首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) P-acc
人氣favorite3672
2,570.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.9500 / -0.08%2022-06-22
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) P-acc
2,570.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.9500 / -0.08%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
favorite
3672
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-222,570.0200
2022-06-212,571.9700
2022-06-202,554.9700
2022-06-172,552.4100
2022-06-162,548.0100
2022-06-152,590.5500
2022-06-142,567.5300
2022-06-132,585.8800
2022-06-102,645.0600
2022-06-092,696.3700
日期淨值
2022-06-082,720.4100
2022-06-072,734.3900
2022-06-032,724.8700
2022-06-022,738.0600
2022-06-012,719.9700
2022-05-312,735.5700
2022-05-302,746.0600
2022-05-272,739.4900
2022-05-252,693.7900
2022-05-242,683.5500
日期淨值
2022-05-232,696.8700
2022-05-202,677.6900
2022-05-192,674.1700
2022-05-182,679.6700
2022-05-172,707.0200
2022-05-162,690.2300
2022-05-132,698.0900
2022-05-122,660.0700
2022-05-112,664.5000
2022-05-102,655.4700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.39%
近六個月 ▼ -10.08%
今年以來 ▼ -11.86%
成立至今 ▲ 179.81%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.15%
近二年 ▲ 7.28%
近三年 ▲ 4.61%
近五年 ▲ 3.58%
近十年 ▲ 38.96%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1994-07-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約(股票比重佔45%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)499.43(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.32%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.96
民生性消費品3.62
半導體3.43
工業金屬及礦產3.26
銀行3.18
保險3.06
化學2.85
Medical Devices & Instruments2.43
Retail -Cyclical2.36
製藥1.86
公用-管制1.73
商業服務1.51
Vehicles & Parts1.36
Hardware1.29
飲料:酒精飲料1.27
Oil & Gas1.10
醫療診斷及研究0.99
Telecommunication Services0.95
Interactive Media0.83
信貸服務0.81
Construction0.80
生物科技0.67
飲料: 無酒精的飲料0.66
房地產投資信託0.61
Healthcare Plans0.59
旅遊與休閒0.47
Media-Diversified0.46
Transportation0.41
農業0.39
資產管理0.38
防守性零售0.38
Farm & Heavy Construction Machinery0.37
資本市場0.37
Manufacturing - Apparel & Accessories0.37
公用-獨立電廠0.36
林業產品0.35
Healthcare Providers & Services0.35
Diversified Financial Services0.23
廢棄物代理0.21
餐館0.20
教育0.18
金屬與礦物0.13
建築物料0.12
包裝及容器0.12
醫療通路0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
跨國集團0.06
房地產0.03
工業通路0.01
住宅及營造0.01
航空及國防0.00
鋼鐵0.00
Other Energy Sources0.00
個人服務0.00
煙草製品0.00
風險評等
一年年化Alpha-6.15
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe-1.10774
績效月份2022-05
一年年化標準差7.80212
三年年化標準差11.15232
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.80212%-1.107741.16-6.15
三年11.15232%0.242631.07-5.25
五年9.49968%0.564570.97-3.29
十年7.72886%0.739130.98-2.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC18.52
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC11.08
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC9.51
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC9.00
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC6.82
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC6.46
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC4.99
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST4.40
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC4.32
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC3.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。