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瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc
人氣favorite2912
2,727.0600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.0800 / 0.08%2019-12-05
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc
2,727.0600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.0800 / 0.08%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-052,727.0600
2019-12-042,724.9800
2019-12-032,716.4800
2019-12-022,723.5700
2019-11-292,741.7000
2019-11-282,748.0200
2019-11-272,749.5400
2019-11-262,745.1000
2019-11-252,742.9600
2019-11-222,727.8700
日期淨值
2019-11-212,723.0400
2019-11-202,727.3100
2019-11-192,731.5400
2019-11-182,733.1600
2019-11-152,731.7200
2019-11-142,726.3800
2019-11-132,726.4400
2019-11-122,729.4400
2019-11-112,726.5700
2019-11-082,728.3900
日期淨值
2019-11-072,728.3500
2019-11-062,726.3500
2019-11-052,723.0200
2019-11-042,719.0800
2019-10-312,702.6100
2019-10-302,702.8600
2019-10-292,704.6700
2019-10-282,704.1200
2019-10-252,700.3400
2019-10-242,696.5000
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.15%
近六個月 ▲ 4.63%
今年以來 ▲ 10.46%
成立至今 ▲ 180.44%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.56%
近二年 ▲ 1.11%
近三年 ▲ 11.71%
近五年 ▲ 13.43%
近十年 ▲ 50.92%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1994-07-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約(股票比重佔45%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)656.58(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.32%
基金管理費率1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行4.23
3.99
保險3.11
製藥2.50
2.35
2.29
民生性消費品2.13
1.90
半導體1.63
化學1.58
工業金屬及礦產1.40
飲料:酒精飲料1.25
公用-管制1.24
1.20
1.15
1.08
信貸服務0.99
航空及國防0.91
商業服務0.91
0.87
0.77
0.68
0.65
房地產投資信託0.62
防守性零售0.53
醫療診斷及研究0.52
建築物料0.46
資本市場0.40
0.39
生物科技0.39
資產管理0.36
房地產0.32
0.32
金屬與礦物0.29
0.29
跨國集團0.24
0.23
公用-獨立電廠0.20
飲料: 無酒精的飲料0.19
餐館0.17
0.16
煙草製品0.15
住宅及營造0.15
教育0.13
林業產品0.11
旅遊與休閒0.09
廢棄物代理0.09
個人服務0.06
鋼鐵0.04
醫療通路0.03
包裝及容器0.02
0.02
農業0.02
工業通路0.01
0.00
風險評等
一年年化Alpha-6.15
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe0.66
績效月份2019-10
一年年化標準差7.83
三年年化標準差5.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.83%0.661.16-6.15
三年5.89%0.621.07-5.25
五年6.32%0.480.97-3.29
十年5.8%0.720.98-2.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC15.38
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC11.14
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC11.06
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD10.37
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC8.67
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC5.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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