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瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
人氣favorite2044
3,384.9400EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 19.6300 / 0.58% | 2019-03-15 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
3,384.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 19.6300 / 0.58%
淨值日期
query_builder2019-03-15
人氣
favorite
2044
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2019-03-15 | 3,384.9400 |
| 2019-03-14 | 3,365.3100 |
| 2019-03-13 | 3,358.4100 |
| 2019-03-12 | 3,353.9800 |
| 2019-03-11 | 3,342.9400 |
| 2019-03-08 | 3,322.2400 |
| 2019-03-07 | 3,337.1000 |
| 2019-03-06 | 3,351.4000 |
| 2019-03-05 | 3,360.1500 |
| 2019-03-04 | 3,359.8000 |
| 日期 | 淨值 |
| 2019-03-01 | 3,356.7500 |
| 2019-02-28 | 3,347.6300 |
| 2019-02-27 | 3,348.3100 |
| 2019-02-26 | 3,354.8300 |
| 2019-02-25 | 3,355.0700 |
| 2019-02-22 | 3,352.4400 |
| 2019-02-21 | 3,340.2500 |
| 2019-02-20 | 3,346.5600 |
| 2019-02-19 | 3,338.2300 |
| 2019-02-18 | 3,333.3800 |
| 日期 | 淨值 |
| 2019-02-15 | 3,336.3400 |
| 2019-02-14 | 3,313.7800 |
| 2019-02-13 | 3,316.8900 |
| 2019-02-12 | 3,309.1000 |
| 2019-02-11 | 3,290.8400 |
| 2019-02-08 | 3,282.4700 |
| 2019-02-07 | 3,292.2100 |
| 2019-02-06 | 3,319.5400 |
| 2019-02-05 | 3,318.7600 |
| 2019-02-04 | 3,295.8600 |
資產配置
統計日期: 2018-11
績效表現
績效更新日期: 2019-02
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 1.85% |
| 近六個月 | ▼ -4.07% |
| 今年以來 | ▲ 7.38% |
| 成立至今 | ▲ 221.04% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▼ -2.93% |
| 近二年 | ▲ 4.06% |
| 近三年 | ▲ 18.69% |
| 近五年 | ▲ 20.04% |
| 近十年 | ▲ 104.08% |
基本資料
| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc |
| 總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
| 成立日期 | 1991-09-10 |
| 基金類型 | 股票債券混和基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場(股票比重佔65%),以提供長期資本增值. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2019/02) | 156.00(百萬EUR) |
| 保管機構 | UBS Europe SE |
| 基金保管費率 | 0.36% |
| 基金管理費率 | 1.44% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 2.37 |
| Computer Hardware | 0.89 |
| Retail - Apparel & Specialty | 0.89 |
| Drug Manufacturers | 0.82 |
| Semiconductors | 0.80 |
| Application Software | 0.79 |
| Online Media | 0.77 |
| Consumer Packaged Goods | 0.70 |
| Communication Services | 0.67 |
| Oil & Gas - Integrated | 0.62 |
| Utilities - Regulated | 0.50 |
| Chemicals | 0.44 |
| Industrial Products | 0.44 |
| Autos | 0.43 |
| Insurance - Life | 0.30 |
| Insurance | 0.29 |
| Metals & Mining | 0.28 |
| Transportation & Logistics | 0.27 |
| Real Estate | 0.26 |
| Retail - Defensive | 0.26 |
| Aerospace & Defense | 0.25 |
| Beverages - Alcoholic | 0.24 |
| REITs | 0.24 |
| Credit Services | 0.24 |
| Brokers & Exchanges | 0.19 |
| Oil & Gas - E&P | 0.19 |
| Engineering & Construction | 0.18 |
| Travel & Leisure | 0.17 |
| Asset Management | 0.15 |
| Entertainment | 0.15 |
| Health Care Plans | 0.15 |
| Biotechnology | 0.15 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.14 |
| Medical Devices | 0.14 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 0.14 |
| Communication Equipment | 0.13 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 0.13 |
| Building Materials | 0.13 |
| Tobacco Products | 0.13 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.13 |
| Business Services | 0.12 |
| Restaurants | 0.12 |
| Steel | 0.12 |
| Insurance - Property & Casualty | 0.12 |
| Medical Instruments & Equipment | 0.11 |
| Education | 0.09 |
| Forest Products | 0.08 |
| Conglomerates | 0.07 |
| Farm & Construction Machinery | 0.06 |
| Health Care Providers | 0.06 |
| Oil & Gas - Midstream | 0.06 |
| Insurance - Specialty | 0.05 |
| Oil & Gas - Services | 0.05 |
| Medical Distribution | 0.05 |
| Waste Management | 0.04 |
| Packaging & Containers | 0.04 |
| Publishing | 0.03 |
| Agriculture | 0.03 |
| Homebuilding & Construction | 0.03 |
| Advertising & Marketing Services | 0.03 |
| Employment Services | 0.03 |
| Airlines | 0.02 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.02 |
| Truck Manufacturing | 0.01 |
| Coal | 0.01 |
| Oil & Gas - Drilling | 0.01 |
| Industrial Distribution | 0.01 |
| Consulting & Outsourcing | 0.00 |
| Personal Services | 0.00 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -7.16 |
| 一年年化Beta | 1.17 |
| 一年年化Sharpe | -0.2 |
| 績效月份 | 2019-02 |
| 一年年化標準差 | 10.39 |
| 三年年化標準差 | 7.22 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.39% | -0.2 | 1.17 | -7.16 |
| 三年 | 7.22% | 0.88 | 1.11 | -6.48 |
| 五年 | 7.86% | 0.53 | 1 | -4.56 |
| 十年 | 8.65% | 0.85 | 1 | -2.86 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC | 17.98 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC | 17.50 |
| UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD | 13.45 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC | 8.26 |
| UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC | 6.63 |
| UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD | 4.37 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC | 3.03 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC | 3.03 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 2.17 |
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-B USD | 2.14 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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- 十一、本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
- 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
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