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瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
人氣favorite5351
3,968.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 10.5900 / 0.27%2021-04-08
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
3,968.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 10.5900 / 0.27%
淨值日期
query_builder2021-04-08
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-083,968.0400
2021-04-073,957.4500
2021-04-063,961.9600
2021-04-013,946.5200
2021-03-313,916.8600
2021-03-303,913.4200
2021-03-293,900.4300
2021-03-263,902.4200
2021-03-253,867.7100
2021-03-243,859.0000
日期淨值
2021-03-233,871.2000
2021-03-223,887.0500
2021-03-193,887.2800
2021-03-183,900.7700
2021-03-173,905.7600
2021-03-163,909.8200
2021-03-153,897.9900
2021-03-123,888.2100
2021-03-113,894.5600
2021-03-103,866.6600
日期淨值
2021-03-093,855.0000
2021-03-083,829.4900
2021-03-053,800.2400
2021-03-043,807.0600
2021-03-033,834.7200
2021-03-023,848.9500
2021-03-013,853.1000
2021-02-263,796.3300
2021-02-253,825.2600
2021-02-243,862.9100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.93%
近六個月 ▲ 15.55%
今年以來 ▲ 4.93%
成立至今 ▲ 275.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.68%
近二年 ▲ 15.58%
近三年 ▲ 15.46%
近五年 ▲ 34.72%
近十年 ▲ 63.21%
基本資料
基金名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) ( 本基金未經本國主管機關核准 )
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
成立日期1991-09-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場(股票比重佔65%),以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)140.91(百萬EUR)
保管機構UBS Europe SE
基金保管費率0.36%
基金管理費率(最高)1.44%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.89
銀行5.35
Retail -Cyclical5.29
半導體4.43
保險3.81
Hardware3.69
Interactive Media3.30
工業金屬及礦產3.25
製藥2.79
民生性消費品2.46
Vehicles & Parts2.34
公用-管制2.26
化學2.21
Oil & Gas2.13
Telecommunication Services1.66
Medical Devices & Instruments1.65
Transportation1.29
Media-Diversified1.26
商業服務1.21
信貸服務1.11
醫療診斷及研究1.09
飲料:酒精飲料1.09
生物科技1.05
防守性零售0.99
資本市場0.72
Construction0.70
資產管理0.70
房地產投資信託0.62
金屬與礦物0.62
Manufacturing - Apparel & Accessories0.54
旅遊與休閒0.53
Healthcare Plans0.46
公用-獨立電廠0.45
Healthcare Providers & Services0.45
跨國集團0.41
Farm & Heavy Construction Machinery0.41
教育0.40
房地產0.38
建築物料0.37
林業產品0.31
餐館0.23
住宅及營造0.20
航空及國防0.19
煙草製品0.18
廢棄物代理0.14
包裝及容器0.13
鋼鐵0.10
農業0.08
Diversified Financial Services0.08
個人服務0.08
醫療通路0.07
飲料: 無酒精的飲料0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.04
工業通路0.04
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.16
一年年化Beta1.17
一年年化Sharpe2.77043
績效月份2021-03
一年年化標準差11.55895
三年年化標準差14.08163
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.55895%2.770431.17-7.16
三年14.08163%0.442571.11-6.48
五年11.25727%0.62431-4.56
十年9.95731%0.547981-2.86
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC12.28
ISHS IV PUB LTD COMP - ISHS MSCI EMU ESG ETF-EUR-CAP11.13
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD8.79
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC8.29
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC8.24
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC8.18
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC7.33
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC6.96
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC4.99
UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA3.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。