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瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
人氣favorite5286
3,853.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 56.7700 / 1.50%2021-03-01
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
3,853.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 56.7700 / 1.50%
淨值日期
query_builder2021-03-01
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-013,853.1000
2021-02-263,796.3300
2021-02-253,825.2600
2021-02-243,862.9100
2021-02-233,849.7300
2021-02-223,863.5000
2021-02-193,888.3500
2021-02-183,884.5600
2021-02-173,906.4000
2021-02-163,922.5000
日期淨值
2021-02-123,900.6900
2021-02-113,884.3400
2021-02-103,865.5000
2021-02-093,867.5700
2021-02-083,867.7500
2021-02-053,855.6300
2021-02-043,846.0100
2021-02-023,813.4100
2021-02-013,771.9300
2021-01-293,726.9000
日期淨值
2021-01-283,769.9000
2021-01-273,774.3700
2021-01-263,812.2600
2021-01-253,810.4100
2021-01-223,825.2700
2021-01-213,831.8600
2021-01-203,838.1900
2021-01-193,811.2700
2021-01-183,801.6600
2021-01-153,798.4800
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.24%
近六個月 ▲ 11.64%
今年以來 ▼ -0.16%
成立至今 ▲ 257.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.74%
近二年 ▲ 13.44%
近三年 ▲ 5.17%
近五年 ▲ 30.05%
近十年 ▲ 54.41%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場(股票比重佔65%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)137.57(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.36%
基金管理費率(最高)1.44%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.82
Retail -Cyclical5.10
銀行4.94
半導體4.20
保險3.82
Interactive Media3.59
Hardware3.57
工業金屬及礦產3.17
製藥2.86
民生性消費品2.48
Vehicles & Parts2.34
公用-管制2.29
化學2.06
Oil & Gas1.89
Medical Devices & Instruments1.60
Telecommunication Services1.59
Transportation1.31
信貸服務1.17
商業服務1.17
Media-Diversified1.14
飲料:酒精飲料1.10
生物科技1.06
防守性零售1.03
醫療診斷及研究1.01
資本市場0.77
Construction0.68
資產管理0.67
房地產投資信託0.67
金屬與礦物0.64
Manufacturing - Apparel & Accessories0.64
Healthcare Plans0.52
公用-獨立電廠0.50
Healthcare Providers & Services0.49
旅遊與休閒0.48
教育0.41
房地產0.40
建築物料0.36
Farm & Heavy Construction Machinery0.34
林業產品0.31
跨國集團0.30
餐館0.25
飲料: 無酒精的飲料0.20
住宅及營造0.18
航空及國防0.18
煙草製品0.17
廢棄物代理0.17
包裝及容器0.13
鋼鐵0.10
個人服務0.08
農業0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances0.04
工業通路0.04
醫療通路0.03
Diversified Financial Services0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.16
一年年化Beta1.17
一年年化Sharpe0.34
績效月份2021-01
一年年化標準差21.26
三年年化標準差14.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.26%0.341.17-7.16
三年14.12%0.221.11-6.48
五年11.28%0.561-4.56
十年9.94%0.491-2.86
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC12.27
ISHS IV PUB LTD COMP - ISHS MSCI EMU ESG ETF-EUR-CAP10.82
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC8.42
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC8.34
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD8.25
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC7.93
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC7.58
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC6.92
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC4.87
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC4.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。