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瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) EEF Global S/T $ P-acc
人氣favorite4617
2,457.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.9900 / -0.08%2022-06-22
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) EEF Global S/T $ P-acc
2,457.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.9900 / -0.08%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-222,457.3100
2022-06-212,459.3000
2022-06-202,449.3800
2022-06-172,438.5300
2022-06-162,437.2700
2022-06-152,437.0200
2022-06-142,436.1400
2022-06-132,437.7200
2022-06-102,470.2000
2022-06-092,491.5800
日期淨值
2022-06-082,502.2000
2022-06-072,504.2400
2022-06-032,512.4800
2022-06-022,513.7300
2022-06-012,506.2500
2022-05-312,513.7600
2022-05-302,521.3100
2022-05-272,511.1600
2022-05-252,494.0800
2022-05-242,498.2600
日期淨值
2022-05-232,502.8000
2022-05-202,484.4600
2022-05-192,476.9100
2022-05-182,469.4100
2022-05-172,470.1900
2022-05-162,452.0500
2022-05-132,450.0100
2022-05-122,449.2200
2022-05-112,462.0300
2022-05-102,460.8000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.16%
近六個月 ▼ -6.56%
今年以來 ▼ -7.59%
成立至今 ▲ 151.38%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.40%
近二年 ▼ -5.03%
近三年 ▼ -7.55%
近五年 ▼ -7.70%
近十年 ▼ -8.50%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) EEF Global S/T $ P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1995-02-21
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此子基金之投資目標係就利率及貨幣商品投資獲取最高可能之報酬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)90.66(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)0.96%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-4.57848
一年年化Beta0.75114
一年年化Sharpe-1.94313
績效月份2022-05
一年年化標準差6.79689
三年年化標準差7.71132
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.79689%-1.943130.75114-4.57848
三年7.71132%-0.377941.03401-0.81213
五年6.9422%-0.353871.04558-0.8148
十年7.05498%-0.180281.07931-0.52444
前十大持股
投資標的資產百分比%
MEXICO, UNITED STATES OF 6.50000% 12-09.06.228.34
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.227.91
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 6.75000% 19-09.03.237.21
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.225.65
UNITED STATES TREASURY BILL 0.00000% 06.01.22-07.07.225.64
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 09.09.21-08.09.225.63
MALAYSIA 3.48000% 13-15.03.234.02
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR 18-01.03.243.83
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF TB 0.00000% 06.07.18-01.07.223.69
MALAYSIA 3.41800% 12-15.08.223.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。