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瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Gr Sust (EUR) P-acc
人氣favorite5981
3,383.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -10.1600 / -0.30%2022-06-22
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Gr Sust (EUR) P-acc
3,383.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -10.1600 / -0.30%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-223,383.5300
2022-06-213,393.6900
2022-06-203,361.7000
2022-06-173,355.9900
2022-06-163,346.7800
2022-06-153,423.2400
2022-06-143,388.6400
2022-06-133,415.0400
2022-06-103,503.3300
2022-06-093,586.6800
日期淨值
2022-06-083,625.9300
2022-06-073,646.9400
2022-06-033,631.0800
2022-06-023,646.0300
2022-06-013,616.1300
2022-05-313,641.6700
2022-05-303,655.4300
2022-05-273,643.3200
2022-05-253,562.4300
2022-05-243,546.2300
日期淨值
2022-05-233,574.9200
2022-05-203,539.2900
2022-05-193,520.1900
2022-05-183,543.8100
2022-05-173,595.2400
2022-05-163,558.6400
2022-05-133,565.6900
2022-05-123,501.7000
2022-05-113,515.4400
2022-05-103,501.9300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.09%
近六個月 ▼ -10.65%
今年以來 ▼ -13.09%
成立至今 ▲ 249.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.18%
近二年 ▲ 12.93%
近三年 ▲ 9.92%
近五年 ▲ 8.76%
近十年 ▲ 59.05%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Gr Sust (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場(股票比重佔65%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)129.80(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.36%
基金管理費率(最高)1.44%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software7.83
民生性消費品5.44
工業金屬及礦產4.54
銀行4.52
半導體4.47
保險4.15
化學3.62
Medical Devices & Instruments3.33
Retail -Cyclical3.11
製藥2.36
公用-管制2.26
Hardware1.87
商業服務1.83
Vehicles & Parts1.70
Oil & Gas1.54
醫療診斷及研究1.33
飲料:酒精飲料1.33
Telecommunication Services1.29
Interactive Media1.15
信貸服務1.09
生物科技0.95
飲料: 無酒精的飲料0.93
Construction0.92
房地產投資信託0.92
防守性零售0.81
Healthcare Plans0.79
Transportation0.77
Media-Diversified0.70
Manufacturing - Apparel & Accessories0.69
資本市場0.67
Farm & Heavy Construction Machinery0.57
林業產品0.53
農業0.52
旅遊與休閒0.52
資產管理0.50
Healthcare Providers & Services0.45
公用-獨立電廠0.43
Diversified Financial Services0.30
廢棄物代理0.28
餐館0.27
教育0.24
包裝及容器0.19
金屬與礦物0.18
建築物料0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances0.08
跨國集團0.07
醫療通路0.06
房地產0.04
工業通路0.01
住宅及營造0.01
航空及國防0.01
鋼鐵0.01
Other Energy Sources0.00
個人服務0.00
煙草製品0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.16
一年年化Beta1.17
一年年化Sharpe-0.86059
績效月份2022-05
一年年化標準差9.87924
三年年化標準差13.83146
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.87924%-0.860591.17-7.16
三年13.83146%0.33941.11-6.48
五年11.97191%0.612441-4.56
十年9.78749%0.753281-2.86
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC18.46
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC14.74
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC8.57
UBS ETF MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP7.15
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC6.78
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST5.89
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC5.05
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC4.87
UBS (LUX) EQUITY SICAV ? ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC4.86
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC4.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。