瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
人氣favorite5351
3,968.0400EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 10.5900 / 0.27% | 2021-04-08 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
3,968.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 10.5900 / 0.27%
淨值日期
query_builder2021-04-08
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2021-04-08 | 3,968.0400 |
| 2021-04-07 | 3,957.4500 |
| 2021-04-06 | 3,961.9600 |
| 2021-04-01 | 3,946.5200 |
| 2021-03-31 | 3,916.8600 |
| 2021-03-30 | 3,913.4200 |
| 2021-03-29 | 3,900.4300 |
| 2021-03-26 | 3,902.4200 |
| 2021-03-25 | 3,867.7100 |
| 2021-03-24 | 3,859.0000 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-23 | 3,871.2000 |
| 2021-03-22 | 3,887.0500 |
| 2021-03-19 | 3,887.2800 |
| 2021-03-18 | 3,900.7700 |
| 2021-03-17 | 3,905.7600 |
| 2021-03-16 | 3,909.8200 |
| 2021-03-15 | 3,897.9900 |
| 2021-03-12 | 3,888.2100 |
| 2021-03-11 | 3,894.5600 |
| 2021-03-10 | 3,866.6600 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-09 | 3,855.0000 |
| 2021-03-08 | 3,829.4900 |
| 2021-03-05 | 3,800.2400 |
| 2021-03-04 | 3,807.0600 |
| 2021-03-03 | 3,834.7200 |
| 2021-03-02 | 3,848.9500 |
| 2021-03-01 | 3,853.1000 |
| 2021-02-26 | 3,796.3300 |
| 2021-02-25 | 3,825.2600 |
| 2021-02-24 | 3,862.9100 |
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 4.93% |
| 近六個月 | ▲ 15.55% |
| 今年以來 | ▲ 4.93% |
| 成立至今 | ▲ 275.63% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 35.68% |
| 近二年 | ▲ 15.58% |
| 近三年 | ▲ 15.46% |
| 近五年 | ▲ 34.72% |
| 近十年 | ▲ 63.21% |
基本資料
| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 ) UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc |
| 總代理 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
| 成立日期 | 1991-09-10 |
| 基金類型 | 股票債券混和基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場(股票比重佔65%),以提供長期資本增值. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2021/03) | 140.91(百萬EUR) |
| 保管機構 | UBS Europe SE |
| 基金保管費率 | 0.36% |
| 基金管理費率(最高) | 1.44% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 6.89 |
| 銀行 | 5.35 |
| Retail -Cyclical | 5.29 |
| 半導體 | 4.43 |
| 保險 | 3.81 |
| Hardware | 3.69 |
| Interactive Media | 3.30 |
| 工業金屬及礦產 | 3.25 |
| 製藥 | 2.79 |
| 民生性消費品 | 2.46 |
| Vehicles & Parts | 2.34 |
| 公用-管制 | 2.26 |
| 化學 | 2.21 |
| Oil & Gas | 2.13 |
| Telecommunication Services | 1.66 |
| Medical Devices & Instruments | 1.65 |
| Transportation | 1.29 |
| Media-Diversified | 1.26 |
| 商業服務 | 1.21 |
| 信貸服務 | 1.11 |
| 醫療診斷及研究 | 1.09 |
| 飲料:酒精飲料 | 1.09 |
| 生物科技 | 1.05 |
| 防守性零售 | 0.99 |
| 資本市場 | 0.72 |
| Construction | 0.70 |
| 資產管理 | 0.70 |
| 房地產投資信託 | 0.62 |
| 金屬與礦物 | 0.62 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.54 |
| 旅遊與休閒 | 0.53 |
| Healthcare Plans | 0.46 |
| 公用-獨立電廠 | 0.45 |
| Healthcare Providers & Services | 0.45 |
| 跨國集團 | 0.41 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.41 |
| 教育 | 0.40 |
| 房地產 | 0.38 |
| 建築物料 | 0.37 |
| 林業產品 | 0.31 |
| 餐館 | 0.23 |
| 住宅及營造 | 0.20 |
| 航空及國防 | 0.19 |
| 煙草製品 | 0.18 |
| 廢棄物代理 | 0.14 |
| 包裝及容器 | 0.13 |
| 鋼鐵 | 0.10 |
| 農業 | 0.08 |
| Diversified Financial Services | 0.08 |
| 個人服務 | 0.08 |
| 醫療通路 | 0.07 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 0.07 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.04 |
| 工業通路 | 0.04 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -7.16 |
| 一年年化Beta | 1.17 |
| 一年年化Sharpe | 2.77043 |
| 績效月份 | 2021-03 |
| 一年年化標準差 | 11.55895 |
| 三年年化標準差 | 14.08163 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.55895% | 2.77043 | 1.17 | -7.16 |
| 三年 | 14.08163% | 0.44257 | 1.11 | -6.48 |
| 五年 | 11.25727% | 0.6243 | 1 | -4.56 |
| 十年 | 9.95731% | 0.54798 | 1 | -2.86 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC | 12.28 |
| ISHS IV PUB LTD COMP - ISHS MSCI EMU ESG ETF-EUR-CAP | 11.13 |
| UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD | 8.79 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC | 8.29 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC | 8.24 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 8.18 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 7.33 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC | 6.96 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC | 4.99 |
| UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA | 3.20 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。