.97-3.29
十年7.33%0.50.98-2.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC11.91
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC10.92
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC9.97
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC6.12
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD6.00
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC5.95
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC5.94
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC4.97
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC4.52
UBS ETF ? MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS3.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。