漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▼ -10.1600 / -0.30% | 2022-06-22 |
日期 | 淨值 |
2022-06-22 | 3,383.5300 |
2022-06-21 | 3,393.6900 |
2022-06-20 | 3,361.7000 |
2022-06-17 | 3,355.9900 |
2022-06-16 | 3,346.7800 |
2022-06-15 | 3,423.2400 |
2022-06-14 | 3,388.6400 |
2022-06-13 | 3,415.0400 |
2022-06-10 | 3,503.3300 |
2022-06-09 | 3,586.6800 |
日期 | 淨值 |
2022-06-08 | 3,625.9300 |
2022-06-07 | 3,646.9400 |
2022-06-03 | 3,631.0800 |
2022-06-02 | 3,646.0300 |
2022-06-01 | 3,616.1300 |
2022-05-31 | 3,641.6700 |
2022-05-30 | 3,655.4300 |
2022-05-27 | 3,643.3200 |
2022-05-25 | 3,562.4300 |
2022-05-24 | 3,546.2300 |
日期 | 淨值 |
2022-05-23 | 3,574.9200 |
2022-05-20 | 3,539.2900 |
2022-05-19 | 3,520.1900 |
2022-05-18 | 3,543.8100 |
2022-05-17 | 3,595.2400 |
2022-05-16 | 3,558.6400 |
2022-05-13 | 3,565.6900 |
2022-05-12 | 3,501.7000 |
2022-05-11 | 3,515.4400 |
2022-05-10 | 3,501.9300 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -4.09% |
近六個月 | ▼ -10.65% |
今年以來 | ▼ -13.09% |
成立至今 | ▲ 249.24% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -9.18% |
近二年 | ▲ 12.93% |
近三年 | ▲ 9.92% |
近五年 | ▲ 8.76% |
近十年 | ▲ 59.05% |
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) SF Gr Sust (EUR) P-acc |
總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
成立日期 | 1991-09-10 |
基金類型 | 股票債券混和基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場(股票比重佔65%),以提供長期資本增值. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 129.80(百萬EUR) |
保管機構 | UBS Europe SE |
基金保管費率 | 0.36% |
基金管理費率(最高) | 1.44% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Software | 7.83 |
民生性消費品 | 5.44 |
工業金屬及礦產 | 4.54 |
銀行 | 4.52 |
半導體 | 4.47 |
保險 | 4.15 |
化學 | 3.62 |
Medical Devices & Instruments | 3.33 |
Retail -Cyclical | 3.11 |
製藥 | 2.36 |
公用-管制 | 2.26 |
Hardware | 1.87 |
商業服務 | 1.83 |
Vehicles & Parts | 1.70 |
Oil & Gas | 1.54 |
醫療診斷及研究 | 1.33 |
飲料:酒精飲料 | 1.33 |
Telecommunication Services | 1.29 |
Interactive Media | 1.15 |
信貸服務 | 1.09 |
生物科技 | 0.95 |
飲料: 無酒精的飲料 | 0.93 |
Construction | 0.92 |
房地產投資信託 | 0.92 |
防守性零售 | 0.81 |
Healthcare Plans | 0.79 |
Transportation | 0.77 |
Media-Diversified | 0.70 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.69 |
資本市場 | 0.67 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.57 |
林業產品 | 0.53 |
農業 | 0.52 |
旅遊與休閒 | 0.52 |
資產管理 | 0.50 |
Healthcare Providers & Services | 0.45 |
公用-獨立電廠 | 0.43 |
Diversified Financial Services | 0.30 |
廢棄物代理 | 0.28 |
餐館 | 0.27 |
教育 | 0.24 |
包裝及容器 | 0.19 |
金屬與礦物 | 0.18 |
建築物料 | 0.13 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.08 |
跨國集團 | 0.07 |
醫療通路 | 0.06 |
房地產 | 0.04 |
工業通路 | 0.01 |
住宅及營造 | 0.01 |
航空及國防 | 0.01 |
鋼鐵 | 0.01 |
Other Energy Sources | 0.00 |
個人服務 | 0.00 |
煙草製品 | 0.00 |
一年年化Alpha | -7.16 |
一年年化Beta | 1.17 |
一年年化Sharpe | -0.86059 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 9.87924 |
三年年化標準差 | 13.83146 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.87924% | -0.86059 | 1.17 | -7.16 |
三年 | 13.83146% | 0.3394 | 1.11 | -6.48 |
五年 | 11.97191% | 0.61244 | 1 | -4.56 |
十年 | 9.78749% | 0.75328 | 1 | -2.86 |
投資標的 | 資產百分比% |
UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC | 18.46 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC | 14.74 |
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC | 8.57 |
UBS ETF MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP | 7.15 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 6.78 |
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST | 5.89 |
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC | 5.05 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC | 4.87 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV ? ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC | 4.86 |
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC | 4.34 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |