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瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BS USD High Yield $ P acc
人氣favorite6156
326.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7300 / -0.22%2021-03-04
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BS USD High Yield $ P acc
326.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7300 / -0.22%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
favorite
6156
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-04326.0400
2021-03-03326.7700
2021-03-02327.1800
2021-03-01327.0500
2021-02-26326.0200
2021-02-25326.7800
2021-02-24327.9400
2021-02-23327.8400
2021-02-22328.0700
2021-02-19328.5500
日期淨值
2021-02-18328.4700
2021-02-17328.6600
2021-02-16328.8500
2021-02-15328.9000
2021-02-12330.9100
2021-02-11328.8100
2021-02-10328.7400
2021-02-09330.7600
2021-02-08328.4600
2021-02-05328.0900
日期淨值
2021-02-04327.6400
2021-02-03327.2900
2021-02-02324.5200
2021-02-01326.0300
2021-01-29325.7500
2021-01-28326.0700
2021-01-27325.6300
2021-01-26328.5000
2021-01-25326.2500
2021-01-22326.2800
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.44%
近六個月 ▲ 4.01%
今年以來 ▲ 0.03%
成立至今 ▲ 226.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.93%
近二年 ▲ 11.65%
近三年 ▲ 15.13%
近五年 ▲ 40.35%
近十年 ▲ 58.13%
基本資料
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
UBS (Lux) BS USD High Yield $ P acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1996-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,085.22(百萬USD)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.01%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.00
Media-Diversified0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.95
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.46
績效月份2021-02
一年年化標準差14.4
三年年化標準差9.11
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.4%0.460.94-1.95
三年9.11%0.40.95-1.13
五年7.4%0.80.93-1.16
十年7.04%0.60.98-1.41
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF4.29
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC1.71
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-144A 8.50000% 18-31.01.270.76
CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.290.72
VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.50000% 18-01.09.260.69
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55000% 19-15.03.260.64
EQT CORP 6.12500% 20-01.02.250.61
NETFLIX INC 4.62500% 18-15.05.290.59
DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.230.57
CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.50000% 20-01.05.320.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。