漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 10.5900 / 0.27% | 2021-04-08 |
日期 | 淨值 |
2021-04-08 | 3,968.0400 |
2021-04-07 | 3,957.4500 |
2021-04-06 | 3,961.9600 |
2021-04-01 | 3,946.5200 |
2021-03-31 | 3,916.8600 |
2021-03-30 | 3,913.4200 |
2021-03-29 | 3,900.4300 |
2021-03-26 | 3,902.4200 |
2021-03-25 | 3,867.7100 |
2021-03-24 | 3,859.0000 |
日期 | 淨值 |
2021-03-23 | 3,871.2000 |
2021-03-22 | 3,887.0500 |
2021-03-19 | 3,887.2800 |
2021-03-18 | 3,900.7700 |
2021-03-17 | 3,905.7600 |
2021-03-16 | 3,909.8200 |
2021-03-15 | 3,897.9900 |
2021-03-12 | 3,888.2100 |
2021-03-11 | 3,894.5600 |
2021-03-10 | 3,866.6600 |
日期 | 淨值 |
2021-03-09 | 3,855.0000 |
2021-03-08 | 3,829.4900 |
2021-03-05 | 3,800.2400 |
2021-03-04 | 3,807.0600 |
2021-03-03 | 3,834.7200 |
2021-03-02 | 3,848.9500 |
2021-03-01 | 3,853.1000 |
2021-02-26 | 3,796.3300 |
2021-02-25 | 3,825.2600 |
2021-02-24 | 3,862.9100 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▲ 4.93% |
近六個月 | ▲ 15.55% |
今年以來 | ▲ 4.93% |
成立至今 | ▲ 275.63% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▲ 35.68% |
近二年 | ▲ 15.58% |
近三年 | ▲ 15.46% |
近五年 | ▲ 34.72% |
近十年 | ▲ 63.21% |
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc |
總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
成立日期 | 1991-09-10 |
基金類型 | 股票債券混和基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場(股票比重佔65%),以提供長期資本增值. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2021/03) | 140.91(百萬EUR) |
保管機構 | UBS Europe SE |
基金保管費率 | 0.36% |
基金管理費率(最高) | 1.44% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Software | 6.89 |
銀行 | 5.35 |
Retail -Cyclical | 5.29 |
半導體 | 4.43 |
保險 | 3.81 |
Hardware | 3.69 |
Interactive Media | 3.30 |
工業金屬及礦產 | 3.25 |
製藥 | 2.79 |
民生性消費品 | 2.46 |
Vehicles & Parts | 2.34 |
公用-管制 | 2.26 |
化學 | 2.21 |
Oil & Gas | 2.13 |
Telecommunication Services | 1.66 |
Medical Devices & Instruments | 1.65 |
Transportation | 1.29 |
Media-Diversified | 1.26 |
商業服務 | 1.21 |
信貸服務 | 1.11 |
醫療診斷及研究 | 1.09 |
飲料:酒精飲料 | 1.09 |
生物科技 | 1.05 |
防守性零售 | 0.99 |
資本市場 | 0.72 |
Construction | 0.70 |
資產管理 | 0.70 |
房地產投資信託 | 0.62 |
金屬與礦物 | 0.62 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.54 |
旅遊與休閒 | 0.53 |
Healthcare Plans | 0.46 |
公用-獨立電廠 | 0.45 |
Healthcare Providers & Services | 0.45 |
跨國集團 | 0.41 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.41 |
教育 | 0.40 |
房地產 | 0.38 |
建築物料 | 0.37 |
林業產品 | 0.31 |
餐館 | 0.23 |
住宅及營造 | 0.20 |
航空及國防 | 0.19 |
煙草製品 | 0.18 |
廢棄物代理 | 0.14 |
包裝及容器 | 0.13 |
鋼鐵 | 0.10 |
農業 | 0.08 |
Diversified Financial Services | 0.08 |
個人服務 | 0.08 |
醫療通路 | 0.07 |
飲料: 無酒精的飲料 | 0.07 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.04 |
工業通路 | 0.04 |
Other Energy Sources | 0.00 |
一年年化Alpha | -7.16 |
一年年化Beta | 1.17 |
一年年化Sharpe | 2.77043 |
績效月份 | 2021-03 |
一年年化標準差 | 11.55895 |
三年年化標準差 | 14.08163 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.55895% | 2.77043 | 1.17 | -7.16 |
三年 | 14.08163% | 0.44257 | 1.11 | -6.48 |
五年 | 11.25727% | 0.6243 | 1 | -4.56 |
十年 | 9.95731% | 0.54798 | 1 | -2.86 |
投資標的 | 資產百分比% |
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC | 12.28 |
ISHS IV PUB LTD COMP - ISHS MSCI EMU ESG ETF-EUR-CAP | 11.13 |
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD | 8.79 |
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC | 8.29 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC | 8.24 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 8.18 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 7.33 |
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC | 6.96 |
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC | 4.99 |
UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA | 3.20 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |